Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 of 15 May 2017 laying down techn... (32017R0812)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/812

of 15 May 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)(1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2017 market data. That information was published on 7 April 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council(2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union
.
It shall apply from 31 March 2017.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 15 May 2017.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,318 %

0,197 %

– 0,328 %

0,116 %

– 0,542 %

0,379 %

2

– 0,230 %

0,350 %

– 0,240 %

0,748 %

– 0,375 %

1,014 %

3

– 0,139 %

0,434 %

– 0,149 %

0,960 %

– 0,162 %

1,600 %

4

– 0,032 %

0,517 %

– 0,042 %

1,370 %

0,039 %

2,053 %

5

0,082 %

0,602 %

0,072 %

1,844 %

0,238 %

2,331 %

6

0,205 %

0,680 %

0,195 %

2,220 %

0,427 %

2,506 %

7

0,328 %

0,749 %

0,318 %

2,561 %

0,610 %

2,631 %

8

0,452 %

0,819 %

0,442 %

2,814 %

0,773 %

2,733 %

9

0,571 %

0,892 %

0,561 %

3,012 %

0,914 %

2,825 %

10

0,677 %

0,972 %

0,667 %

3,170 %

1,032 %

2,904 %

11

0,777 %

1,058 %

0,767 %

3,324 %

1,191 %

2,973 %

12

0,871 %

1,135 %

0,860 %

3,476 %

1,370 %

3,034 %

13

0,954 %

1,196 %

0,944 %

3,619 %

1,547 %

3,089 %

14

1,024 %

1,251 %

1,013 %

3,749 %

1,714 %

3,138 %

15

1,078 %

1,309 %

1,067 %

3,860 %

1,866 %

3,183 %

16

1,116 %

1,374 %

1,106 %

3,952 %

2,004 %

3,224 %

17

1,147 %

1,444 %

1,136 %

4,026 %

2,128 %

3,262 %

18

1,177 %

1,517 %

1,166 %

4,088 %

2,240 %

3,298 %

19

1,211 %

1,592 %

1,200 %

4,138 %

2,341 %

3,330 %

20

1,252 %

1,666 %

1,242 %

4,179 %

2,433 %

3,361 %

21

1,303 %

1,739 %

1,292 %

4,213 %

2,516 %

3,390 %

22

1,360 %

1,811 %

1,350 %

4,240 %

2,591 %

3,417 %

23

1,422 %

1,880 %

1,412 %

4,263 %

2,661 %

3,442 %

24

1,486 %

1,948 %

1,476 %

4,282 %

2,724 %

3,466 %

25

1,551 %

2,013 %

1,542 %

4,297 %

2,783 %

3,488 %

26

1,616 %

2,076 %

1,607 %

4,309 %

2,837 %

3,509 %

27

1,681 %

2,136 %

1,673 %

4,319 %

2,887 %

3,529 %

28

1,745 %

2,194 %

1,737 %

4,326 %

2,934 %

3,549 %

29

1,808 %

2,250 %

1,800 %

4,332 %

2,977 %

3,567 %

30

1,869 %

2,303 %

1,861 %

4,337 %

3,018 %

3,584 %

31

1,929 %

2,354 %

1,921 %

4,340 %

3,056 %

3,600 %

32

1,986 %

2,403 %

1,978 %

4,343 %

3,091 %

3,616 %

33

2,042 %

2,450 %

2,034 %

4,345 %

3,125 %

3,631 %

34

2,095 %

2,495 %

2,088 %

4,346 %

3,156 %

3,645 %

35

2,147 %

2,538 %

2,140 %

4,346 %

3,186 %

3,659 %

36

2,197 %

2,579 %

2,190 %

4,346 %

3,214 %

3,672 %

37

2,244 %

2,619 %

2,238 %

4,346 %

3,240 %

3,684 %

38

2,291 %

2,656 %

2,284 %

4,345 %

3,265 %

3,696 %

39

2,335 %

2,693 %

2,328 %

4,344 %

3,289 %

3,708 %

40

2,377 %

2,727 %

2,371 %

4,343 %

3,312 %

3,719 %

41

2,418 %

2,761 %

2,412 %

4,341 %

3,334 %

3,729 %

42

2,458 %

2,793 %

2,452 %

4,340 %

3,354 %

3,739 %

43

2,496 %

2,824 %

2,490 %

4,338 %

3,374 %

3,749 %

44

2,532 %

2,853 %

2,526 %

4,336 %

3,392 %

3,758 %

45

2,567 %

2,882 %

2,562 %

4,334 %

3,410 %

3,767 %

46

2,601 %

2,909 %

2,596 %

4,332 %

3,427 %

3,776 %

47

2,634 %

2,935 %

2,628 %

4,331 %

3,444 %

3,784 %

48

2,665 %

2,960 %

2,660 %

4,329 %

3,459 %

3,792 %

49

2,695 %

2,985 %

2,690 %

4,327 %

3,475 %

3,800 %

50

2,724 %

3,008 %

2,719 %

4,325 %

3,489 %

3,808 %

51

2,752 %

3,031 %

2,747 %

4,323 %

3,503 %

3,815 %

52

2,779 %

3,053 %

2,774 %

4,321 %

3,516 %

3,822 %

53

2,805 %

3,074 %

2,801 %

4,319 %

3,529 %

3,829 %

54

2,831 %

3,094 %

2,826 %

4,318 %

3,541 %

3,835 %

55

2,855 %

3,114 %

2,850 %

4,316 %

3,553 %

3,842 %

56

2,879 %

3,133 %

2,874 %

4,314 %

3,565 %

3,848 %

57

2,901 %

3,151 %

2,897 %

4,312 %

3,576 %

3,854 %

58

2,923 %

3,169 %

2,919 %

4,311 %

3,587 %

3,859 %

59

2,945 %

3,186 %

2,940 %

4,309 %

3,597 %

3,865 %

60

2,965 %

3,203 %

2,961 %

4,307 %

3,607 %

3,870 %

61

2,985 %

3,219 %

2,981 %

4,306 %

3,617 %

3,876 %

62

3,005 %

3,234 %

3,000 %

4,304 %

3,626 %

3,881 %

63

3,023 %

3,250 %

3,019 %

4,303 %

3,635 %

3,886 %

64

3,041 %

3,264 %

3,037 %

4,301 %

3,644 %

3,890 %

65

3,059 %

3,279 %

3,055 %

4,300 %

3,653 %

3,895 %

66

3,076 %

3,292 %

3,072 %

4,298 %

3,661 %

3,900 %

67

3,093 %

3,306 %

3,089 %

4,297 %

3,669 %

3,904 %

68

3,109 %

3,319 %

3,105 %

4,295 %

3,677 %

3,908 %

69

3,125 %

3,331 %

3,121 %

4,294 %

3,684 %

3,912 %

70

3,140 %

3,344 %

3,136 %

4,293 %

3,692 %

3,916 %

71

3,155 %

3,356 %

3,151 %

4,292 %

3,699 %

3,920 %

72

3,169 %

3,367 %

3,166 %

4,290 %

3,706 %

3,924 %

73

3,183 %

3,379 %

3,180 %

4,289 %

3,712 %

3,928 %

74

3,197 %

3,390 %

3,193 %

4,288 %

3,719 %

3,931 %

75

3,210 %

3,400 %

3,207 %

4,287 %

3,725 %

3,935 %

76

3,223 %

3,411 %

3,220 %

4,286 %

3,732 %

3,938 %

77

3,236 %

3,421 %

3,232 %

4,285 %

3,738 %

3,942 %

78

3,248 %

3,431 %

3,245 %

4,284 %

3,744 %

3,945 %

79

3,260 %

3,441 %

3,257 %

4,283 %

3,749 %

3,948 %

80

3,272 %

3,450 %

3,268 %

4,281 %

3,755 %

3,951 %

81

3,283 %

3,459 %

3,280 %

4,280 %

3,761 %

3,954 %

82

3,294 %

3,468 %

3,291 %

4,280 %

3,766 %

3,957 %

83

3,305 %

3,477 %

3,302 %

4,279 %

3,771 %

3,960 %

84

3,316 %

3,486 %

3,313 %

4,278 %

3,776 %

3,963 %

85

3,326 %

3,494 %

3,323 %

4,277 %

3,781 %

3,966 %

86

3,336 %

3,502 %

3,333 %

4,276 %

3,786 %

3,969 %

87

3,346 %

3,510 %

3,343 %

4,275 %

3,791 %

3,971 %

88

3,356 %

3,518 %

3,353 %

4,274 %

3,795 %

3,974 %

89

3,365 %

3,526 %

3,362 %

4,273 %

3,800 %

3,976 %

90

3,374 %

3,533 %

3,371 %

4,273 %

3,804 %

3,979 %

91

3,383 %

3,540 %

3,381 %

4,272 %

3,809 %

3,981 %

92

3,392 %

3,548 %

3,389 %

4,271 %

3,813 %

3,984 %

93

3,401 %

3,555 %

3,398 %

4,270 %

3,817 %

3,986 %

94

3,409 %

3,561 %

3,407 %

4,269 %

3,821 %

3,988 %

95

3,418 %

3,568 %

3,415 %

4,269 %

3,825 %

3,990 %

96

3,426 %

3,575 %

3,423 %

4,268 %

3,829 %

3,993 %

97

3,434 %

3,581 %

3,431 %

4,267 %

3,833 %

3,995 %

98

3,441 %

3,587 %

3,439 %

4,267 %

3,837 %

3,997 %

99

3,449 %

3,594 %

3,446 %

4,266 %

3,840 %

3,999 %

100

3,457 %

3,600 %

3,454 %

4,265 %

3,844 %

4,001 %

101

3,464 %

3,606 %

3,461 %

4,265 %

3,847 %

4,003 %

102

3,471 %

3,611 %

3,469 %

4,264 %

3,851 %

4,005 %

103

3,478 %

3,617 %

3,476 %

4,263 %

3,854 %

4,007 %

104

3,485 %

3,623 %

3,483 %

4,263 %

3,858 %

4,008 %

105

3,492 %

3,628 %

3,489 %

4,262 %

3,861 %

4,010 %

106

3,499 %

3,633 %

3,496 %

4,262 %

3,864 %

4,012 %

107

3,505 %

3,639 %

3,503 %

4,261 %

3,867 %

4,014 %

108

3,511 %

3,644 %

3,509 %

4,260 %

3,870 %

4,016 %

109

3,518 %

3,649 %

3,515 %

4,260 %

3,873 %

4,017 %

110

3,524 %

3,654 %

3,522 %

4,259 %

3,876 %

4,019 %

111

3,530 %

3,659 %

3,528 %

4,259 %

3,879 %

4,021 %

112

3,536 %

3,664 %

3,534 %

4,258 %

3,882 %

4,022 %

113

3,542 %

3,668 %

3,540 %

4,258 %

3,885 %

4,024 %

114

3,548 %

3,673 %

3,545 %

4,257 %

3,888 %

4,025 %

115

3,553 %

3,678 %

3,551 %

4,257 %

3,890 %

4,027 %

116

3,559 %

3,682 %

3,557 %

4,256 %

3,893 %

4,028 %

117

3,564 %

3,687 %

3,562 %

4,256 %

3,896 %

4,030 %

118

3,570 %

3,691 %

3,567 %

4,255 %

3,898 %

4,031 %

119

3,575 %

3,695 %

3,573 %

4,255 %

3,901 %

4,033 %

120

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96

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97

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2,335 %

102

6,063 %

3,237 %

2,344 %

103

6,054 %

3,247 %

2,352 %

104

6,046 %

3,256 %

2,360 %

105

6,038 %

3,265 %

2,368 %

106

6,030 %

3,273 %

2,376 %

107

6,022 %

3,282 %

2,384 %

108

6,015 %

3,291 %

2,391 %

109

6,007 %

3,299 %

2,399 %

110

6,000 %

3,307 %

2,406 %

111

5,993 %

3,315 %

2,413 %

112

5,985 %

3,323 %

2,420 %

113

5,978 %

3,331 %

2,427 %

114

5,972 %

3,338 %

2,434 %

115

5,965 %

3,346 %

2,440 %

116

5,958 %

3,353 %

2,447 %

117

5,952 %

3,360 %

2,453 %

118

5,945 %

3,367 %

2,459 %

119

5,939 %

3,374 %

2,466 %

120

5,933 %

3,381 %

2,472 %

121

5,927 %

3,388 %

2,478 %

122

5,921 %

3,394 %

2,484 %

123

5,915 %

3,401 %

2,489 %

124

5,909 %

3,407 %

2,495 %

125

5,904 %

3,414 %

2,501 %

126

5,898 %

3,420 %

2,506 %

127

5,892 %

3,426 %

2,512 %

128

5,887 %

3,432 %

2,517 %

129

5,882 %

3,438 %

2,522 %

130

5,876 %

3,444 %

2,528 %

131

5,871 %

3,450 %

2,533 %

132

5,866 %

3,455 %

2,538 %

133

5,861 %

3,461 %

2,543 %

134

5,856 %

3,466 %

2,548 %

135

5,851 %

3,472 %

2,552 %

136

5,846 %

3,477 %

2,557 %

137

5,842 %

3,482 %

2,562 %

138

5,837 %

3,487 %

2,566 %

139

5,832 %

3,493 %

2,571 %

140

5,828 %

3,498 %

2,575 %

141

5,823 %

3,503 %

2,580 %

142

5,819 %

3,507 %

2,584 %

143

5,815 %

3,512 %

2,589 %

144

5,810 %

3,517 %

2,593 %

145

5,806 %

3,522 %

2,597 %

146

5,802 %

3,526 %

2,601 %

147

5,798 %

3,531 %

2,605 %

148

5,794 %

3,535 %

2,609 %

149

5,790 %

3,540 %

2,613 %

150

5,786 %

3,544 %

2,617 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   

Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

2

2

0

0

42

5

2

45

1

3

0

2

48

5

3

51

1

4

0

3

51

5

5

52

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

58

5

8

56

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

7

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

53

0

10

4

9

67

5

15

52

1

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

429

4

18

2

0

0

0

0

261

4

25

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

5

0

0

0

180

4

30

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

27

2

14

12

13

0

25

0

45

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

29

0

52

5

22

20

20

0

30

0

54

6

23

21

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

53

10

29

26

26

3

34

1

52

Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

18

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

23

37

20

0

0

0

6

25

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

43

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

27

44

26

0

0

0

Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

2

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44

Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

0

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

8

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20

Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

7

12

0

4

0

4

0

6

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

9

16

0

4

0

2.   

Exposures to financial institutions

2.1.   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

243

588

1 211

2

6

21

48

128

243

588

993

3

7

24

49

120

239

585

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

125

238

583

583

6

11

31

60

129

238

583

583

7

12

34

62

131

238

583

583

8

12

34

61

130

238

583

583

9

12

35

61

128

238

583

583

10

13

36

61

128

238

583

583

11

13

37

62

128

238

583

583

12

14

38

62

128

238

583

583

13

14

39

62

128

238

583

583

14

14

39

62

128

238

583

583

15

14

39

62

128

238

583

583

16

14

39

62

128

238

583

583

17

14

39

62

128

238

583

583

18

14

39

62

128

238

583

583

19

14

39

62

128

238

583

583

20

14

39

62

128

238

583

583

21

15

39

62

128

238

583

583

22

15

39

62

128

238

583

583

23

16

39

62

128

238

583

583

24

17

39

62

128

238

583

583

25

17

39

62

128

238

583

583

26

18

39

62

128

238

583

583

27

19

39

62

128

238

583

583

28

20

39

62

128

238

583

583

29

20

39

62

128

238

583

583

30

20

39

62

128

238

583

583

2.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

52

133

247

593

1 221

2

12

28

54

135

249

595

1 001

3

14

30

55

127

246

591

828

4

15

33

58

129

245

590

693

5

16

35

63

131

244

590

590

6

17

37

66

135

244

589

589

7

18

39

67

137

243

589

589

8

17

39

66

134

242

588

588

9

17

40

66

133

242

588

588

10

17

41

66

132

242

588

588

11

17

41

65

132

241

587

587

12

17

41

65

131

241

587

587

13

17

41

64

131

240

586

586

14

17

41

64

130

240

585

585

15

16

41

63

130

239

585

585

16

15

40

63

129

238

584

584

17

15

40

62

129

238

584

584

18

15

40

62

129

238

584

584

19

15

40

62

129

238

584

584

20

15

40

63

129

239

584

584

21

16

40

63

129

239

585

585

22

16

41

63

130

239

585

585

23

17

41

63

130

239

585

585

24

17

41

63

130

239

585

585

25

17

41

63

130

239

585

585

26

18

41

63

130

239

585

585

27

19

41

64

130

239

585

585

28

20

41

63

130

239

585

585

29

20

41

63

130

239

585

585

30

20

41

63

130

239

585

585

2.3.   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

242

588

1 211

2

6

21

48

128

242

588

992

3

7

23

48

120

239

584

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

124

237

583

583

6

11

31

60

129

237

583

583

7

12

34

62

131

237

583

583

8

12

34

61

129

237

583

583

9

12

35

61

128

237

583

583

10

13

36

61

128

237

583

583

11

13

37

61

128

237

583

583

12

14

38

61

128

237

583

583

13

14

39

61

128

237

583

583

14

14

39

61

128

237

583

583

15

14

39

61

128

237

583

583

16

14

39

61

128

237

583

583

17

14

39

61

128

237

583

583

18

14

39

61

128

237

583

583

19

14

39

61

128

237

583

583

20

14

39

61

128

237

583

583

21

15

39

61

128

237

583

583

22

15

39

61

128

237

583

583

23

16

39

61

128

237

583

583

24

17

39

61

128

237

583

583

25

17

39

61

128

237

583

583

26

18

39

61

128

237

583

583

27

19

39

61

128

237

583

583

28

20

39

61

128

237

583

583

29

20

39

61

128

237

583

583

30

20

39

61

128

237

583

583

2.4.   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

102

129

210

324

670

1 219

2

82

97

124

205

319

665

1 006

3

86

102

128

199

318

663

834

4

84

102

127

198

314

659

700

5

83

102

130

198

311

656

656

6

82

102

131

200

308

654

654

7

80

102

130

200

306

651

651

8

79

101

128

196

304

650

650

9

78

100

127

194

303

649

649

10

74

97

123

189

299

645

645

11

72

96

120

186

296

642

642

12

70

95

118

185

294

640

640

13

70

94

117

184

293

639

639

14

69

94

117

183

293

638

638

15

69

94

116

183

292

638

638

16

68

93

115

182

291

637

637

17

68

92

115

181

291

637

637

18

67

92

114

180

290

636

636

19

66

91

113

180

289

635

635

20

65

90

112

179

288

634

634

21

65

89

112

178

288

634

634

22

64

88

111

177

287

633

633

23

63

87

110

176

286

632

632

24

62

86

109

175

285

631

631

25

61

85

108

174

284

630

630

26

59

84

107

173

283

628

628

27

58

83

106

172

282

627

627

28

57

82

104

171

280

626

626

29

56

81

103

170

279

625

625

30

55

80

102

169

278

624

624

2.5.   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

132

246

592

1 207

2

12

27

54

134

248

594

990

3

14

30

56

127

246

591

820

4

16

34

59

129

245

591

687

5

17

36

64

132

245

591

591

6

18

39

68

137

245

591

591

7

19

41

69

138

245

590

590

8

19

41

68

136

244

590

590

9

18

41

67

134

244

589

589

10

18

42

67

133

243

589

589

11

18

42

67

133

243

588

588

12

18

43

66

133

242

588

588

13

18

43

66

132

242

588

588

14

18

43

65

132

241

587

587

15

18

43

65

131

241

587

587

16

17

42

64

131

240

586

586

17

17

42

64

131

240

586

586

18

17

42

64

131

240

586

586

19

17

42

64

131

240

586

586

20

17

42

65

131

241

586

586

21

18

42

65

131

241

587

587

22

18

43

65

132

241

587

587

23

18

43

65

132

241

587

587

24

18

43

65

132

241

587

587

25

18

43

65

132

241

587

587

26

18

43

65

132

241

587

587

27

19

43

65

132

241

587

587

28

20

43

65

132

241

587

587

29

20

43

65

132

241

587

587

30

21

43

65

132

241

587

587

2.6.   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

68

95

175

290

635

1 224

2

57

72

99

179

293

639

1 010

3

62

79

104

175

294

640

841

4

66

84

109

179

295

641

706

5

68

87

115

183

296

641

641

6

69

89

118

187

295

641

641

7

69

91

119

188

295

640

640

8

68

90

117

185

293

639

639

9

67

89

115

183

292

638

638

10

65

89

114

181

290

636

636

11

64

88

113

179

289

634

634

12

63

88

111

177

287

633

633

13

62

87

109

176

285

631

631

14

61

85

108

174

284

630

630

15

59

84

107

173

283

628

628

16

58

83

105

172

281

627

627

17

57

82

104

171

280

626

626

18

56

81

104

170

280

625

625

19

56

80

103

169

279

625

625

20

55

80

102

169

278

624

624

21

54

79

101

168

277

623

623

22

53

78

101

167

277

623

623

23

53

77

100

166

276

622

622

24

52

77

99

165

275

621

621

25

51

76

98

165

274

620

620

26

50

75

97

164

273

619

619

27

49

74

96

163

272

618

618

28

48

73

96

162

272

617

617

29

48

72

95

161

271

616

616

30

47

71

94

160

270

616

616

2.7.   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

20

47

128

242

588

1 210

2

5

20

47

128

242

588

992

3

6

23

48

119

238

584

820

4

7

25

51

121

237

583

686

5

9

28

56

124

237

583

583

6

10

30

59

128

237

583

583

7

11

33

61

131

237

583

583

8

11

33

61

129

237

583

583

9

11

34

60

127

237

583

583

10

12

36

61

127

237

583

583

11

13

37

61

127

237

583

583

12

13

37

61

127

237

583

583

13

13

38

61

127

237

583

583

14

14

38

61

127

237

583

583

15

14

38

61

127

237

583

583

16

13

38

61

127

237

583

583

17

13

38

61

127

237

583

583

18

13

38

61

127

237

583

583

19

14

38

61

127

237

583

583

20

14

38

61

127

237

583

583

21

15

38

61

127

237

583

583

22

15

38

61

127

237

583

583

23

16

38

61

127

237

583

583

24

17

38

61

127

237

583

583

25

17

38

61

127

237

583

583

26

18

38

61

127

237

583

583

27

19

38

61

127

237

583

583

28

20

38

61

127

237

583

583

29

20

38

61

127

237

583

583

30

20

38

61

127

237

583

583

2.8.   

Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

160

261

606

1 224

2

7

25

58

160

261

606

1 003

3

8

27

57

144

257

602

830

4

9

30

59

132

255

601

694

5

11

31

60

119

254

600

600

6

13

35

63

110

253

598

598

7

15

37

63

102

251

597

597

8

16

38

61

94

250

596

596

9

18

45

65

88

249

595

595

10

18

45

62

84

248

594

594

11

17

44

60

83

248

593

593

12

16

43

60

84

247

593

593

13

16

44

61

84

246

592

592

14

16

44

61

84

245

591

591

15

16

44

61

84

244

590

590

16

16

44

61

84

243

589

589

17

16

44

61

84

242

588

588

18

16

44

61

84

241

587

587

19

16

44

61

84

241

587

587

20

16

44

61

84

242

588

588

21

16

44

61

84

242

588

588

22

16

44

61

84

242

588

588

23

16

44

61

84

242

587

587

24

17

44

61

84

241

587

587

25

17

44

61

84

241

586

586

26

18

44

61

84

240

586

586

27

19

44

61

84

240

586

586

28

20

44

61

84

239

585

585

29

20

44

61

84

239

585

585

30

20

44

61

84

239

585

585

2.9.   

Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

104

131

211

325

671

1 235

2

86

101

128

208

323

668

1 018

3

84

101

126

198

317

662

846

4

83

101

126

197

313

658

710

5

81

101

128

196

309

655

655

6

80

101

130

199

307

653

653

7

79

100

128

198

304

650

650

8

76

98

125

193

301

647

647

9

73

96

122

189

299

645

645

10

72

96

121

187

297

643

643

11

71

95

119

186

295

641

641

12

70

94

117

184

293

639

639

13

68

93

116

182

292

637

637

14

67

92

114

180

290

636

636

15

65

90

113

179

289

634

634

16

64

89

111

178

287

633

633

17

63

88

110

177

286

632

632

18

62

87

109

176

285

631

631

19

61

86

108

175

284

630

630

20

60

85

107

174

283

629

629

21

59

84

107

173

283

628

628

22

58

83

106

172

282

627

627

23

57

82

105

171

281

626

626

24

56

81

104

170

280

625

625

25

55

80

103

169

279

624

624

26

54

79

102

168

278

623

623

27

53

78

101

167

277

622

622

28

52

77

100

166

276

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621

29

51

76

99

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275

620

620

30

51

75

98

164

274

619

619

2.10.   

Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

61

77

103

184

298

644

1 245

2

59

75

101

182

296

642

1 024

3

59

76

101

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4

59

77

102

173

289

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5

58

78

105

173

286

632

632

6

57

78

107

176

284

630

630

7

57

78

107

176

282

628

628

8

55

77

104

172

281

626

626

9

54

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102

170

279

625

625

10

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101

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623

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52

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100

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622

12

52

76

100

166

276

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621

13

52

76

99

165

275

621

621

14

51

76

98

165

274

620

620

15

50

75

97

164

273

619

619

16

49

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96

163

272

618

618

17

48

73

96

162

272

618

618

18

48

73

95

161

271

617

617

19

47

72

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161

270

616

616

20

47

72

94

161

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616

616

21

47

72

94

160

270

616

616

22

46

71

94

160

270

615

615

23

46

71

93

159

269

615

615

24

45

70

92

159

268

614

614

25

45

69

92

158

268

614

614

26

44

69

91

158

267

613

613

27

43

68

90

157

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612

612

28

43

67

90

156

266

612

612

29

42

67

89

156

265

611

611

30

41

66

88

155

264

610

610

2.11.   

Norwegian krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

31

46

73

153

268

613

1 234

2

31

47

73

154

268

614

1 013

3

31

48

73

145

263

609

838

4

32

50

75

145

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607

701

5

32

51

79

147

260

606

606

6

33

53

82

151

259

605

605

7

33

55

83

152

258

604

604

8

32

54

81

149

258

603

603

9

32

54

80

148

257

603

603

10

31

55

80

147

256

602

602

11

31

55

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146

255

601

601

12

31

55

79

145

255

600

600

13

30

55

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144

254

600

600

14

30

55

77

143

253

599

599

15

29

54

76

143

252

598

598

16

28

53

75

142

251

597

597

17

27

52

75

141

251

597

597

18

27

52

74

141

250

596

596

19

27

51

74

140

250

596

596

20

27

52

74

140

250

596

596

21

27

52

74

140

250

596

596

22

27

51

74

140

250

596

596

23

27

51

74

140

250

596

596

24

26

51

74

140

250

595

595

25

26

51

73

140

249

595

595

26

26

51

73

140

249

595

595

27

26

50

73

139

249

595

595

28

25

50

73

139

249

594

594

29

25

50

72

139

248

594

594

30

25

50

72

139

248

594

594

2.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

27

108

222

568

1 202

2

1

5

28

109

223

569

985

3

2

5

29

101

219

565

814

4

2

7

32

102

218

564

681

5

3

9

37

105

218

564

577

6

4

12

41

110

218

564

564

7

5

14

42

112

218

564

564

8

5

15

42

110

218

564

564

9

7

16

42

109

218

564

564

10

7

17

42

108

218

564

564

11

8

19

43

110

219

565

565

12

8

18

42

108

218

564

564

13

10

20

43

109

219

565

565

14

10

20

43

109

219

565

565

15

11

19

41

108

217

563

563

16

11

18

40

107

216

562

562

17

12

18

40

107

216

562

562

18

13

18

40

107

216

562

562

19

14

19

41

107

217

563

563

20

14

19

41

108

217

563

563

21

15

20

42

108

218

564

564

22

15

21

42

109

218

564

564

23

16

22

42

109

218

564

564

24

17

22

42

109

218

564

564

25

17

23

43

108

218

564

564

26

18

24

45

108

218

564

564

27

18

25

46

108

218

564

564

28

19

25

47

108

218

564

564

29

20

26

48

108

218

564

564

30

20

28

49

108

218

564

564

2.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

63

89

170

284

630

1 252

2

47

63

89

170

284

630

1 027

3

48

65

90

161

280

625

850

4

48

66

92

162

278

624

711

5

49

68

96

164

277

622

622

6

49

69

98

167

275

621

621

7

49

70

99

168

274

620

620

8

48

70

97

165

273

619

619

9

47

70

96

163

272

618

618

10

47

70

95

162

271

617

617

11

46

70

94

161

270

616

616

12

46

70

93

160

269

615

615

13

45

70

93

159

269

615

615

14

45

70

92

158

268

614

614

15

44

69

91

158

267

613

613

16

43

68

90

157

266

612

612

17

43

67

90

156

266

612

612

18

42

67

89

156

265

611

611

19

42

66

89

155

265

611

611

20

41

66

89

155

265

610

610

21

41

66

88

155

264

610

610

22

41

66

88

154

264

610

610

23

40

65

88

154

264

609

609

24

40

65

87

154

263

609

609

25

39

64

87

153

263

608

608

26

39

64

86

152

262

608

608

27

38

63

85

152

261

607

607

28

38

62

85

151

261

607

607

29

37

62

84

151

260

606

606

30

36

61

84

150

260

605

605

2.14.   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

30

56

137

251

597

1 244

2

19

34

61

141

255

601

1 021

3

23

40

65

136

255

601

845

4

27

45

70

141

256

602

708

5

30

49

77

145

258

604

604

6

29

49

78

147

255

601

601

7

34

56

84

153

259

605

605

8

33

55

82

150

258

604

604

9

34

57

83

150

259

605

605

10

36

59

84

151

261

606

606

11

38

62

86

152

262

608

608

12

39

63

87

153

262

608

608

13

40

64

87

153

263

609

609

14

40

65

87

154

263

609

609

15

40

65

88

154

264

609

609

16

40

64

87

153

263

609

609

17

40

64

87

153

263

609

609

18

39

64

86

153

262

608

608

19

38

63

86

152

262

608

608

20

38

63

86

152

262

608

608

21

38

63

86

152

262

607

607

22

38

63

85

152

261

607

607

23

38

63

85

151

261

607

607

24

37

62

85

151

261

606

606

25

37

62

84

151

260

606

606

26

37

61

84

150

260

606

606

27

36

61

83

150

259

605

605

28

36

60

83

149

259

605

605

29

35

60

82

149

258

604

604

30

35

59

82

148

258

603

603

2.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

13

28

55

136

250

596

1 232

2

14

30

56

137

251

597

1 010

3

17

33

58

130

249

594

836

4

18

36

62

132

248

594

700

5

20

39

67

135

248

594

594

6

21

42

71

140

248

594

594

7

23

44

72

142

248

594

594

8

23

45

72

140

248

594

594

9

23

46

72

139

248

594

594

10

24

47

72

139

248

594

594

11

25

49

73

139

249

595

595

12

25

50

73

139

249

595

595

13

26

50

73

139

249

595

595

14

26

51

73

140

249

595

595

15

26

51

73

140

249

595

595

16

26

51

73

139

249

595

595

17

26

51

73

139

249

595

595

18

26

51

73

139

249

595

595

19

26

51

73

139

249

595

595

20

26

51

73

140

249

595

595

21

26

51

73

140

249

595

595

22

26

51

73

140

249

595

595

23

26

50

73

139

249

595

595

24

25

50

73

139

249

594

594

25

25

50

72

139

248

594

594

26

25

49

72

138

248

594

594

27

24

49

72

138

248

593

593

28

24

49

71

138

247

593

593

29

24

49

71

137

247

593

593

30

24

48

71

137

247

592

592

2.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

50

65

92

172

286

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1 264

2

53

68

95

175

289

635

1 038

3

57

73

98

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289

634

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4

59

77

102

172

288

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5

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80

108

176

289

634

634

6

62

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112

181

289

635

635

7

63

85

113

183

289

634

634

8

63

85

112

180

288

634

634

9

63

85

112

179

288

634

634

10

63

87

112

178

288

634

634

11

63

87

111

178

287

633

633

12

63

87

111

177

287

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632

13

62

87

110

176

286

632

632

14

62

86

109

175

285

631

631

15

61

86

108

174

284

630

630

16

60

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107

174

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629

629

17

59

84

106

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628

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627

19

58

82

105

171

281

627

627

20

57

82

104

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280

626

626

21

56

81

103

170

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625

625

22

55

80

103

169

279

624

624

23

54

79

102

168

278

623

623

24

54

78

101

167

277

623

623

25

53

77

100

166

276

622

622

26

52

76

99

165

275

621

621

27

51

76

98

164

274

620

620

28

50

75

97

164

273

619

619

29

49

74

96

163

272

618

618

30

48

73

95

162

271

617

617

2.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

81

96

123

203

317

663

1 320

2

85

100

127

207

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667

1 082

3

86

103

128

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4

86

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130

200

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5

90

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205

317

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663

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664

7

93

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212

318

664

664

8

94

116

143

211

319

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665

9

95

117

143

211

320

666

666

10

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210

320

666

666

11

95

119

143

210

319

665

665

12

95

119

142

209

318

664

664

13

94

118

141

207

317

663

663

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92

117

140

206

316

661

661

15

91

116

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204

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660

660

16

89

114

137

203

313

658

658

17

88

113

135

202

311

657

657

18

87

111

134

200

310

656

656

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85

110

132

199

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654

654

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84

109

131

198

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653

653

21

83

107

130

196

306

652

652

22

81

106

128

195

304

650

650

23

80

104

127

193

303

649

649

24

78

103

125

192

301

647

647

25

76

101

124

190

300

645

645

26

75

100

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188

298

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644

27

73

98

121

187

296

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642

28

72

97

119

185

295

641

641

29

70

95

118

184

293

639

639

30

69

94

116

182

292

638

638

2.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

129

243

589

1 237

2

9

25

51

132

246

592

1 017

3

13

30

55

126

245

591

842

4

16

34

60

130

246

592

705

5

19

38

66

134

247

593

597

6

21

41

70

139

248

594

594

7

23

44

72

142

248

594

594

8

23

45

72

140

248

594

594

9

23

46

72

139

248

594

594

10

24

47

72

139

249

594

594

11

24

48

72

139

248

594

594

12

24

49

72

139

248

594

594

13

24

49

72

138

248

593

593

14

24

49

71

137

247

593

593

15

23

48

70

137

246

592

592

16

22

47

69

136

245

591

591

17

22

46

69

135

245

591

591

18

21

46

68

135

244

590

590

19

21

46

68

135

244

590

590

20

21

46

68

135

244

590

590

21

21

46

69

135

245

590

590

22

21

46

69

135

245

590

590

23

21

46

69

135

245

590

590

24

21

46

68

135

244

590

590

25

21

46

68

135

244

590

590

26

21

46

68

135

244

590

590

27

21

46

68

134

244

590

590

28

21

45

68

134

244

590

590

29

21

45

68

134

244

590

590

30

21

45

68

134

244

589

589

2.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

92

107

134

214

329

674

1 331

2

92

108

134

215

329

675

1 093

3

93

110

135

206

325

670

905

4

94

112

137

208

323

669

757

5

95

114

142

210

323

669

669

6

95

116

145

214

322

668

668

7

96

118

146

215

321

667

667

8

96

118

145

213

321

667

667

9

95

118

144

211

320

666

666

10

94

117

142

209

319

664

664

11

93

117

141

207

317

663

663

12

91

116

139

205

315

661

661

13

90

114

137

203

313

659

659

14

88

113

135

201

311

657

657

15

86

111

133

200

309

655

655

16

84

109

131

197

307

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653

17

82

107

129

196

305

651

651

18

81

105

128

194

304

650

650

19

79

104

126

193

302

648

648

20

78

103

125

192

301

647

647

21

77

102

124

191

300

646

646

22

76

101

123

190

299

645

645

23

75

100

122

189

298

644

644

24

74

99

121

188

297

643

643

25

73

98

120

186

296

642

642

26

72

96

119

185

295

641

641

27

71

95

118

184

294

640

640

28

70

94

117

183

293

639

639

29

69

93

116

182

292

638

638

30

68

92

115

181

291

637

637

2.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

354

369

396

477

591

937

1 353

2

76

91

118

199

313

659

1 109

3

80

97

122

194

312

658

917

4

84

102

127

198

314

659

767

5

87

106

134

202

315

661

661

6

89

109

138

207

316

661

661

7

91

112

140

210

316

662

662

8

92

114

141

209

317

663

663

9

92

115

141

208

317

663

663

10

92

116

141

207

317

663

663

11

93

117

141

207

317

663

663

12

93

118

141

207

317

663

663

13

94

119

141

208

317

663

663

14

95

119

142

208

318

664

664

15

96

120

143

209

319

665

665

16

96

121

144

210

320

665

665

17

98

122

145

211

321

667

667

18

99

123

146

212

322

668

668

19

100

124

147

213

323

669

669

20

100

125

148

214

323

669

669

21

101

125

148

214

324

670

670

22

100

125

148

214

324

669

669

23

100

125

147

214

323

669

669

24

99

124

146

213

322

668

668

25

98

123

145

212

321

667

667

26

97

122

144

211

320

666

666

27

96

121

143

210

319

665

665

28

95

119

142

208

318

664

664

29

93

118

141

207

317

662

662

30

92

117

139

206

315

661

661

2.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

10

36

117

231

577

1 225

2

1

10

36

117

231

577

1 004

3

2

12

37

109

227

573

831

4

2

14

39

109

225

571

695

5

4

16

43

111

224

570

588

6

4

17

46

115

223

569

569

7

5

19

47

117

223

569

569

8

5

19

46

114

222

568

568

9

7

19

45

112

221

567

567

10

7

20

45

111

221

567

567

11

8

20

45

111

221

566

566

12

8

21

45

111

221

566

566

13

10

22

45

111

221

566

566

14

10

22

45

111

221

567

567

15

11

22

45

111

221

567

567

16

11

22

45

111

221

567

567

17

12

23

45

112

221

567

567

18

13

23

46

112

222

567

567

19

14

24

46

113

222

568

568

20

14

25

47

114

223

569

569

21

15

26

48

114

224

570

570

22

16

26

49

115

225

571

571

23

17

27

49

116

225

571

571

24

17

27

50

116

226

572

572

25

17

28

50

117

226

572

572

26

18

28

51

117

227

573

573

27

19

29

51

118

227

573

573

28

20

29

52

118

227

573

573

29

20

29

52

118

228

574

574

30

21

30

52

119

228

574

574

2.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

54

69

96

176

290

636

1 253

2

55

70

97

177

291

637

1 029

3

55

72

97

169

287

633

853

4

56

74

99

170

285

631

714

5

56

76

103

171

284

630

630

6

57

77

106

175

284

630

630

7

57

78

107

176

282

628

628

8

56

78

106

174

282

627

627

9

56

78

105

172

281

627

627

10

55

78

103

170

279

625

625

11

54

78

102

168

278

624

624

12

52

77

100

167

276

622

622

13

51

76

98

165

274

620

620

14

50

74

97

163

273

619

619

15

48

73

95

162

271

617

617

16

46

71

94

160

270

615

615

17

45

70

92

159

268

614

614

18

44

69

91

158

267

613

613

19

43

68

90

157

266

612

612

20

42

67

90

156

266

611

611

21

42

67

89

155

265

611

611

22

41

66

88

155

264

610

610

23

40

65

88

154

264

609

609

24

40

65

87

153

263

609

609

25

39

64

86

153

262

608

608

26

38

63

86

152

262

607

607

27

38

62

85

151

261

607

607

28

37

62

84

151

260

606

606

29

36

61

84

150

260

605

605

30

36

61

83

149

259

605

605

2.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

114

129

156

237

351

697

1 356

2

115

131

157

238

352

698

1 112

3

118

134

159

231

350

695

920

4

120

138

163

233

349

695

770

5

121

140

168

236

349

695

695

6

122

142

171

240

349

695

695

7

123

144

172

242

348

694

694

8

122

144

171

239

347

693

693

9

121

144

170

237

346

692

692

10

120

144

169

235

345

691

691

11

119

143

167

234

343

689

689

12

118

142

165

232

341

687

687

13

116

141

163

230

339

685

685

14

114

139

161

227

337

683

683

15

111

136

159

225

335

680

680

16

109

133

156

222

332

678

678

17

106

131

154

220

330

675

675

18

104

129

151

218

327

673

673

19

102

127

149

216

325

671

671

20

100

125

147

214

323

669

669

21

99

123

146

212

322

668

668

22

97

122

144

210

320

666

666

23

95

120

142

209

318

664

664

24

93

118

140

207

316

662

662

25

91

116

139

205

315

660

660

26

90

114

137

203

313

659

659

27

88

113

135

202

311

657

657

28

86

111

134

200

310

655

655

29

85

110

132

198

308

654

654

30

83

108

131

197

307

652

652

2.24.   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

174

190

216

297

411

757

1 395

2

184

199

226

306

420

766

1 140

3

189

205

230

302

421

766

944

4

191

208

234

304

420

766

791

5

192

211

239

306

419

765

765

6

191

212

241

310

418

764

764

7

191

212

241

310

416

762

762

8

189

211

238

307

415

760

760

9

188

211

237

304

413

759

759

10

187

210

235

302

412

757

757

11

185

209

234

300

410

755

755

12

183

208

231

297

407

753

753

13

181

205

228

294

404

750

750

14

178

202

225

291

401

747

747

15

174

199

222

288

398

743

743

16

171

196

218

285

394

740

740

17

168

193

215

282

391

737

737

18

165

189

212

278

388

734

734

19

162

186

209

275

385

731

731

20

159

183

206

272

382

728

728

21

155

180

203

269

379

724

724

22

152

177

199

266

375

721

721

23

149

174

196

263

372

718

718

24

146

171

193

259

369

715

715

25

143

168

190

256

366

712

712

26

140

164

187

253

363

709

709

27

137

161

184

250

360

706

706

28

134

159

181

247

357

703

703

29

131

156

178

245

354

700

700

30

128

153

176

242

351

697

697

2.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

26

42

68

149

263

609

1 280

2

27

43

69

150

264

610

1 050

3

28

45

70

142

261

606

868

4

29

47

73

143

259

605

726

5

31

50

78

145

258

604

615

6

31

51

80

149

258

603

603

7

31

53

81

151

257

603

603

8

30

52

79

148

256

601

601

9

29

52

78

145

255

601

601

10

29

53

78

144

254

600

600

11

29

53

77

144

253

599

599

12

29

53

77

143

253

598

598

13

29

53

76

143

252

598

598

14

29

53

76

142

252

597

597

15

28

53

75

142

251

597

597

16

28

53

75

142

251

597

597

17

28

53

75

142

251

597

597

18

28

53

75

142

251

597

597

19

28

53

75

142

251

597

597

20

28

53

75

142

251

597

597

21

28

53

76

142

251

597

597

22

28

53

75

142

251

597

597

23

28

53

75

142

251

597

597

24

28

53

75

142

251

597

597

25

28

53

75

141

251

597

597

26

28

52

75

141

251

597

597

27

27

52

75

141

251

596

596

28

27

52

74

141

250

596

596

29

27

52

74

140

250

596

596

30

27

51

74

140

250

596

596

2.26.   

Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

22

38

64

145

259

605

1 282

2

24

39

66

147

261

607

1 051

3

27

44

69

140

259

605

870

4

30

47

73

143

259

605

727

5

32

51

79

147

260

606

616

6

34

54

83

152

260

606

606

7

35

57

85

155

261

607

607

8

35

58

85

153

261

607

607

9

36

59

85

152

261

607

607

10

37

60

85

152

262

607

607

11

38

62

86

152

262

608

608

12

38

63

86

153

262

608

608

13

39

63

86

153

262

608

608

14

39

64

86

152

262

608

608

15

39

63

86

152

262

608

608

16

38

63

85

152

261

607

607

17

38

63

85

152

261

607

607

18

38

63

85

152

261

607

607

19

38

63

85

152

261

607

607

20

38

63

86

152

262

607

607

21

39

63

86

152

262

608

608

22

39

63

86

152

262

608

608

23

38

63

86

152

262

607

607

24

38

63

85

152

261

607

607

25

38

63

85

151

261

607

607

26

37

62

85

151

261

606

606

27

37

62

84

151

260

606

606

28

37

61

84

150

260

605

605

29

36

61

83

150

259

605

605

30

36

60

83

149

259

605

605

2.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

123

139

165

246

360

706

1 404

2

122

138

164

245

359

705

1 141

3

122

139

164

236

354

700

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4

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238

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697

6

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696

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124

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243

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695

695

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123

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348

694

694

9

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347

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693

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691

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690

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689

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688

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686

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683

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681

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678

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676

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670

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667

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665

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663

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659

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655

655

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84

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307

653

653

2.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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1

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2

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576

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11

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576

576

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576

576

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576

576

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576

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578

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578

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580

580

30

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36

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124

234

580

580

2.29.   

South Korean won

Duration (in years)

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1

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1 243

2

35

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35

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610

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607

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611

611

10

34

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605

11

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600

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596

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593

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590

16

19

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588

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18

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586

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586

586

22

17

42

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586

586

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586

586

24

17

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240

586

586

25

17

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586

586

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586

586

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586

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586

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586

586

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21

41

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130

240

586

586

2.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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1 458

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749

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222

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733

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690

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685

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674

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103

128

150

217

326

672

672

2.31.   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

26

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1 240

2

9

26

52

112

247

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10

29

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12

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5

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594

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595

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595

10

19

48

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249

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595

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21

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22

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595

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16

24

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596

596

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24

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597

24

24

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597

597

30

24

55

73

104

251

596

596

2.32.   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

13

94

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1 216

2

1

5

12

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207

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2

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544

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544

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548

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15

20

38

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203

549

549

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204

549

549

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40

94

204

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550

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204

550

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205

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551

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551

28

19

25

47

95

205

551

551

29

20

26

48

95

205

551

551

30

20

28

49

96

205

551

551

3.   

Other exposures

3.1.   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

15

22

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306

3 078

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1

15

22

45

168

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2 294

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1

16

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4

1

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5

2

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31

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22

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59

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4

24

35

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8

4

25

37

64

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596

9

5

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38

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5

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69

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11

5

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6

27

40

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6

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254

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6

27

40

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254

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15

6

27

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160

254

254

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7

27

44

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254

254

17

7

27

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254

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254

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9

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254

254

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10

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254

254

23

10

27

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254

254

24

11

27

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254

254

25

11

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254

26

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254

254

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254

254

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254

254

29

13

27

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160

254

254

30

13

27

80

83

160

254

254

3.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

5

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2

7

22

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2 316

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7

22

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7

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601

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9

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10

9

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9

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44

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12

8

30

43

74

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257

334

13

8

30

43

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163

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7

29

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256

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15

7

29

42

72

162

255

255

16

7

28

44

71

161

255

255

17

8

28

47

71

161

254

254

18

8

28

50

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161

254

254

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254

254

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255

255

21

9

28

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255

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10

29

59

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255

255

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10

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62

72

162

255

255

24

11

29

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72

162

255

255

25

11

29

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162

255

255

26

11

29

71

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162

256

256

27

12

29

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256

256

28

12

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256

256

29

13

29

78

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162

255

255

30

13

29

80

83

162

255

255

3.3.   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

22

45

168

306

3 078

2

0

15

22

45

168

343

2 294

3

1

15

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4

1

16

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5

2

19

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6

2

21

33

59

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7

4

24

35

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8

4

25

36

64

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596

9

5

26

38

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10

5

26

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69

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5

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40

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6

27

40

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13

6

27

40

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6

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40

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253

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15

6

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253

253

16

7

27

44

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253

253

17

7

27

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253

253

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160

253

253

19

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27

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253

253

20

9

27

54

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160

253

253

21

9

27

57

70

160

253

253

22

10

27

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253

253

23

10

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160

253

253

24

11

27

64

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160

253

253

25

11

27

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72

160

253

253

26

11

27

69

75

160

253

253

27

12

27

72

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160

253

253

28

12

27

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78

160

253

253

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13

27

78

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160

253

253

30

13

27

80

83

160

253

253

3.4.   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

96

103

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250

345

3 100

2

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91

98

122

245

348

2 326

3

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103

129

242

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1 759

4

76

93

103

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361

1 363

5

74

92

104

129

233

353

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6

73

92

104

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231

341

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7

72

92

103

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325

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8

71

91

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131

227

320

614

9

70

91

103

132

226

319

523

10

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101

130

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451

11

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312

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12

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127

217

310

343

13

61

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96

126

216

309

309

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125

215

309

309

15

60

82

95

125

215

308

308

16

59

81

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124

214

307

307

17

59

80

93

124

214

307

307

18

58

79

93

123

213

306

306

19

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79

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305

305

20

56

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121

211

305

305

21

55

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121

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304

304

22

55

76

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120

210

303

303

23

54

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209

302

302

24

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118

208

301

301

25

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300

300

26

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116

205

299

299

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49

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84

114

204

298

298

28

48

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83

113

203

297

297

29

47

69

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112

202

295

295

30

46

68

83

111

201

294

294

3.5.   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

4

19

26

49

172

305

3 067

2

6

21

28

51

174

342

2 288

3

7

22

31

57

170

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1 729

4

8

24

35

62

168

354

1 337

5

9

26

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64

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345

1 060

6

10

29

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168

332

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7

11

31

42

68

167

317

711

8

11

31

43

71

167

300

598

9

11

32

44

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166

283

509

10

11

32

45

75

166

267

438

11

10

32

45

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259

381

12

10

32

45

75

165

258

334

13

9

31

44

75

164

258

294

14

9

31

44

74

164

257

261

15

9

30

44

74

164

257

257

16

8

30

44

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163

256

256

17

8

30

47

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163

256

256

18

8

30

50

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163

256

256

19

9

30

52

73

163

256

256

20

9

30

55

73

163

257

257

21

10

30

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257

257

22

10

31

61

74

164

257

257

23

10

31

63

74

164

257

257

24

11

31

66

74

164

257

257

25

11

31

68

74

164

257

257

26

12

31

71

75

164

257

257

27

12

31

73

77

164

257

257

28

12

31

76

80

164

257

257

29

13

31

78

82

164

257

257

30

14

31

81

84

164

257

257

3.6.   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

62

69

92

215

311

3 114

2

51

66

73

96

219

349

2 337

3

55

71

79

106

218

364

1 774

4

58

74

85

112

218

364

1 376

5

59

77

89

114

218

356

1 092

6

60

79

91

117

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886

7

61

81

92

118

217

326

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8

60

81

92

120

216

309

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9

59

80

92

121

215

308

523

10

58

79

92

122

213

306

450

11

56

78

91

121

211

305

391

12

55

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120

210

303

342

13

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118

208

301

301

14

52

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207

300

300

15

50

72

85

115

205

299

299

16

49

71

84

114

204

297

297

17

48

70

83

113

203

296

296

18

47

69

82

112

202

296

296

19

47

68

81

112

202

295

295

20

46

68

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111

201

294

294

21

45

67

80

110

200

294

294

22

44

66

79

110

199

293

293

23

44

65

78

109

199

292

292

24

43

64

78

108

198

291

291

25

42

64

77

107

197

290

290

26

41

63

76

106

196

289

289

27

40

62

75

105

195

288

288

28

39

61

77

104

194

288

288

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287

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103

193

286

286

3.7.   

Lev

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253

3.8.   

Pound sterling

Duration (in years)

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255

3.9.   

Romanian leu

Duration (in years)

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107

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290

290

3.10.   

Zloty

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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32

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97

187

280

280

3.11.   

Norwegian krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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16

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264

264

3.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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0

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1

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25

76

79

142

234

234

30

13

25

79

81

144

234

234

3.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

42

57

63

87

210

316

3 189

2

42

57

63

87

210

354

2 379

3

41

57

65

91

204

368

1 797

4

40

57

68

94

200

366

1 388

5

40

58

70

95

199

357

1 100

6

40

59

71

97

198

343

891

7

41

61

72

98

197

327

736

8

40

60

72

100

196

310

618

9

39

60

73

102

195

292

526

10

39

60

74

103

194

287

452

11

38

60

73

103

193

286

393

12

37

59

72

102

192

286

344

13

36

58

71

102

191

285

302

14

36

57

71

101

191

284

284

15

35

57

70

100

190

283

283

16

34

56

69

99

189

282

282

17

34

55

68

99

189

282

282

18

33

55

68

98

188

281

281

19

33

54

67

98

187

281

281

20

32

54

67

97

187

281

281

21

32

54

67

97

187

280

280

22

32

53

67

97

187

280

280

23

31

53

66

96

186

280

280

24

31

52

66

96

186

279

279

25

30

52

69

95

185

279

279

26

30

51

72

95

185

278

278

27

29

51

75

94

184

277

277

28

28

50

77

94

183

277

277

29

28

49

79

93

183

276

276

30

27

49

83

92

182

276

276

3.14.   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

24

30

54

177

314

3 168

2

13

28

35

58

181

352

2 363

3

16

32

40

67

179

366

1 786

4

19

35

46

73

179

365

1 381

5

21

39

51

76

180

356

1 094

6

20

39

51

77

178

342

887

7

26

46

57

83

182

326

733

8

25

45

57

85

181

308

615

9

26

47

60

89

182

291

523

10

28

50

63

92

183

277

450

11

29

51

64

94

184

278

391

12

30

52

65

95

185

279

342

13

31

52

66

96

186

279

301

14

31

53

66

96

186

279

279

15

31

53

66

96

186

280

280

16

31

52

66

96

186

279

279

17

31

52

66

96

186

279

279

18

30

51

65

95

185

278

278

19

29

51

64

95

184

278

278

20

29

51

64

95

184

278

278

21

29

51

64

94

184

278

278

22

29

51

64

94

184

277

277

23

29

50

64

94

184

277

277

24

28

50

66

94

183

277

277

25

28

50

69

93

183

276

276

26

27

49

71

93

182

276

276

27

27

49

74

92

182

275

275

28

26

48

77

92

181

275

275

29

26

48

79

91

181

274

274

30

25

47

83

91

180

274

274

3.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

22

29

53

176

311

3 135

2

9

24

30

54

177

349

2 337

3

10

25

34

60

172

362

1 766

4

10

27

38

64

170

361

1 364

5

11

29

41

66

171

351

1 080

6

13

32

44

70

171

337

875

7

15

35

46

72

171

321

723

8

15

35

47

75

171

304

607

9

15

37

49

78

171

287

517

10

16

38

51

80

171

270

445

11

16

38

51

81

171

265

386

12

17

38

52

82

172

265

338

13

17

38

52

82

172

265

297

14

17

39

52

82

172

265

265

15

17

39

52

82

172

265

265

16

17

38

52

82

172

265

265

17

17

38

52

82

172

265

265

18

17

38

52

82

172

265

265

19

17

38

52

82

172

265

265

20

17

39

55

82

172

265

265

21

17

39

58

82

172

265

265

22

17

39

61

82

172

265

265

23

17

38

63

82

172

265

265

24

16

38

66

81

171

265

265

25

16

38

68

81

171

264

264

26

16

37

71

81

171

264

264

27

15

37

73

80

170

264

264

28

15

37

76

80

170

263

263

29

15

36

78

81

170

263

263

30

14

36

81

83

169

263

263

3.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

59

66

89

212

319

3 221

2

47

62

69

92

215

358

2 405

3

50

65

74

100

212

372

1 819

4

51

67

78

105

211

371

1 407

5

52

70

82

107

211

362

1 115

6

54

73

85

111

212

348

904

7

55

75

86

113

211

332

748

8

55

75

87

115

211

315

628

9

55

76

89

118

211

304

534

10

55

77

90

120

210

304

460

11

55

77

90

120

210

303

399

12

54

76

89

119

209

303

349

13

54

75

88

119

208

302

307

14

53

74

88

118

208

301

301

15

52

73

87

117

207

300

300

16

51

72

86

116

206

299

299

17

50

72

85

115

205

298

298

18

49

71

84

114

204

298

298

19

49

70

83

114

203

297

297

20

48

69

83

113

203

296

296

21

47

69

82

112

202

295

295

22

46

68

81

111

201

295

295

23

45

67

80

110

200

294

294

24

44

66

79

110

199

293

293

25

44

65

78

109

199

292

292

26

43

64

78

108

198

291

291

27

42

63

77

107

197

290

290

28

41

62

78

106

196

289

289

29

40

62

81

105

195

288

288

30

39

61

83

104

194

287

287

3.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

75

90

97

120

243

339

3 372

2

80

94

101

124

247

373

2 516

3

79

95

103

130

242

387

1 900

4

78

95

106

132

239

385

1 468

5

81

99

111

136

240

376

1 162

6

83

102

114

140

241

361

941

7

85

105

116

142

241

344

777

8

86

106

118

146

242

335

653

9

87

108

120

149

243

336

555

10

87

109

122

152

243

336

478

11

87

109

122

152

242

335

414

12

86

108

121

151

241

334

362

13

85

106

120

150

240

333

333

14

83

105

118

148

238

332

332

15

82

103

117

147

237

330

330

16

80

102

115

145

235

329

329

17

79

101

114

144

234

327

327

18

78

99

112

143

232

326

326

19

76

98

111

141

231

324

324

20

75

97

110

140

230

323

323

21

74

95

108

139

228

322

322

22

72

94

107

137

227

320

320

23

70

92

105

136

225

319

319

24

69

91

104

134

224

317

317

25

67

89

102

132

222

316

316

26

66

87

101

131

221

314

314

27

64

86

99

129

219

313

313

28

63

84

98

128

218

311

311

29

61

83

96

126

216

310

310

30

60

81

95

125

215

308

308

3.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

15

22

46

169

312

3 149

2

4

19

26

49

172

351

2 354

3

6

22

31

57

169

365

1 779

4

8

25

36

62

168

364

1 376

5

11

28

40

66

170

354

1 090

6

13

32

44

69

170

340

883

7

15

35

46

72

171

324

729

8

15

36

47

75

171

307

612

9

16

37

49

78

171

289

521

10

16

38

51

80

171

272

448

11

16

38

51

81

171

265

389

12

16

38

51

81

171

264

340

13

15

37

50

80

170

264

299

14

15

36

50

80

170

263

265

15

14

36

49

79

169

262

262

16

13

35

48

78

168

261

261

17

13

34

48

78

168

261

261

18

12

34

50

77

167

260

260

19

12

34

53

77

167

260

260

20

12

34

55

77

167

260

260

21

12

34

58

77

167

261

261

22

12

34

61

77

167

261

261

23

12

34

63

77

167

261

261

24

12

34

66

77

167

260

260

25

12

34

68

77

167

260

260

26

12

34

71

77

167

260

260

27

12

33

73

78

167

260

260

28

12

33

77

80

167

260

260

29

14

33

79

82

166

260

260

30

14

33

82

84

166

260

260

3.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

101

108

131

254

350

3 404

2

87

101

108

132

255

376

2 543

3

86

102

110

136

249

390

1 921

4

86

102

113

140

246

389

1 484

5

86

104

116

141

245

379

1 174

6

87

106

118

144

245

365

951

7

88

108

119

145

244

347

785

8

88

108

120

148

244

337

659

9

87

108

121

150

243

336

560

10

86

108

121

150

241

335

482

11

85

106

119

149

240

333

418

12

83

104

118

148

238

331

365

13

81

102

116

146

236

329

329

14

79

100

114

144

234

327

327

15

77

99

112

142

232

325

325

16

75

96

110

140

230

323

323

17

73

95

108

138

228

321

321

18

72

93

106

137

227

320

320

19

70

92

105

135

225

318

318

20

69

91

104

134

224

317

317

21

68

90

103

133

223

316

316

22

67

89

102

132

222

315

315

23

66

88

101

131

221

314

314

24

65

86

100

130

220

313

313

25

64

85

99

129

219

312

312

26

63

84

98

128

218

311

311

27

62

83

96

127

216

310

310

28

60

82

95

126

215

309

309

29

59

81

94

125

214

308

308

30

58

80

93

124

213

307

307

3.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

349

363

370

394

517

612

3 462

2

71

85

92

116

239

382

2 584

3

73

89

98

124

236

396

1 949

4

76

93

103

130

236

394

1 504

5

78

96

108

133

238

384

1 189

6

81

100

111

137

238

368

963

7

83

103

114

140

239

351

795

8

84

104

116

143

240

333

667

9

84

106

118

147

240

333

567

10

85

106

119

149

240

333

487

11

85

106

119

149

240

333

423

12

85

106

120

150

240

333

370

13

85

107

120

150

240

333

333

14

86

107

121

151

241

334

334

15

86

108

121

152

241

335

335

16

87

109

122

153

242

336

336

17

89

110

123

154

243

337

337

18

90

111

124

155

245

338

338

19

91

112

125

156

245

339

339

20

91

113

126

156

246

340

340

21

91

113

126

157

246

340

340

22

91

113

126

156

246

340

340

23

91

112

126

156

246

339

339

24

90

112

125

155

245

338

338

25

89

111

124

154

244

337

337

26

88

110

123

153

243

336

336

27

87

109

122

152

242

335

335

28

86

107

121

151

241

334

334

29

84

106

119

149

239

333

333

30

83

105

118

148

238

331

331

3.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

4

11

34

157

309

3 115

2

0

4

10

34

157

347

2 323

3

1

4

13

39

151

360

1 754

4

1

4

15

42

148

358

1 354

5

2

5

18

43

147

349

1 072

6

2

7

19

45

146

335

869

7

3

10

21

47

146

319

717

8

4

9

23

49

145

302

602

9

4

9

26

51

144

285

512

10

4

10

29

52

143

268

441

11

4

10

31

53

143

251

383

12

6

10

34

53

143

237

335

13

6

11

36

53

143

237

295

14

6

12

39

54

143

237

261

15

6

13

42

54

144

237

237

16

7

13

44

54

144

237

237

17

8

15

47

55

144

237

237

18

8

16

50

57

144

238

238

19

9

16

52

60

145

238

238

20

9

17

55

62

146

239

239

21

9

19

58

64

147

240

240

22

10

19

60

66

147

241

241

23

10

20

62

68

148

241

241

24

11

21

66

71

149

242

242

25

11

22

68

73

149

242

242

26

11

22

71

75

149

243

243

27

12

24

73

77

150

243

243

28

12

25

76

80

150

244

244

29

13

25

78

81

151

244

244

30

14

27

81

83

151

244

244

3.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

63

70

93

216

316

3 190

2

49

64

71

94

217

355

2 384

3

49

64

73

99

211

369

1 803

4

48

64

75

102

208

368

1 394

5

48

65

78

103

207

359

1 105

6

49

68

80

105

206

345

896

7

49

69

80

106

205

329

740

8

48

69

81

108

204

311

622

9

48

69

81

110

204

297

529

10

47

68

82

111

202

295

455

11

46

67

80

110

200

294

395

12

44

65

79

109

199

292

346

13

42

64

77

107

197

291

304

14

41

62

76

106

196

289

289

15

39

61

74

104

194

287

287

16

37

59

72

102

192

286

286

17

36

58

71

101

191

284

284

18

35

57

70

100

190

283

283

19

34

56

69

99

189

282

282

20

33

55

68

98

188

282

282

21

33

54

68

98

188

281

281

22

32

54

67

97

187

280

280

23

31

53

66

97

186

280

280

24

31

52

67

96

186

279

279

25

30

52

70

95

185

278

278

26

29

51

72

94

184

278

278

27

29

50

75

94

184

277

277

28

28

50

78

93

183

276

276

29

27

49

81

92

182

276

276

30

27

48

83

92

182

275

275

3.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

109

123

130

154

277

372

3 472

2

110

125

131

155

278

383

2 591

3

111

126

135

161

273

397

1 956

4

112

128

139

166

272

396

1 511

5

113

130

143

168

272

386

1 197

6

114

133

145

171

271

371

969

7

115

135

146

172

271

364

801

8

114

134

146

174

270

363

672

9

113

134

147

176

269

362

572

10

113

134

147

177

268

361

492

11

111

133

146

176

266

359

427

12

109

131

144

174

264

358

373

13

107

129

142

172

262

355

355

14

105

126

140

170

260

353

353

15

102

124

137

167

257

351

351

16

100

121

135

165

255

348

348

17

97

119

132

162

252

346

346

18

95

117

130

160

250

343

343

19

93

115

128

158

248

341

341

20

91

113

126

156

246

340

340

21

90

111

124

155

244

338

338

22

88

109

123

153

243

336

336

23

86

108

121

151

241

334

334

24

84

106

119

149

239

332

332

25

82

104

117

147

237

331

331

26

81

102

116

146

236

329

329

27

79

101

114

144

234

327

327

28

77

99

112

142

232

326

326

29

76

97

111

141

231

324

324

30

74

96

109

139

229

323

323

3.24.   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

169

184

191

214

337

433

3 576

2

178

193

200

223

346

442

2 662

3

182

197

206

232

344

440

2 012

4

182

199

210

237

343

437

1 554

5

183

201

213

238

342

435

1 230

6

183

202

214

240

341

434

995

7

183

203

214

240

339

432

821

8

181

202

214

241

337

431

688

9

180

201

214

243

336

429

585

10

179

201

214

243

334

428

502

11

177

199

212

242

332

426

435

12

175

196

210

240

330

423

423

13

172

193

207

237

327

420

420

14

169

190

203

234

324

417

417

15

165

187

200

230

320

414

414

16

162

184

197

227

317

410

410

17

159

180

194

224

314

407

407

18

156

177

191

221

311

404

404

19

153

174

187

218

307

401

401

20

149

171

184

215

304

398

398

21

146

168

181

211

301

395

395

22

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165

178

208

298

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391

23

140

162

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205

295

388

388

24

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158

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385

385

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155

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382

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376

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373

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370

30

119

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154

184

274

368

368

3.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

21

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54

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266

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266

266

30

18

39

84

86

172

266

266

3.26.   

Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

17

31

38

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2

19

33

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4

21

38

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25

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28

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28

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14

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51

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278

16

29

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184

277

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17

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18

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277

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184

277

277

20

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184

278

278

21

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184

278

278

22

30

51

64

95

184

278

278

23

29

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184

278

278

24

29

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277

277

25

29

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70

94

184

277

277

26

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183

277

277

27

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276

276

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27

49

78

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276

276

29

27

49

81

92

182

275

275

30

26

48

84

92

181

275

275

3.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

118

133

139

163

286

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3 602

2

117

131

138

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3

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166

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4

115

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402

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115

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390

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8

115

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9

114

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147

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10

114

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149

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269

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11

113

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12

112

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13

111

133

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359

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356

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354

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100

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349

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346

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344

344

21

94

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342

22

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126

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246

340

340

23

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338

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122

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335

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333

26

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104

118

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100

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327

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232

325

325

30

75

97

110

140

230

323

323

3.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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Credit quality step 2

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1

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2

9

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2

0

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11

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1

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5

2

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2

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7

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4

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4

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154

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4

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20

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247

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153

246

246

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8

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246

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8

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246

246

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9

20

53

63

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247

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10

21

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248

22

10

22

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248

248

23

10

22

63

69

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249

24

11

22

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71

156

249

249

25

11

22

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249

249

26

12

23

71

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12

24

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78

156

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249

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12

25

77

80

156

250

250

29

14

25

79

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156

250

250

30

14

27

82

85

157

250

250

3.29.   

South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

30

44

51

74

197

314

3 164

2

30

45

51

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198

352

2 359

3

29

44

53

79

191

364

1 780

4

28

44

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188

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1 374

5

27

45

57

82

187

353

1 088

6

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7

28

48

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8

33

53

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188

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9

32

53

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94

188

288

519

10

26

48

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90

181

275

446

11

21

43

56

86

176

270

387

12

18

40

53

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173

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13

15

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80

170

264

298

14

13

35

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262

264

15

12

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167

260

260

16

10

32

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75

165

258

258

17

9

31

47

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164

258

258

18

9

30

50

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257

19

9

30

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256

256

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9

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257

257

21

9

30

58

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163

257

257

22

10

30

60

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163

257

257

23

10

30

63

73

163

257

257

24

11

30

66

73

163

257

257

25

11

30

68

73

163

256

256

26

11

30

71

75

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256

256

27

12

30

73

77

163

256

256

28

12

29

76

80

163

256

256

29

13

29

78

81

163

256

256

30

14

29

81

84

163

256

256

3.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

181

196

202

226

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444

3 749

2

179

193

200

223

346

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2 792

3

174

190

198

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337

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2 102

4

170

187

198

225

331

425

1 619

5

167

184

197

222

326

419

1 278

6

164

183

195

221

322

415

1 031

7

162

181

193

219

318

411

849

8

158

178

190

217

313

407

710

9

154

175

187

216

310

403

602

10

150

172

185

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399

516

11

147

168

182

212

302

395

446

12

143

164

178

208

298

391

391

13

139

161

174

204

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387

387

14

135

157

170

200

290

384

384

15

132

153

167

197

287

380

380

16

129

150

163

194

284

377

377

17

125

147

160

191

280

374

374

18

123

144

157

188

278

371

371

19

120

141

155

185

275

368

368

20

117

139

152

182

272

366

366

21

115

136

150

180

270

363

363

22

112

134

147

177

267

360

360

23

110

131

145

175

265

358

358

24

107

129

142

172

262

355

355

25

105

126

140

170

260

353

353

26

102

124

137

168

257

351

351

27

100

122

135

165

255

348

348

28

98

120

133

163

253

346

346

29

96

118

131

161

251

344

344

30

94

116

129

159

249

342

342

3.31.   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

27

54

173

313

3 158

2

0

15

27

54

173

352

2 359

3

1

17

29

58

169

365

1 783

4

1

20

32

63

169

364

1 377

5

2

23

37

69

170

355

1 091

6

4

26

40

70

171

341

884

7

6

31

42

72

171

324

730

8

8

34

46

74

171

307

613

9

10

36

49

76

172

290

521

10

11

38

51

76

172

272

448

11

11

40

52

78

172

265

389

12

12

41

54

79

172

265

340

13

13

42

54

79

172

265

300

14

13

43

55

79

172

266

266

15

13

43

55

79

172

266

266

16

13

43

55

79

172

265

265

17

13

43

55

79

172

265

265

18

13

43

55

79

172

265

265

19

13

43

55

79

172

266

266

20

13

43

55

79

173

266

266

21

13

43

58

79

173

266

266

22

13

43

61

79

173

267

267

23

13

43

63

79

174

267

267

24

13

43

66

79

174

267

267

25

13

43

68

79

174

267

267

26

13

43

71

79

174

267

267

27

13

43

73

79

174

267

267

28

13

43

76

80

174

267

267

29

14

43

79

82

174

267

267

30

14

43

81

84

173

267

267

3.32.   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

12

134

307

3 092

2

0

1

6

15

132

344

2 302

3

1

1

9

18

125

356

1 736

4

1

3

12

21

122

354

1 339

5

2

4

15

24

121

345

1 060

6

2

4

18

27

121

331

858

7

3

6

20

30

121

315

709

8

4

6

23

32

121

298

595

9

4

8

26

35

121

281

506

10

4

8

28

37

121

264

435

11

4

10

31

40

121

248

377

12

6

10

33

42

122

232

330

13

6

11

36

44

122

218

291

14

6

12

39

47

122

216

257

15

6

13

41

49

123

216

229

16

7

13

44

51

123

216

216

17

7

14

46

54

123

217

217

18

8

16

49

57

125

217

217

19

9

16

51

58

128

218

218

20

9

17

54

61

130

218

218

21

9

18

56

63

132

219

219

22

10

19

59

65

133

220

220

23

10

20

62

67

135

220

220

24

11

20

64

69

136

220

220

25

11

22

67

71

138

221

221

26

11

22

69

73

140

221

221

27

12

23

72

76

141

221

221

28

12

24

74

78

142

221

221

29

12

25

76

80

142

221

221

30

13

25

79

81

144

221

221

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

13

Euro

Belgium

13

Euro

Cyprus

13

Euro

Estonia

13

Euro

Finland

13

Euro

France

13

Euro

Germany

13

Euro

Greece

13

Euro

Ireland

13

Euro

Italy

13

Euro

Latvia

13

Euro

Lithuania

13

Euro

Luxembourg

13

Euro

Malta

13

Euro

Netherlands

13

Euro

Portugal

13

Euro

Slovakia

13

Euro

Slovenia

13

Euro

Spain

13

Czech koruna

Czech Republic

1

Danish krone

Denmark

45

Forint

Hungary

14

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

9

Lev

Bulgaria

3

Pound sterling

United Kingdom

25

Romanian leu

Romania

– 2

Zloty

Poland

15

Króna

Iceland

14

Norwegian krone

Norway

24

Swiss franc

Liechtenstein

1

Swiss franc

Switzerland

1

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

6

US dollar

United States

44

Yen

Japan

2

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