Commission Implementing Regulation (EU) 2018/165 of 31 January 2018 laying down t... (32018R0165)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/165

of 31 January 2018

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2017 until 30 March 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)(1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 9 January 2018, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2017 market data. That information was published on 9 January 2018 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council(2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2017 until 30 March 2018.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union
.
It shall apply from 31 December 2017.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 31 January 2018.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

RELEVANT RISK-FREE INTEREST RATE TERM STRUCTURES TO CALCULATE THE BEST ESTIMATE, WITHOUT ANY MATCHING ADJUSTMENT OR VOLATILITY ADJUSTMENT

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,358 %

0,980 %

– 0,368 %

0,005 %

– 0,458 %

0,200 %

2

– 0,250 %

1,216 %

– 0,260 %

0,323 %

– 0,247 %

0,480 %

3

– 0,088 %

1,352 %

– 0,098 %

0,531 %

– 0,022 %

0,752 %

4

0,069 %

1,454 %

0,059 %

0,845 %

0,198 %

1,023 %

5

0,209 %

1,526 %

0,199 %

1,075 %

0,397 %

1,356 %

6

0,347 %

1,577 %

0,337 %

1,392 %

0,584 %

1,684 %

7

0,469 %

1,622 %

0,459 %

1,620 %

0,743 %

1,958 %

8

0,585 %

1,668 %

0,575 %

1,789 %

0,886 %

2,155 %

9

0,695 %

1,716 %

0,685 %

1,922 %

1,015 %

2,278 %

10

0,802 %

1,760 %

0,792 %

2,059 %

1,123 %

2,377 %

11

0,897 %

1,804 %

0,887 %

2,232 %

1,272 %

2,466 %

12

0,982 %

1,843 %

0,971 %

2,424 %

1,445 %

2,547 %

13

1,059 %

1,877 %

1,048 %

2,619 %

1,616 %

2,620 %

14

1,125 %

1,911 %

1,114 %

2,804 %

1,778 %

2,687 %

15

1,177 %

1,949 %

1,167 %

2,969 %

1,926 %

2,749 %

16

1,217 %

1,995 %

1,206 %

3,109 %

2,060 %

2,807 %

17

1,249 %

2,045 %

1,238 %

3,228 %

2,181 %

2,860 %

18

1,280 %

2,098 %

1,270 %

3,329 %

2,290 %

2,910 %

19

1,316 %

2,152 %

1,305 %

3,415 %

2,389 %

2,956 %

20

1,357 %

2,207 %

1,347 %

3,489 %

2,478 %

3,000 %

21

1,408 %

2,262 %

1,397 %

3,552 %

2,559 %

3,041 %

22

1,464 %

2,316 %

1,454 %

3,608 %

2,633 %

3,080 %

23

1,524 %

2,368 %

1,514 %

3,656 %

2,700 %

3,116 %

24

1,586 %

2,420 %

1,576 %

3,698 %

2,762 %

3,151 %

25

1,649 %

2,470 %

1,640 %

3,735 %

2,819 %

3,183 %

26

1,713 %

2,518 %

1,703 %

3,767 %

2,872 %

3,214 %

27

1,775 %

2,564 %

1,766 %

3,796 %

2,921 %

3,243 %

28

1,837 %

2,609 %

1,828 %

3,822 %

2,966 %

3,271 %

29

1,897 %

2,652 %

1,889 %

3,844 %

3,009 %

3,297 %

30

1,956 %

2,693 %

1,948 %

3,865 %

3,048 %

3,322 %

31

2,013 %

2,733 %

2,005 %

3,883 %

3,085 %

3,346 %

32

2,069 %

2,771 %

2,061 %

3,899 %

3,120 %

3,368 %

33

2,122 %

2,808 %

2,114 %

3,914 %

3,152 %

3,390 %

34

2,174 %

2,843 %

2,166 %

3,927 %

3,183 %

3,411 %

35

2,223 %

2,877 %

2,216 %

3,939 %

3,212 %

3,430 %

36

2,271 %

2,909 %

2,264 %

3,950 %

3,239 %

3,449 %

37

2,317 %

2,940 %

2,310 %

3,960 %

3,265 %

3,467 %

38

2,362 %

2,970 %

2,355 %

3,970 %

3,289 %

3,485 %

39

2,404 %

2,998 %

2,398 %

3,978 %

3,313 %

3,501 %

40

2,445 %

3,026 %

2,439 %

3,986 %

3,335 %

3,517 %

41

2,485 %

3,052 %

2,478 %

3,993 %

3,356 %

3,532 %

42

2,523 %

3,077 %

2,516 %

4,000 %

3,376 %

3,547 %

43

2,559 %

3,102 %

2,553 %

4,006 %

3,395 %

3,561 %

44

2,594 %

3,125 %

2,588 %

4,012 %

3,413 %

3,574 %

45

2,628 %

3,147 %

2,622 %

4,017 %

3,431 %

3,587 %

46

2,660 %

3,169 %

2,655 %

4,022 %

3,447 %

3,600 %

47

2,692 %

3,190 %

2,686 %

4,027 %

3,463 %

3,612 %

48

2,722 %

3,210 %

2,717 %

4,031 %

3,478 %

3,623 %

49

2,751 %

3,229 %

2,746 %

4,035 %

3,493 %

3,635 %

50

2,779 %

3,248 %

2,774 %

4,039 %

3,507 %

3,645 %

51

2,806 %

3,266 %

2,801 %

4,043 %

3,521 %

3,656 %

52

2,832 %

3,284 %

2,827 %

4,046 %

3,534 %

3,666 %

53

2,857 %

3,300 %

2,852 %

4,050 %

3,546 %

3,675 %

54

2,881 %

3,317 %

2,877 %

4,053 %

3,558 %

3,685 %

55

2,905 %

3,332 %

2,900 %

4,056 %

3,570 %

3,694 %

56

2,928 %

3,347 %

2,923 %

4,059 %

3,581 %

3,703 %

57

2,949 %

3,362 %

2,945 %

4,062 %

3,592 %

3,711 %

58

2,971 %

3,376 %

2,966 %

4,064 %

3,603 %

3,719 %

59

2,991 %

3,390 %

2,987 %

4,067 %

3,613 %

3,727 %

60

3,011 %

3,403 %

3,007 %

4,069 %

3,622 %

3,735 %

61

3,030 %

3,416 %

3,026 %

4,071 %

3,632 %

3,742 %

62

3,049 %

3,428 %

3,045 %

4,074 %

3,641 %

3,749 %

63

3,067 %

3,440 %

3,063 %

4,076 %

3,650 %

3,756 %

64

3,084 %

3,452 %

3,080 %

4,078 %

3,658 %

3,763 %

65

3,101 %

3,464 %

3,097 %

4,080 %

3,667 %

3,770 %

66

3,118 %

3,475 %

3,114 %

4,082 %

3,675 %

3,776 %

67

3,134 %

3,485 %

3,130 %

4,084 %

3,683 %

3,783 %

68

3,149 %

3,496 %

3,146 %

4,085 %

3,690 %

3,789 %

69

3,164 %

3,506 %

3,161 %

4,087 %

3,698 %

3,794 %

70

3,179 %

3,516 %

3,175 %

4,089 %

3,705 %

3,800 %

71

3,193 %

3,525 %

3,190 %

4,090 %

3,712 %

3,806 %

72

3,207 %

3,534 %

3,204 %

4,092 %

3,718 %

3,811 %

73

3,221 %

3,544 %

3,217 %

4,093 %

3,725 %

3,816 %

74

3,234 %

3,552 %

3,230 %

4,095 %

3,731 %

3,822 %

75

3,247 %

3,561 %

3,243 %

4,096 %

3,738 %

3,827 %

76

3,259 %

3,569 %

3,256 %

4,098 %

3,744 %

3,831 %

77

3,271 %

3,577 %

3,268 %

4,099 %

3,750 %

3,836 %

78

3,283 %

3,585 %

3,280 %

4,100 %

3,755 %

3,841 %

79

3,295 %

3,593 %

3,291 %

4,102 %

3,761 %

3,845 %

80

3,306 %

3,601 %

3,303 %

4,103 %

3,766 %

3,850 %

81

3,317 %

3,608 %

3,314 %

4,104 %

3,772 %

3,854 %

82

3,328 %

3,615 %

3,325 %

4,105 %

3,777 %

3,858 %

83

3,338 %

3,622 %

3,335 %

4,106 %

3,782 %

3,862 %

84

3,348 %

3,629 %

3,345 %

4,108 %

3,787 %

3,866 %

85

3,358 %

3,636 %

3,355 %

4,109 %

3,792 %

3,870 %

86

3,368 %

3,642 %

3,365 %

4,110 %

3,797 %

3,874 %

87

3,378 %

3,649 %

3,375 %

4,111 %

3,801 %

3,878 %

88

3,387 %

3,655 %

3,384 %

4,112 %

3,806 %

3,881 %

89

3,396 %

3,661 %

3,393 %

4,113 %

3,810 %

3,885 %

90

3,405 %

3,667 %

3,402 %

4,114 %

3,815 %

3,888 %

91

3,414 %

3,673 %

3,411 %

4,115 %

3,819 %

3,892 %

92

3,422 %

3,679 %

3,419 %

4,116 %

3,823 %

3,895 %

93

3,430 %

3,684 %

3,428 %

4,117 %

3,827 %

3,898 %

94

3,439 %

3,690 %

3,436 %

4,117 %

3,831 %

3,902 %

95

3,447 %

3,695 %

3,444 %

4,118 %

3,835 %

3,905 %

96

3,454 %

3,700 %

3,452 %

4,119 %

3,839 %

3,908 %

97

3,462 %

3,705 %

3,459 %

4,120 %

3,842 %

3,911 %

98

3,470 %

3,710 %

3,467 %

4,121 %

3,846 %

3,914 %

99

3,477 %

3,715 %

3,474 %

4,122 %

3,850 %

3,917 %

100

3,484 %

3,720 %

3,482 %

4,122 %

3,853 %

3,919 %

101

3,491 %

3,725 %

3,489 %

4,123 %

3,856 %

3,922 %

102

3,498 %

3,730 %

3,496 %

4,124 %

3,860 %

3,925 %

103

3,505 %

3,734 %

3,502 %

4,125 %

3,863 %

3,928 %

104

3,512 %

3,739 %

3,509 %

4,125 %

3,866 %

3,930 %

105

3,518 %

3,743 %

3,516 %

4,126 %

3,870 %

3,933 %

106

3,525 %

3,747 %

3,522 %

4,127 %

3,873 %

3,935 %

107

3,531 %

3,751 %

3,528 %

4,127 %

3,876 %

3,938 %

108

3,537 %

3,756 %

3,535 %

4,128 %

3,879 %

3,940 %

109

3,543 %

3,760 %

3,541 %

4,129 %

3,882 %

3,943 %

110

3,549 %

3,764 %

3,547 %

4,129 %

3,885 %

3,945 %

111

3,555 %

3,768 %

3,553 %

4,130 %

3,887 %

3,947 %

112

3,561 %

3,771 %

3,558 %

4,131 %

3,890 %

3,949 %

113

3,566 %

3,775 %

3,564 %

4,131 %

3,893 %

3,952 %

114

3,572 %

3,779 %

3,569 %

4,132 %

3,896 %

3,954 %

115

3,577 %

3,783 %

3,575 %

4,133 %

3,898 %

3,956 %

116

3,583 %

3,786 %

3,580 %

4,133 %

3,901 %

3,958 %

117

3,588 %

3,790 %

3,586 %

4,134 %

3,903 %

3,960 %

118

3,593 %

3,793 %

3,591 %

4,134 %

3,906 %

3,962 %

119

3,598 %

3,797 %

3,596 %

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3,797 %

3,478 %

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95

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96

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97

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104

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3

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38

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3

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2,341 %

101

6,079 %

3,187 %

2,349 %

102

6,070 %

3,197 %

2,358 %

103

6,062 %

3,206 %

2,366 %

104

6,053 %

3,216 %

2,374 %

105

6,045 %

3,225 %

2,382 %

106

6,037 %

3,234 %

2,389 %

107

6,029 %

3,243 %

2,397 %

108

6,022 %

3,252 %

2,404 %

109

6,014 %

3,261 %

2,412 %

110

6,007 %

3,269 %

2,419 %

111

5,999 %

3,278 %

2,426 %

112

5,992 %

3,286 %

2,433 %

113

5,985 %

3,294 %

2,439 %

114

5,978 %

3,302 %

2,446 %

115

5,971 %

3,310 %

2,453 %

116

5,965 %

3,317 %

2,459 %

117

5,958 %

3,325 %

2,465 %

118

5,952 %

3,332 %

2,472 %

119

5,945 %

3,339 %

2,478 %

120

5,939 %

3,346 %

2,484 %

121

5,933 %

3,353 %

2,490 %

122

5,927 %

3,360 %

2,495 %

123

5,921 %

3,367 %

2,501 %

124

5,915 %

3,374 %

2,507 %

125

5,910 %

3,380 %

2,512 %

126

5,904 %

3,387 %

2,518 %

127

5,898 %

3,393 %

2,523 %

128

5,893 %

3,400 %

2,528 %

129

5,887 %

3,406 %

2,533 %

130

5,882 %

3,412 %

2,539 %

131

5,877 %

3,418 %

2,544 %

132

5,872 %

3,424 %

2,549 %

133

5,867 %

3,430 %

2,553 %

134

5,862 %

3,435 %

2,558 %

135

5,857 %

3,441 %

2,563 %

136

5,852 %

3,447 %

2,568 %

137

5,847 %

3,452 %

2,572 %

138

5,843 %

3,457 %

2,577 %

139

5,838 %

3,463 %

2,581 %

140

5,833 %

3,468 %

2,586 %

141

5,829 %

3,473 %

2,590 %

142

5,824 %

3,478 %

2,594 %

143

5,820 %

3,483 %

2,599 %

144

5,816 %

3,488 %

2,603 %

145

5,811 %

3,493 %

2,607 %

146

5,807 %

3,498 %

2,611 %

147

5,803 %

3,503 %

2,615 %

148

5,799 %

3,507 %

2,619 %

149

5,795 %

3,512 %

2,623 %

150

5,791 %

3,517 %

2,627 %

ANNEX II

FUNDAMENTAL SPREADS FOR THE CALCULATION OF THE MATCHING ADJUSTMENT

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   EXPOSURES TO CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

33

5

0

27

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

47

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

51

0

5

1

4

54

5

6

54

0

6

1

5

57

5

8

56

0

7

2

6

60

5

10

57

0

8

3

7

62

5

12

56

0

9

4

8

64

5

13

53

0

10

4

9

66

5

14

52

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

421

4

18

2

0

0

0

0

257

4

25

3

1

0

0

0

227

4

27

4

3

0

0

0

197

4

28

5

4

0

0

0

179

4

29

6

5

0

0

0

176

4

31

7

6

0

0

0

173

4

31

8

7

0

2

0

177

2

32

9

8

1

3

0

179

1

33

10

9

1

3

0

181

4

33

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

5

6

0

18

0

4

2

14

12

12

0

25

0

4

3

18

16

16

0

27

0

4

4

20

17

18

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

21

21

0

31

0

4

7

25

22

23

0

31

0

4

8

26

24

24

1

32

0

4

9

28

24

25

3

33

0

4

10

29

25

26

3

33

1

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

27

10

13

20

6

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

50

21

20

28

16

0

0

4

51

22

21

33

18

0

0

5

54

23

22

36

20

0

0

6

56

25

24

40

21

0

0

7

57

26

25

41

23

0

0

8

56

28

27

42

24

0

0

9

53

30

27

43

25

0

0

10

52

27

27

43

26

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

19

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

44

0

9

0

0

10

7

3

46

0

9

0

0

10

8

7

44

0

9

0

0

10

9

5

41

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

6

0

5

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   EXPOSURES TO FINANCIAL INSTITUTIONS

2.1   

EURO

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

47

126

240

578

1 210

2

6

21

47

126

240

578

992

3

7

23

48

118

236

575

821

4

8

26

51

120

235

573

687

5

10

28

56

123

235

573

582

6

11

31

59

127

235

573

573

7

12

33

61

130

235

573

573

8

12

34

61

128

235

573

573

9

12

35

60

127

235

573

573

10

13

36

61

127

235

573

573

11

13

37

61

127

235

573

573

12

14

38

61

127

235

573

573

13

14

38

61

127

235

573

573

14

14

39

61

127

235

573

573

15

14

39

61

127

235

573

573

16

14

39

61

127

235

573

573

17

14

39

61

127

235

573

573

18

14

39

61

127

235

573

573

19

14

39

61

127

235

573

573

20

14

39

61

127

235

573

573

21

15

39

61

127

235

573

573

22

15

39

61

127

235

573

573

23

16

39

61

127

235

573

573

24

17

39

61

127

235

573

573

25

17

39

61

127

235

573

573

26

18

39

61

127

235

573

573

27

19

39

61

127

235

573

573

28

20

39

61

127

235

573

573

29

20

39

61

127

235

573

573

30

20

39

61

127

235

573

573

2.2   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

51

130

244

583

1 236

2

13

28

54

132

246

585

1 015

3

14

30

55

125

243

582

840

4

15

33

58

127

242

581

703

5

16

35

63

129

241

580

595

6

17

37

65

133

241

580

580

7

18

39

67

135

240

579

579

8

17

39

66

133

240

579

579

9

17

39

65

132

239

578

578

10

17

40

65

131

239

578

578

11

17

41

65

130

238

577

577

12

17

41

64

130

238

577

577

13

17

41

63

129

237

576

576

14

17

41

63

129

237

576

576

15

16

40

63

128

236

575

575

16

15

40

62

128

236

575

575

17

15

40

62

128

236

574

574

18

15

39

62

127

235

574

574

19

15

39

62

127

235

574

574

20

16

40

62

128

236

575

575

21

16

40

62

128

236

575

575

22

16

40

63

128

236

575

575

23

17

41

63

129

237

575

575

24

17

41

63

129

237

575

575

25

17

41

63

129

237

575

575

26

18

41

63

129

237

576

576

27

19

41

63

129

237

576

576

28

20

41

63

129

237

576

576

29

20

41

63

129

237

575

575

30

21

41

63

129

237

575

575

2.3   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

47

125

239

578

1 210

2

6

21

47

125

239

578

992

3

7

23

48

118

236

574

821

4

8

26

50

120

235

573

687

5

10

28

56

122

234

573

582

6

11

31

59

127

234

573

573

7

12

33

61

129

234

573

573

8

12

34

60

128

234

573

573

9

12

35

60

127

234

573

573

10

13

36

60

126

234

573

573

11

13

37

61

126

234

573

573

12

14

38

61

126

234

573

573

13

14

38

61

126

234

573

573

14

14

39

61

126

234

573

573

15

14

39

61

126

234

573

573

16

14

39

61

126

234

573

573

17

14

39

61

126

234

573

573

18

14

39

61

126

234

573

573

19

14

39

61

126

234

573

573

20

14

39

61

126

234

573

573

21

15

39

61

126

234

573

573

22

15

39

61

126

234

573

573

23

16

39

61

126

234

573

573

24

17

39

61

126

234

573

573

25

17

39

61

126

235

573

573

26

18

39

61

126

235

573

573

27

19

39

61

126

235

573

573

28

20

39

61

126

235

573

573

29

20

39

61

126

235

573

573

30

20

39

61

126

235

573

573

2.4   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

85

100

126

205

319

658

1 217

2

80

95

121

200

314

653

1 000

3

84

100

125

195

313

652

829

4

83

100

125

194

309

648

695

5

81

100

128

194

306

645

645

6

80

100

129

197

304

643

643

7

79

100

128

197

302

641

641

8

78

100

126

194

300

639

639

9

77

99

125

191

299

638

638

10

73

96

121

187

295

634

634

11

71

95

118

184

292

631

631

12

70

94

117

183

291

629

629

13

69

94

116

182

290

629

629

14

69

93

115

181

289

628

628

15

69

93

115

181

289

628

628

16

68

92

114

180

288

627

627

17

67

92

114

180

288

626

626

18

67

91

113

179

287

626

626

19

66

90

112

178

286

625

625

20

65

89

112

177

285

624

624

21

64

89

111

177

285

623

623

22

64

88

110

176

284

623

623

23

63

87

109

175

283

622

622

24

62

86

108

174

282

621

621

25

61

85

107

173

281

620

620

26

59

84

106

172

280

618

618

27

58

83

105

171

279

617

617

28

57

82

104

170

278

616

616

29

56

81

103

168

276

615

615

30

55

80

102

167

275

614

614

2.5   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

25

51

129

243

582

1 208

2

11

26

52

131

245

584

992

3

14

30

54

125

243

581

822

4

15

33

58

127

242

581

688

5

17

36

63

130

242

581

583

6

18

38

67

134

242

581

581

7

19

40

68

137

242

580

580

8

19

40

67

134

241

580

580

9

18

41

66

133

241

579

579

10

18

41

66

132

240

579

579

11

18

42

66

132

240

578

578

12

19

43

65

131

239

578

578

13

19

43

65

131

239

578

578

14

18

43

65

131

239

577

577

15

18

42

64

130

238

577

577

16

18

42

64

130

238

577

577

17

17

42

64

130

238

576

576

18

17

42

64

130

238

576

576

19

17

42

64

130

238

576

576

20

18

42

64

130

238

577

577

21

18

42

65

130

238

577

577

22

18

43

65

131

239

577

577

23

18

43

65

131

239

578

578

24

19

43

65

131

239

578

578

25

19

43

65

131

239

578

578

26

19

43

65

131

239

578

578

27

19

43

65

131

239

578

578

28

20

43

65

131

239

578

578

29

20

43

65

131

239

578

578

30

21

43

65

131

239

577

577

2.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

52

67

93

172

286

625

1 221

2

56

71

97

176

290

628

1 003

3

61

78

102

172

290

629

831

4

65

82

107

176

291

630

697

5

67

86

113

180

292

631

631

6

68

88

116

184

292

631

631

7

69

90

117

186

291

630

630

8

67

89

116

183

290

629

629

9

66

88

114

181

288

627

627

10

65

88

113

179

287

626

626

11

64

88

111

177

285

624

624

12

63

87

110

176

284

622

622

13

62

86

108

174

282

621

621

14

60

85

107

173

281

619

619

15

59

83

105

171

279

618

618

16

58

82

104

170

278

617

617

17

57

81

103

169

277

616

616

18

56

80

103

168

276

615

615

19

55

80

102

168

276

615

615

20

55

79

101

167

275

614

614

21

54

78

101

166

274

613

613

22

53

78

100

166

274

612

612

23

53

77

99

165

273

612

612

24

52

76

98

164

272

611

611

25

51

75

97

163

271

610

610

26

50

74

96

162

270

609

609

27

49

73

95

161

269

608

608

28

48

73

95

160

268

607

607

29

47

72

94

160

268

606

606

30

47

71

93

159

267

606

606

2.7   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

20

46

125

239

578

1 209

2

5

20

46

125

239

578

991

3

6

22

47

117

235

574

821

4

7

25

50

119

234

573

687

5

9

28

55

122

234

573

582

6

10

30

58

126

234

573

573

7

11

32

60

129

234

573

573

8

11

33

60

127

234

573

573

9

11

34

60

126

234

573

573

10

12

35

60

126

234

573

573

11

13

36

60

126

234

573

573

12

13

37

60

126

234

573

573

13

13

38

60

126

234

573

573

14

14

38

60

126

234

573

573

15

14

38

60

126

234

573

573

16

13

38

60

126

234

573

573

17

13

38

60

126

234

573

573

18

13

38

60

126

234

573

573

19

14

38

60

126

234

573

573

20

14

38

60

126

234

573

573

21

15

38

60

126

234

573

573

22

15

38

60

126

234

573

573

23

16

38

60

126

234

573

573

24

17

38

60

126

234

573

573

25

17

38

60

126

234

573

573

26

18

38

60

126

234

573

573

27

19

38

60

126

234

573

573

28

20

38

60

126

234

573

573

29

20

38

60

126

234

573

573

30

20

38

60

126

234

573

573

2.8   

Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

57

158

258

596

1 228

2

7

25

57

158

258

596

1 007

3

8

27

57

142

254

592

833

4

10

29

58

130

252

591

697

5

11

31

59

118

251

589

589

6

14

35

62

109

250

588

588

7

15

37

63

101

248

587

587

8

16

38

61

94

247

586

586

9

19

45

65

88

246

585

585

10

18

45

62

84

245

584

584

11

17

44

60

83

245

583

583

12

17

43

61

84

244

583

583

13

17

44

61

84

243

582

582

14

17

44

61

84

242

581

581

15

17

44

61

84

241

580

580

16

17

44

61

84

240

579

579

17

17

44

61

84

239

578

578

18

17

44

61

84

238

577

577

19

17

44

61

84

238

577

577

20

17

44

61

84

239

578

578

21

17

44

61

84

239

578

578

22

17

44

61

84

239

578

578

23

17

44

61

84

239

577

577

24

17

44

61

84

238

577

577

25

17

44

61

84

238

576

576

26

18

44

61

84

237

576

576

27

19

44

61

84

237

575

575

28

20

44

61

84

236

575

575

29

20

44

61

84

236

575

575

30

20

44

61

84

236

574

574

2.9   

Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

102

128

207

321

660

1 264

2

85

100

126

205

319

657

1 042

3

84

100

124

195

313

651

865

4

82

100

125

194

309

648

725

5

81

100

127

194

306

645

645

6

80

100

128

196

304

642

642

7

78

99

127

196

301

639

639

8

76

97

124

191

298

637

637

9

73

96

121

188

296

634

634

10

72

95

120

186

294

633

633

11

71

95

118

184

292

631

631

12

70

94

117

182

290

629

629

13

68

93

115

181

289

628

628

14

67

91

113

179

287

626

626

15

66

90

112

178

286

625

625

16

64

89

111

177

285

623

623

17

63

88

110

175

283

622

622

18

62

87

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282

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621

19

61

86

108

174

282

620

620

20

60

85

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173

281

620

620

21

60

84

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172

280

619

619

22

59

83

105

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618

23

58

82

104

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617

24

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616

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615

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614

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613

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612

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611

611

30

51

75

97

163

271

610

610

2.10   

Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

60

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101

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1 244

2

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59

76

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58

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622

6

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620

7

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618

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616

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615

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613

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612

12

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611

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610

15

50

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271

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609

16

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608

17

49

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607

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606

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606

606

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606

606

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71

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267

606

606

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605

605

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604

604

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45

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91

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265

604

604

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603

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156

264

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602

28

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602

602

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262

601

601

30

41

66

88

154

262

600

600

2.11   

Norwegian krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

31

46

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150

264

603

1 232

2

31

46

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151

265

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1 012

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31

48

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5

32

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596

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53

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595

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33

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594

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255

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593

9

32

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593

593

10

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592

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31

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591

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252

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590

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30

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143

251

590

590

14

30

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589

15

29

53

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588

16

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52

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587

17

28

52

74

140

248

587

587

18

27

51

74

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247

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586

19

27

51

73

139

247

586

586

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27

51

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586

586

21

27

51

73

139

247

586

586

22

27

51

73

139

247

586

586

23

27

51

73

139

247

586

586

24

27

51

73

139

247

586

586

25

26

51

73

139

247

585

585

26

26

51

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138

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585

585

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26

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138

246

585

585

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26

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138

246

585

585

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25

50

72

138

246

584

584

30

25

50

72

137

245

584

584

2.12   

Swiss franc

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

26

105

219

558

1 203

2

1

5

27

106

220

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3

2

5

29

99

217

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4

2

6

31

100

216

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5

3

9

37

103

215

554

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6

4

12

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108

215

554

554

7

5

14

42

110

215

554

554

8

5

15

41

109

215

554

554

9

7

15

41

108

215

554

554

10

7

17

41

107

215

554

554

11

8

19

43

108

216

555

555

12

8

18

41

107

215

554

554

13

10

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555

555

14

10

20

42

108

216

555

555

15

11

19

41

107

215

553

553

16

11

18

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106

214

552

552

17

12

18

40

105

213

552

552

18

13

18

40

106

214

552

552

19

14

19

40

106

214

553

553

20

14

19

41

107

215

553

553

21

15

20

41

107

215

554

554

22

15

21

41

107

215

554

554

23

16

22

41

107

215

554

554

24

17

22

42

107

215

554

554

25

17

23

43

107

215

554

554

26

18

24

45

107

215

554

554

27

18

25

46

107

215

554

554

28

19

25

47

107

215

554

554

29

20

26

48

107

215

554

554

30

20

28

49

107

215

554

554

2.13   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

62

88

167

281

620

1 252

2

47

62

88

167

281

620

1 027

3

48

64

89

159

277

615

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4

48

66

91

160

275

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5

49

67

95

161

274

612

612

6

49

69

97

165

272

611

611

7

49

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98

166

271

610

610

8

48

69

96

163

270

609

609

9

47

69

95

161

269

608

608

10

46

70

94

160

268

607

607

11

46

70

93

159

267

606

606

12

46

70

93

159

267

605

605

13

45

70

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158

266

605

605

14

45

69

91

157

265

604

604

15

44

69

91

156

264

603

603

16

43

68

90

155

264

602

602

17

43

67

89

155

263

602

602

18

42

66

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262

601

601

19

42

66

88

154

262

601

601

20

41

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154

262

601

601

21

41

66

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154

262

600

600

22

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600

600

23

40

65

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153

261

600

600

24

40

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599

25

39

64

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152

260

598

598

26

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258

597

597

28

38

62

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150

258

597

597

29

37

61

83

149

257

596

596

30

36

61

83

149

257

595

595

2.14   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

15

30

56

135

249

588

1 239

2

19

34

60

139

253

592

1 017

3

23

40

64

134

252

591

842

4

27

45

70

139

254

592

705

5

30

49

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143

255

594

597

6

29

49

77

145

253

592

592

7

34

55

83

152

257

596

596

8

33

55

81

149

255

594

594

9

34

56

82

148

256

595

595

10

36

59

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150

258

596

596

11

38

61

85

151

259

598

598

12

39

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152

260

598

598

13

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152

260

599

599

14

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152

260

599

599

15

40

65

87

153

261

599

599

16

40

64

86

152

260

599

599

17

40

64

86

152

260

599

599

18

39

63

85

151

259

598

598

19

38

63

85

151

259

598

598

20

38

63

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151

259

598

598

21

38

63

85

151

259

597

597

22

38

63

85

150

258

597

597

23

38

62

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150

258

597

597

24

37

62

84

150

258

597

597

25

37

61

83

149

257

596

596

26

37

61

83

149

257

596

596

27

36

60

82

148

256

595

595

28

36

60

82

148

256

595

595

29

35

59

81

147

255

594

594

30

35

59

81

147

255

594

594

2.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

29

55

133

247

586

1 248

2

15

30

56

135

249

587

1 025

3

17

33

58

128

246

585

848

4

19

36

61

130

245

584

709

5

20

39

66

133

245

584

600

6

22

42

70

138

245

584

584

7

23

44

72

140

245

584

584

8

23

45

71

139

245

584

584

9

23

46

71

138

246

584

584

10

24

47

72

138

246

585

585

11

25

48

72

138

246

585

585

12

25

49

72

138

246

585

585

13

26

50

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138

246

585

585

14

26

51

73

138

246

585

585

15

26

51

73

139

247

585

585

16

26

50

72

138

246

585

585

17

26

50

72

138

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585

585

18

26

50

72

138

246

585

585

19

26

50

72

138

246

585

585

20

26

50

73

138

246

585

585

21

26

51

73

138

246

585

585

22

26

50

72

138

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585

585

23

26

50

72

138

246

585

585

24

25

50

72

138

246

584

584

25

25

49

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137

245

584

584

26

25

49

71

137

245

584

584

27

24

49

71

137

245

583

583

28

24

48

70

136

244

583

583

29

24

48

70

136

244

583

583

30

23

48

70

136

244

582

582

2.16   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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1 263

2

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57

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59

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170

286

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625

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62

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625

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286

625

625

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63

85

111

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624

9

63

85

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285

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624

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624

624

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111

177

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623

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623

623

13

63

87

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283

622

622

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62

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61

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620

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619

17

59

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172

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618

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618

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58

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617

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57

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104

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616

21

56

81

103

169

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615

22

56

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276

615

615

23

55

79

101

167

275

614

614

24

54

78

100

166

274

613

613

25

53

77

99

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612

26

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76

98

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272

611

611

27

51

75

97

163

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610

610

28

50

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97

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609

609

29

49

74

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270

608

608

30

48

73

95

161

269

607

607

2.17   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

81

96

122

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2

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3

86

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4

87

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129

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90

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654

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654

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654

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655

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656

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656

656

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209

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655

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208

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654

654

13

94

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653

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649

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135

201

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647

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646

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645

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131

197

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643

643

21

83

107

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642

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640

23

80

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126

192

300

639

639

24

78

103

125

191

299

637

637

25

77

101

123

189

297

636

636

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634

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74

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633

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72

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631

29

71

95

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183

291

630

630

30

69

94

116

181

289

628

628

2.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

22

48

126

240

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1 245

2

10

25

51

130

244

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1 023

3

14

30

55

125

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4

17

34

59

128

243

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708

5

20

38

66

132

245

583

599

6

21

41

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138

245

584

584

7

23

44

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584

584

8

23

45

72

139

246

584

584

9

23

46

72

138

246

585

585

10

24

47

72

138

246

585

585

11

25

48

72

138

246

585

585

12

25

49

72

137

246

584

584

13

25

49

71

137

245

584

584

14

24

48

70

136

244

583

583

15

23

48

70

136

244

582

582

16

22

47

69

135

243

581

581

17

22

46

68

134

242

581

581

18

21

46

68

134

242

581

581

19

21

46

68

134

242

580

580

20

21

46

68

134

242

581

581

21

22

46

68

134

242

581

581

22

22

46

68

134

242

581

581

23

22

46

68

134

242

581

581

24

22

46

68

134

242

581

581

25

21

46

68

134

242

580

580

26

21

46

68

134

242

580

580

27

21

45

67

133

241

580

580

28

21

45

67

133

241

580

580

29

21

45

67

133

241

580

580

30

21

45

67

133

241

580

580

2.19   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

92

107

133

212

326

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1 342

2

93

108

134

213

327

665

1 102

3

94

110

134

205

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4

95

112

137

206

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5

96

114

142

208

320

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659

6

96

116

144

212

320

658

658

7

97

118

146

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658

658

8

96

118

145

212

319

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658

9

96

118

144

210

318

657

657

10

95

118

142

208

316

655

655

11

93

117

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207

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653

653

12

92

116

139

205

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651

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90

115

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203

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649

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135

201

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648

648

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646

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85

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644

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642

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640

19

80

104

126

192

300

639

639

20

79

103

125

191

299

638

638

21

78

102

124

190

298

637

637

22

77

101

123

189

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636

636

23

76

100

122

188

296

635

635

24

75

99

121

187

295

634

634

25

73

98

120

186

294

633

633

26

72

97

119

185

293

631

631

27

71

96

118

183

292

630

630

28

70

95

117

182

290

629

629

29

69

94

116

181

289

628

628

30

68

93

115

180

288

627

627

2.20   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

348

363

389

468

582

921

1 373

2

78

93

119

197

311

650

1 125

3

82

98

122

193

311

649

928

4

85

103

128

197

312

651

776

5

88

107

134

201

313

652

656

6

90

110

138

206

314

653

653

7

92

113

141

209

314

653

653

8

92

114

141

208

315

654

654

9

93

115

141

208

315

654

654

10

93

116

141

207

315

654

654

11

94

117

141

207

315

654

654

12

94

118

141

207

315

654

654

13

95

119

141

207

315

654

654

14

96

120

142

208

316

655

655

15

96

121

143

209

317

655

655

16

97

122

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210

318

656

656

17

98

123

145

211

319

657

657

18

99

124

146

212

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658

658

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100

125

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321

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659

20

101

125

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660

660

21

101

126

148

213

321

660

660

22

101

125

147

213

321

660

660

23

100

125

147

213

321

660

660

24

100

124

146

212

320

659

659

25

99

123

145

211

319

658

658

26

98

122

144

210

318

657

657

27

97

121

143

209

317

656

656

28

95

120

142

207

315

654

654

29

94

118

140

206

314

653

653

30

93

117

139

205

313

652

652

2.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

10

36

115

229

568

1 223

2

1

10

36

115

229

568

1 002

3

2

12

37

107

225

563

829

4

2

14

39

108

223

562

693

5

3

16

43

110

222

561

586

6

4

17

46

114

221

560

560

7

5

19

47

116

221

559

559

8

5

19

46

113

220

559

559

9

7

19

45

111

219

558

558

10

7

20

44

110

218

557

557

11

8

21

44

110

218

557

557

12

8

21

44

110

218

557

557

13

10

22

44

110

218

557

557

14

10

22

44

110

218

557

557

15

11

23

45

111

219

557

557

16

11

23

45

110

219

557

557

17

12

23

45

111

219

558

558

18

13

23

45

111

219

558

558

19

14

24

46

112

220

559

559

20

14

25

47

113

221

560

560

21

15

26

48

114

222

560

560

22

16

26

49

114

222

561

561

23

17

27

49

115

223

562

562

24

17

28

50

116

224

562

562

25

17

28

50

116

224

563

563

26

18

28

51

116

224

563

563

27

19

29

51

117

225

564

564

28

20

29

51

117

225

564

564

29

20

30

52

117

225

564

564

30

21

30

52

118

226

564

564

2.22   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

68

94

173

287

626

1 254

2

54

69

95

174

288

627

1 029

3

55

72

96

166

284

623

852

4

56

73

98

167

282

621

714

5

56

75

102

169

281

620

620

6

57

77

105

173

281

620

620

7

57

78

106

174

279

618

618

8

56

78

105

172

279

617

617

9

55

78

104

170

278

617

617

10

55

78

102

168

276

615

615

11

54

77

101

167

275

614

614

12

52

76

99

165

273

612

612

13

51

75

98

164

272

610

610

14

50

74

96

162

270

609

609

15

48

73

95

161

269

607

607

16

47

71

93

159

267

606

606

17

45

70

92

158

266

604

604

18

44

69

91

156

264

603

603

19

43

68

90

156

264

602

602

20

43

67

89

155

263

602

602

21

42

66

89

154

262

601

601

22

41

66

88

154

262

601

601

23

41

65

87

153

261

600

600

24

40

64

86

152

260

599

599

25

39

64

86

152

260

598

598

26

39

63

85

151

259

598

598

27

38

62

84

150

258

597

597

28

37

62

84

150

258

596

596

29

37

61

83

149

257

596

596

30

36

60

82

148

256

595

595

2.23   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

115

130

156

234

348

687

1 348

2

116

131

157

235

350

688

1 105

3

118

134

159

229

347

686

915

4

120

137

162

231

347

685

766

5

122

140

168

234

347

685

685

6

122

142

171

239

346

685

685

7

123

144

172

241

346

684

684

8

122

144

171

238

345

684

684

9

121

144

170

236

344

683

683

10

121

144

169

235

343

681

681

11

120

143

167

233

341

680

680

12

118

142

165

231

339

678

678

13

117

141

163

229

337

676

676

14

115

139

161

227

335

674

674

15

112

137

159

224

332

671

671

16

110

134

156

222

330

669

669

17

107

132

154

220

328

666

666

18

105

129

151

217

325

664

664

19

103

127

149

215

323

662

662

20

101

126

148

213

321

660

660

21

99

124

146

212

320

659

659

22

98

122

144

210

318

657

657

23

96

120

142

208

316

655

655

24

94

118

140

206

314

653

653

25

92

117

139

205

313

651

651

26

91

115

137

203

311

650

650

27

89

113

135

201

309

648

648

28

87

112

134

199

307

646

646

29

86

110

132

198

306

645

645

30

84

109

130

196

304

643

643

2.24   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

174

189

215

294

408

746

1 348

2

183

198

224

303

417

755

1 117

3

188

204

229

299

417

755

933

4

190

207

232

301

417

755

785

5

191

210

237

304

416

755

755

6

191

211

239

307

414

753

753

7

190

211

239

308

413

752

752

8

189

210

237

304

411

750

750

9

187

210

235

302

410

748

748

10

186

210

234

300

408

747

747

11

185

209

232

298

406

745

745

12

183

207

230

296

404

742

742

13

180

204

227

293

401

739

739

14

177

202

224

289

398

736

736

15

174

198

220

286

394

733

733

16

171

195

217

283

391

730

730

17

168

192

214

280

388

727

727

18

164

189

211

277

385

723

723

19

161

186

208

274

382

720

720

20

158

183

205

270

379

717

717

21

155

179

202

267

375

714

714

22

152

176

198

264

372

711

711

23

149

173

195

261

369

708

708

24

146

170

192

258

366

705

705

25

143

167

189

255

363

702

702

26

139

164

186

252

360

698

698

27

137

161

183

249

357

696

696

28

134

158

180

246

354

693

693

29

131

155

177

243

351

690

690

30

128

152

174

240

348

687

687

2.25   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

27

42

68

147

261

600

1 287

2

28

43

69

148

262

601

1 055

3

30

46

70

141

259

597

872

4

30

48

73

142

257

596

730

5

32

50

78

144

257

595

618

6

32

52

80

148

256

594

594

7

32

53

81

150

255

594

594

8

31

53

80

147

254

592

592

9

30

53

79

145

253

592

592

10

30

53

78

144

252

591

591

11

30

54

77

143

251

590

590

12

30

54

77

143

251

589

589

13

30

54

76

142

250

589

589

14

29

54

76

142

250

588

588

15

29

53

75

141

249

588

588

16

29

53

75

141

249

588

588

17

29

53

75

141

249

588

588

18

29

53

75

141

249

588

588

19

29

53

75

141

249

588

588

20

29

53

75

141

249

588

588

21

29

53

75

141

249

588

588

22

29

53

75

141

249

588

588

23

29

53

75

141

249

588

588

24

29

53

75

141

249

588

588

25

29

53

75

141

249

588

588

26

28

53

75

141

249

587

587

27

28

52

74

140

248

587

587

28

28

52

74

140

248

587

587

29

28

52

74

140

248

587

587

30

27

52

74

139

247

586

586

2.26   

Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

23

38

64

143

257

596

1 283

2

25

40

66

145

259

598

1 052

3

28

44

69

139

257

596

870

4

31

48

73

142

257

596

727

5

33

52

79

146

258

597

615

6

34

54

83

151

258

597

597

7

36

57

85

154

259

598

598

8

36

58

85

152

259

598

598

9

37

59

85

151

259

598

598

10

38

61

85

151

259

598

598

11

39

62

86

152

260

599

599

12

39

63

86

152

260

599

599

13

39

64

86

152

260

599

599

14

40

64

86

152

260

598

598

15

39

64

86

152

260

598

598

16

39

63

85

151

259

598

598

17

39

63

85

151

259

598

598

18

39

63

85

151

259

598

598

19

39

63

85

151

259

598

598

20

39

63

86

151

259

598

598

21

39

64

86

152

260

598

598

22

39

64

86

152

260

598

598

23

39

63

85

151

259

598

598

24

39

63

85

151

259

598

598

25

38

63

85

151

259

597

597

26

38

62

84

150

258

597

597

27

38

62

84

150

258

597

597

28

37

61

83

149

257

596

596

29

37

61

83

149

257

596

596

30

36

60

82

148

256

595

595

2.27   

Russian rouble

Duration (in years)

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1

124

139

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244

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1 362

2

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138

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123

139

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688

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686

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645

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304

643

643

2.28   

Singapore dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

9

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1

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570

570

30

21

36

58

123

231

570

570

2.29   

South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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1 250

2

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50

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155

269

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598

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256

595

595

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590

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580

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240

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578

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21

41

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237

576

576

2.30   

Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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203

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1 498

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665

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663

663

2.31   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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9

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24

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30

24

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248

587

587

2.32   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

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545

1 216

2

1

5

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202

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541

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23

43

94

202

541

541

26

18

24

45

94

202

541

541

27

18

25

46

94

202

541

541

28

19

25

47

94

202

541

541

29

20

26

48

94

202

541

541

30

20

28

49

95

203

541

541

3.   OTHER EXPOSURES

3.1   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

1

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3 076

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1

15

22

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167

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1

15

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1

16

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5

2

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24

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4

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5

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159

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11

5

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69

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40

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6

27

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252

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15

6

27

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252

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7

27

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252

252

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7

27

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252

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252

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9

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252

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10

27

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252

252

23

10

27

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159

252

252

24

11

27

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159

252

252

25

11

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252

26

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252

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27

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252

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252

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13

27

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159

252

252

30

13

27

80

83

159

252

252

3.2   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

5

20

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2

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22

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7

22

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7

23

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1 085

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9

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165

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10

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8

10

30

41

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9

10

30

43

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10

10

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9

31

44

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12

9

30

43

73

162

255

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8

29

42

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8

29

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7

28

42

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253

253

16

7

28

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253

253

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8

28

47

71

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253

253

18

8

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253

253

21

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253

22

10

28

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71

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253

253

23

10

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161

254

254

24

11

29

66

72

161

254

254

25

11

29

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161

254

254

26

11

29

71

75

161

254

254

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12

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254

254

28

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161

254

254

29

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161

254

254

30

14

29

81

84

161

254

254

3.3   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

1

15

21

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3 076

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1

15

21

45

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2 293

3

1

15

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4

1

16

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2

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6

3

21

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7

4

24

35

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4

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9

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10

5

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40

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15

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252

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27

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252

17

7

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252

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252

21

9

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10

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252

23

10

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252

252

24

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158

252

252

25

11

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158

252

252

26

11

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158

252

252

27

12

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72

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158

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252

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12

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252

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158

252

252

30

13

27

80

83

158

252

252

3.4   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

80

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101

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2

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2 313

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77

93

101

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359

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4

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91

101

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358

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72

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102

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8

70

90

102

129

224

317

607

9

69

90

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223

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517

10

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100

129

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307

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306

15

60

81

94

124

213

306

306

16

59

80

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123

212

305

305

17

58

80

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123

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305

305

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304

304

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78

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210

303

303

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302

302

21

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120

209

302

302

22

55

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208

301

301

23

54

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207

300

300

24

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117

206

299

299

25

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298

298

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115

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297

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49

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84

114

203

296

296

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112

201

295

295

29

47

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111

200

293

293

30

46

67

83

110

199

292

292

3.5   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

4

19

25

48

170

305

3 071

2

6

21

27

50

172

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2 292

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7

22

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4

8

24

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166

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5

9

26

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346

1 063

6

10

28

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66

166

333

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7

11

31

42

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166

317

713

8

11

31

43

70

165

301

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9

11

32

44

72

165

284

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10

11

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11

11

32

45

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164

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10

31

44

74

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256

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13

10

31

44

74

163

256

295

14

9

31

44

74

163

256

261

15

9

30

43

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162

255

255

16

9

30

45

73

162

255

255

17

8

30

47

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255

255

18

8

30

50

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162

255

255

19

9

30

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162

255

255

20

9

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255

255

21

10

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58

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255

255

22

10

31

61

74

163

256

256

23

10

31

63

74

163

256

256

24

11

31

66

74

163

256

256

25

11

31

68

74

163

256

256

26

12

31

71

75

163

256

256

27

12

31

73

77

163

256

256

28

12

31

76

80

163

256

256

29

13

31

79

82

163

256

256

30

14

31

82

84

163

256

256

3.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

61

68

91

213

308

3 105

2

51

65

71

95

217

346

2 320

3

55

70

78

104

215

360

1 755

4

57

73

84

110

215

359

1 358

5

59

76

88

113

216

351

1 078

6

60

78

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116

216

338

876

7

61

80

91

117

215

323

725

8

60

80

91

119

214

307

610

9

59

79

92

120

212

305

519

10

57

79

92

121

211

304

447

11

56

77

90

120

209

302

388

12

54

76

89

119

208

301

339

13

53

74

87

117

206

299

299

14

51

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116

205

298

298

15

50

71

84

114

203

296

296

16

49

70

83

113

202

295

295

17

48

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82

112

201

294

294

18

47

69

82

111

200

294

294

19

47

68

81

111

200

293

293

20

46

67

80

110

199

292

292

21

45

66

80

109

198

291

291

22

44

66

79

109

198

291

291

23

44

65

78

108

197

290

290

24

43

64

77

107

196

289

289

25

42

63

76

106

195

288

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284

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Lev

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Pound sterling

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Romanian leu

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288

288

3.10   

Zloty

Duration (in years)

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Norwegian krone

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Swiss franc

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73

139

232

232

27

12

23

72

75

141

232

232

28

12

24

74

78

141

232

232

29

13

25

76

80

142

232

232

30

13

25

79

81

144

232

232

3.13   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

42

56

63

86

208

316

3 189

2

42

56

63

86

208

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2 380

3

41

56

65

91

202

368

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4

40

56

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94

199

367

1 388

5

40

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70

94

198

357

1 099

6

41

59

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96

196

343

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7

41

61

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195

326

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8

40

60

72

99

194

309

617

9

39

60

72

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193

291

525

10

39

60

73

102

192

285

452

11

38

59

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102

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12

37

59

72

102

191

284

343

13

37

58

71

101

190

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302

14

36

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100

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282

282

15

35

57

70

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282

282

16

34

56

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98

187

281

281

17

34

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68

98

187

280

280

18

33

54

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186

279

279

19

33

54

67

97

186

279

279

20

33

54

67

97

186

279

279

21

32

54

67

97

186

279

279

22

32

53

66

96

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278

278

23

32

53

66

96

185

278

278

24

31

52

66

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184

277

277

25

30

52

68

95

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277

277

26

30

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71

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183

276

276

27

29

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74

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275

275

28

29

50

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275

275

29

28

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79

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181

274

274

30

27

49

82

92

181

274

274

3.14   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

24

31

54

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313

3 154

2

14

28

35

58

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2 355

3

17

32

40

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178

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4

19

35

46

72

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1 376

5

22

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76

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1 090

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21

39

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177

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7

27

46

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8

25

45

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179

307

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9

26

47

59

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180

290

521

10

28

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182

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448

11

30

51

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12

30

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95

184

277

340

13

31

52

65

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299

14

31

52

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184

277

277

15

31

53

66

95

184

278

278

16

31

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184

277

277

17

31

52

65

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277

277

18

30

51

64

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276

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30

51

64

94

183

276

276

20

30

51

64

94

183

276

276

21

30

51

64

94

183

276

276

22

29

51

64

93

182

276

276

23

29

50

63

93

182

275

275

24

29

50

66

93

182

275

275

25

28

49

68

92

181

274

274

26

28

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71

92

181

274

274

27

27

48

73

91

180

273

273

28

27

48

77

91

180

273

273

29

26

47

79

90

179

272

272

30

26

47

82

90

179

272

272

3.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

9

23

29

52

174

315

3 179

2

10

24

31

54

176

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2 375

3

10

26

34

60

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4

11

27

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5

12

29

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66

169

356

1 095

6

14

32

44

69

169

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7

15

35

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8

15

35

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74

169

308

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9

16

37

49

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522

10

16

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170

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449

11

17

38

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263

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13

17

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170

263

300

14

17

39

52

81

170

263

266

15

17

39

52

82

171

264

264

16

17

38

51

81

170

263

263

17

17

38

51

81

170

263

263

18

17

38

51

81

170

263

263

19

17

38

53

81

170

263

263

20

17

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55

81

170

263

263

21

17

39

58

81

170

264

264

22

17

38

61

81

170

263

263

23

17

38

63

81

170

263

263

24

16

38

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81

170

263

263

25

16

37

68

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169

262

262

26

16

37

71

80

169

262

262

27

15

37

73

80

169

262

262

28

15

36

76

80

168

261

261

29

15

36

79

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168

261

261

30

14

36

81

84

168

261

261

3.16   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

59

66

89

211

319

3 218

2

48

62

68

92

213

358

2 407

3

50

65

74

99

211

373

1 823

4

51

67

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5

52

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1 118

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7

56

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210

333

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8

55

75

87

114

209

315

629

9

55

76

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209

302

536

10

56

77

90

119

209

302

461

11

55

77

90

119

209

302

400

12

55

76

89

119

208

301

350

13

54

75

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207

300

308

14

53

74

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117

206

299

299

15

52

73

86

116

205

298

298

16

51

72

86

115

204

297

297

17

50

72

85

115

204

297

297

18

50

71

84

114

203

296

296

19

49

70

83

113

202

295

295

20

48

69

83

112

201

294

294

21

47

69

82

112

201

294

294

22

47

68

81

111

200

293

293

23

46

67

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110

199

292

292

24

45

66

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109

198

291

291

25

44

65

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108

197

290

290

26

43

64

77

107

196

289

289

27

42

63

76

106

195

288

288

28

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62

78

105

194

287

287

29

40

62

81

104

193

287

287

30

39

61

84

104

193

286

286

3.17   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

76

90

97

120

242

337

3 323

2

80

94

101

124

246

369

2 487

3

80

95

104

129

241

384

1 885

4

79

95

106

132

237

384

1 459

5

82

99

111

136

239

375

1 157

6

84

102

114

139

239

361

938

7

85

105

116

142

240

344

776

8

86

107

118

145

241

334

652

9

87

108

120

149

241

334

555

10

88

109

122

151

241

334

477

11

87

109

122

151

241

334

414

12

87

108

121

151

240

333

362

13

85

106

120

149

238

331

331

14

84

105

118

148

237

330

330

15

82

104

117

146

235

329

329

16

81

102

115

145

234

327

327

17

79

101

114

144

233

326

326

18

78

99

112

142

231

324

324

19

77

98

111

141

230

323

323

20

75

97

110

140

229

322

322

21

74

95

108

138

227

320

320

22

72

94

107

137

226

319

319

23

71

92

105

135

224

317

317

24

69

91

104

134

223

316

316

25

68

89

102

132

221

314

314

26

66

87

101

130

219

312

312

27

65

86

99

129

218

311

311

28

63

84

97

127

216

309

309

29

62

83

96

126

215

308

308

30

60

81

95

124

213

306

306

3.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

2

16

22

46

167

314

3 170

2

5

19

26

49

171

353

2 368

3

7

22

31

56

168

366

1 789

4

9

25

36

62

167

365

1 381

5

11

28

40

65

169

355

1 094

6

13

32

44

69

169

341

886

7

15

35

46

72

169

325

731

8

15

36

47

74

170

307

614

9

16

37

49

78

170

290

522

10

16

38

51

80

170

272

449

11

17

38

51

81

170

263

389

12

16

38

51

80

169

263

341

13

16

37

50

80

169

262

300

14

15

36

49

79

168

261

265

15

14

36

49

78

167

261

261

16

13

35

48

78

167

260

260

17

13

34

48

77

166

259

259

18

13

34

51

77

166

259

259

19

12

34

53

77

166

259

259

20

13

34

55

77

166

259

259

21

13

34

58

77

166

259

259

22

13

34

61

77

166

259

259

23

13

34

63

77

166

259

259

24

13

34

66

77

166

259

259

25

12

34

68

77

166

259

259

26

12

34

71

76

165

259

259

27

12

33

73

78

165

258

258

28

12

33

77

80

165

258

258

29

14

33

79

82

165

258

258

30

14

33

82

85

165

258

258

3.19   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

102

108

131

253

349

3 434

2

88

102

109

132

254

380

2 567

3

87

102

111

136

248

394

1 940

4

87

103

113

140

245

393

1 499

5

87

104

116

141

244

383

1 187

6

88

106

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144

244

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7

89

108

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243

351

794

8

89

109

120

148

243

336

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9

88

109

121

150

242

335

566

10

87

108

121

150

240

333

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11

85

107

120

149

238

332

422

12

83

105

118

148

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330

369

13

82

103

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146

235

328

328

14

80

101

114

144

233

326

326

15

78

99

112

142

231

324

324

16

76

97

110

140

229

322

322

17

74

95

108

138

227

320

320

18

72

94

107

137

226

319

319

19

71

92

105

135

224

317

317

20

70

91

104

134

223

316

316

21

69

90

103

133

222

315

315

22

68

89

102

132

221

314

314

23

67

88

101

131

220

313

313

24

66

87

100

130

219

312

312

25

65

86

99

129

218

311

311

26

63

85

98

128

217

310

310

27

62

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97

126

215

309

309

28

61

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214

307

307

29

60

81

95

124

213

306

306

30

59

80

94

123

212

305

305

3.20   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

343

357

364

387

509

604

3 517

2

73

87

93

116

238

387

2 623

3

75

90

99

124

236

400

1 976

4

77

94

104

131

236

398

1 523

5

80

97

109

134

237

388

1 204

6

82

100

112

138

238

372

974

7

84

103

114

140

238

354

804

8

85

105

117

144

239

335

674

9

85

106

118

147

239

332

573

10

86

107

120

149

239

332

492

11

86

107

120

150

239

332

427

12

86

107

120

150

239

332

373

13

86

107

120

150

239

332

332

14

87

108

121

151

240

333

333

15

87

109

122

152

241

334

334

16

88

110

123

152

241

335

335

17

89

111

124

154

243

336

336

18

90

112

125

155

244

337

337

19

91

113

126

156

245

338

338

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92

113

126

156

245

338

338

21

92

114

127

156

245

339

339

22

92

113

126

156

245

338

338

23

92

113

126

156

245

338

338

24

91

112

125

155

244

337

337

25

90

111

124

154

243

336

336

26

89

110

123

153

242

335

335

27

88

109

122

152

241

334

334

28

86

108

121

150

239

333

333

29

85

106

119

149

238

331

331

30

84

105

118

148

237

330

330

3.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

4

11

34

156

309

3 110

2

0

4

11

34

156

346

2 318

3

1

4

13

39

150

359

1 750

4

1

5

15

42

147

357

1 351

5

2

6

18

43

146

348

1 069

6

2

8

19

45

145

334

866

7

3

10

21

47

145

318

716

8

4

10

23

48

144

301

601

9

4

10

26

51

143

284

511

10

4

10

29

52

142

267

440

11

4

10

31

53

142

251

382

12

6

10

34

53

142

235

334

13

6

11

36

53

142

235

294

14

6

12

39

53

142

235

261

15

6

13

42

54

143

236

236

16

7

13

44

53

142

236

236

17

8

15

47

55

143

236

236

18

8

16

50

57

143

236

236

19

9

16

52

60

144

237

237

20

9

17

55

61

145

238

238

21

9

19

58

64

146

239

239

22

10

19

59

66

146

239

239

23

10

20

62

68

147

240

240

24

11

21

65

71

147

241

241

25

11

22

67

73

148

241

241

26

11

22

71

75

148

241

241

27

12

24

73

77

149

242

242

28

12

25

76

80

149

242

242

29

13

25

78

81

149

242

242

30

14

27

81

83

150

243

243

3.22   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

62

69

92

214

316

3 194

2

49

63

70

93

215

355

2 385

3

49

64

72

98

209

369

1 802

4

48

64

75

101

206

368

1 393

5

48

65

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102

205

358

1 103

6

49

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79

105

205

344

894

7

49

68

79

105

203

328

739

8

48

69

80

107

203

311

620

9

48

69

81

110

202

295

528

10

47

68

81

110

200

293

454

11

46

67

80

110

199

292

394

12

44

65

78

108

197

290

345

13

42

64

77

107

196

289

304

14

41

62

75

105

194

287

287

15

39

61

74

104

193

286

286

16

38

59

72

102

191

284

284

17

36

58

71

101

190

283

283

18

35

57

70

99

188

282

282

19

34

56

69

98

187

281

281

20

34

55

68

98

187

280

280

21

33

54

68

97

186

279

279

22

33

54

67

97

186

279

279

23

32

53

66

96

185

278

278

24

31

52

67

95

184

277

277

25

30

52

70

95

184

277

277

26

30

51

72

94

183

276

276

27

29

50

75

93

182

275

275

28

28

50

77

93

182

275

275

29

28

49

80

92

181

274

274

30

27

48

83

91

180

273

273

3.23   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

110

124

130

153

275

371

3 450

2

111

125

131

155

277

380

2 574

3

111

127

135

161

272

395

1 945

4

112

128

139

165

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394

1 503

5

113

130

143

167

271

384

1 190

6

114

133

145

170

270

369

964

7

115

135

146

172

270

363

797

8

115

135

146

173

269

362

669

9

114

135

147

176

268

361

569

10

113

134

147

177

267

360

490

11

112

133

146

176

265

358

425

12

110

131

144

174

263

356

372

13

108

129

142

172

261

354

354

14

106

127

140

170

259

352

352

15

103

125

138

167

256

350

350

16

101

122

135

165

254

347

347

17

98

120

133

162

251

345

345

18

96

117

130

160

249

342

342

19

94

115

128

158

247

340

340

20

92

114

127

156

245

339

339

21

91

112

125

155

244

337

337

22

89

110

123

153

242

335

335

23

87

108

121

151

240

333

333

24

85

106

119

149

238

331

331

25

83

105

118

147

236

330

330

26

82

103

116

146

235

328

328

27

80

101

114

144

233

326

326

28

78

100

113

142

231

325

325

29

77

98

111

141

230

323

323

30

75

96

109

139

228

321

321

3.24   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

169

183

189

213

335

430

3 449

2

178

192

199

222

344

439

2 602

3

181

196

205

231

342

437

1 983

4

182

198

209

235

340

434

1 539

5

183

200

212

237

340

433

1 221

6

183

201

213

238

338

431

990

7

183

202

213

239

337

430

819

8

181

201

213

240

335

428

687

9

180

201

213

241

334

427

585

10

179

200

213

242

332

425

503

11

177

198

211

241

330

423

436

12

174

196

209

239

328

421

421

13

171

193

206

236

325

418

418

14

168

190

203

232

321

415

415

15

165

186

199

229

318

411

411

16

162

183

196

226

315

408

408

17

159

180

193

223

312

405

405

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402

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399

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386

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368

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272

365

365

3.25   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

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265

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18

40

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86

171

265

265

3.26   

Ringgit

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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276

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276

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276

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275

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275

275

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28

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274

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181

274

274

30

27

48

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180

273

273

3.27   

Russian rouble

Duration (in years)

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1

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12

112

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349

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345

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340

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323

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228

321

321

3.28   

Singapore dollar

Duration (in years)

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248

248

30

14

27

81

84

155

249

249

3.29   

South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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2

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190

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11

22

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14

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15

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258

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256

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254

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254

254

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254

254

30

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84

161

254

254

3.30   

Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

182

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203

226

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2

180

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201

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188

198

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321

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182

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8

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9

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11

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12

144

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178

208

297

390

393

13

140

161

174

204

293

386

386

14

136

157

171

200

289

382

382

15

133

154

167

197

286

379

379

16

129

151

164

194

283

376

376

17

126

148

161

191

280

373

373

18

123

145

158

188

277

370

370

19

121

142

155

185

274

367

367

20

118

139

152

182

271

364

364

21

116

137

150

180

269

362

362

22

113

134

147

177

266

359

359

23

110

132

145

175

264

357

357

24

108

129

142

172

261

354

354

25

106

127

140

170

259

352

352

26

103

124

138

167

256

349

349

27

101

122

135

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254

347

347

28

99

120

133

163

252

345

345

29

97

118

131

161

250

343

343

30

95

116

129

159

248

341

341

3.31   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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1

0

15

26

54

173

316

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2

0

15

26

54

173

355

2 380

3

1

17

28

57

169

368

1 797

4

1

20

32

62

168

366

1 387

5

2

23

37

68

170

356

1 097

6

4

26

40

70

170

342

888

7

6

31

42

72

171

326

733

8

9

34

46

74

171

308

616

9

10

37

50

76

171

290

523

10

11

38

51

76

171

273

450

11

12

40

52

78

171

265

390

12

13

41

54

79

172

265

341

13

13

42

54

80

172

265

300

14

14

43

55

80

172

265

266

15

14

43

55

80

172

265

265

16

14

43

55

80

171

264

264

17

14

43

55

80

171

264

264

18

14

43

55

80

171

264

264

19

14

43

55

80

171

265

265

20

14

43

55

80

172

265

265

21

14

43

58

80

172

265

265

22

14

43

61

80

172

266

266

23

14

43

63

80

173

266

266

24

14

43

66

80

173

266

266

25

14

43

68

80

173

266

266

26

14

43

71

80

172

266

266

27

14

43

73

80

172

266

266

28

14

43

76

80

172

265

265

29

14

43

79

82

172

265

265

30

14

43

81

84

172

265

265

3.32   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

12

133

307

3 091

2

0

1

6

15

132

344

2 302

3

1

1

9

18

125

356

1 736

4

1

3

12

21

121

354

1 339

5

2

4

15

24

121

345

1 060

6

2

4

18

27

120

331

858

7

3

6

20

30

120

315

708

8

4

6

23

32

120

298

595

9

4

8

26

35

120

281

506

10

4

8

28

37

120

264

435

11

4

9

31

40

120

248

377

12

6

10

33

42

121

232

330

13

6

11

36

44

121

218

291

14

6

12

39

47

121

214

257

15

6

13

41

49

122

215

229

16

7

13

44

51

122

215

215

17

7

14

46

54

123

215

215

18

8

16

49

57

125

216

216

19

9

16

51

58

128

216

216

20

9

17

54

61

130

217

217

21

9

18

56

63

132

218

218

22

10

19

59

65

133

218

218

23

10

20

62

67

135

219

219

24

11

20

64

69

136

219

219

25

11

22

67

71

138

219

219

26

11

22

69

73

139

219

219

27

12

23

72

76

141

219

219

28

12

24

74

78

142

219

219

29

12

25

76

80

142

220

220

30

13

25

79

81

144

220

220

ANNEX III

VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE RELEVANT RISK-FREE INTEREST RATE TERM STRUCTURE

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

4

Euro

Belgium

4

Euro

Cyprus

4

Euro

Estonia

4

Euro

Finland

4

Euro

France

4

Euro

Germany

4

Euro

Greece

4

Euro

Ireland

4

Euro

Italy

4

Euro

Latvia

4

Euro

Lithuania

4

Euro

Luxembourg

4

Euro

Malta

4

Euro

Netherlands

4

Euro

Portugal

4

Euro

Slovakia

4

Euro

Slovenia

4

Euro

Spain

4

Czech koruna

Czech Republic

4

Danish krone

Denmark

30

Forint

Hungary

2

Krona

Sweden

2

Kuna

Croatia

4

Lev

Bulgaria

– 7

Pound sterling

United Kingdom

18

Romanian leu

Romania

– 1

Zloty

Poland

11

Króna

Iceland

6

Norwegian krone

Norway

15

Swiss franc

Liechtenstein

– 3

Swiss franc

Switzerland

– 3

Australian dollar

Australia

11

Canadian dollar

Canada

8

US dollar

United States

28

Yen

Japan

2

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