Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1384 of 8 August 2022 laying down te... (32022R1384)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1384

of 8 August 2022

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2022 until 29 September 2022 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 July 2022, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2022 market data. That information was published on 5 July 2022 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June 2022 until 29 September 2022.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 30 June 2022.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 8 August 2022.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

0,736  %

6,898  %

0,726  %

7,171  %

2,361  %

0,728  %

2

1,266  %

6,595  %

1,256  %

7,702  %

2,421  %

1,426  %

3

1,449  %

6,113  %

1,439  %

8,015  %

2,504  %

1,924  %

4

1,610  %

5,661  %

1,600  %

8,220  %

2,574  %

2,325  %

5

1,687  %

5,324  %

1,677  %

8,313  %

2,619  %

2,675  %

6

1,782  %

5,112  %

1,771  %

8,337  %

2,639  %

3,005  %

7

1,863  %

4,982  %

1,853  %

8,309  %

2,650  %

3,328  %

8

1,942  %

4,899  %

1,932  %

8,240  %

2,660  %

3,664  %

9

2,017  %

4,844  %

2,007  %

8,143  %

2,676  %

3,964  %

10

2,089  %

4,808  %

2,079  %

8,036  %

2,700  %

4,189  %

11

2,178  %

4,783  %

2,168  %

7,926  %

2,733  %

4,352  %

12

2,207  %

4,764  %

2,197  %

7,831  %

2,771  %

4,470  %

13

2,238  %

4,748  %

2,227  %

7,756  %

2,810  %

4,553  %

14

2,269  %

4,732  %

2,259  %

7,704  %

2,847  %

4,611  %

15

2,285  %

4,713  %

2,274  %

7,678  %

2,881  %

4,649  %

16

2,275  %

4,692  %

2,264  %

7,646  %

2,913  %

4,672  %

17

2,249  %

4,668  %

2,239  %

7,602  %

2,942  %

4,683  %

18

2,218  %

4,643  %

2,208  %

7,549  %

2,969  %

4,686  %

19

2,190  %

4,617  %

2,180  %

7,489  %

2,993  %

4,681  %

20

2,170  %

4,590  %

2,160  %

7,425  %

3,015  %

4,671  %

21

2,161  %

4,563  %

2,151  %

7,358  %

3,036  %

4,657  %

22

2,161  %

4,535  %

2,151  %

7,290  %

3,054  %

4,640  %

23

2,168  %

4,509  %

2,159  %

7,221  %

3,071  %

4,621  %

24

2,181  %

4,482  %

2,172  %

7,152  %

3,087  %

4,600  %

25

2,197  %

4,456  %

2,188  %

7,083  %

3,101  %

4,578  %

26

2,216  %

4,431  %

2,207  %

7,016  %

3,115  %

4,555  %

27

2,237  %

4,406  %

2,229  %

6,950  %

3,127  %

4,532  %

28

2,260  %

4,382  %

2,251  %

6,886  %

3,139  %

4,509  %

29

2,283  %

4,359  %

2,275  %

6,823  %

3,149  %

4,485  %

30

2,307  %

4,336  %

2,299  %

6,762  %

3,159  %

4,462  %

31

2,330  %

4,314  %

2,323  %

6,704  %

3,169  %

4,439  %

32

2,354  %

4,293  %

2,347  %

6,647  %

3,177  %

4,417  %

33

2,378  %

4,273  %

2,371  %

6,592  %

3,186  %

4,395  %

34

2,401  %

4,253  %

2,394  %

6,540  %

3,193  %

4,374  %

35

2,424  %

4,234  %

2,418  %

6,489  %

3,201  %

4,353  %

36

2,447  %

4,216  %

2,440  %

6,440  %

3,208  %

4,332  %

37

2,469  %

4,198  %

2,462  %

6,393  %

3,214  %

4,313  %

38

2,490  %

4,181  %

2,484  %

6,348  %

3,220  %

4,294  %

39

2,511  %

4,165  %

2,505  %

6,304  %

3,226  %

4,275  %

40

2,531  %

4,149  %

2,525  %

6,262  %

3,232  %

4,257  %

41

2,551  %

4,134  %

2,545  %

6,222  %

3,237  %

4,240  %

42

2,570  %

4,119  %

2,564  %

6,184  %

3,242  %

4,223  %

43

2,588  %

4,105  %

2,582  %

6,147  %

3,247  %

4,207  %

44

2,606  %

4,091  %

2,600  %

6,111  %

3,252  %

4,191  %

45

2,623  %

4,078  %

2,617  %

6,077  %

3,256  %

4,176  %

46

2,639  %

4,065  %

2,634  %

6,043  %

3,260  %

4,161  %

47

2,655  %

4,053  %

2,650  %

6,012  %

3,264  %

4,147  %

48

2,671  %

4,041  %

2,666  %

5,981  %

3,268  %

4,134  %

49

2,686  %

4,030  %

2,681  %

5,952  %

3,272  %

4,120  %

50

2,700  %

4,019  %

2,695  %

5,923  %

3,275  %

4,108  %

51

2,714  %

4,008  %

2,710  %

5,896  %

3,279  %

4,095  %

52

2,728  %

3,998  %

2,723  %

5,869  %

3,282  %

4,083  %

53

2,741  %

3,988  %

2,736  %

5,844  %

3,285  %

4,072  %

54

2,754  %

3,978  %

2,749  %

5,819  %

3,288  %

4,061  %

55

2,766  %

3,969  %

2,761  %

5,796  %

3,291  %

4,050  %

56

2,778  %

3,960  %

2,773  %

5,773  %

3,294  %

4,040  %

57

2,789  %

3,951  %

2,785  %

5,750  %

3,297  %

4,029  %

58

2,800  %

3,943  %

2,796  %

5,729  %

3,299  %

4,020  %

59

2,811  %

3,935  %

2,807  %

5,708  %

3,302  %

4,010  %

60

2,822  %

3,927  %

2,817  %

5,688  %

3,304  %

4,001  %

61

2,832  %

3,919  %

2,828  %

5,669  %

3,307  %

3,992  %

62

2,842  %

3,912  %

2,838  %

5,650  %

3,309  %

3,984  %

63

2,851  %

3,905  %

2,847  %

5,632  %

3,311  %

3,975  %

64

2,860  %

3,898  %

2,856  %

5,614  %

3,314  %

3,967  %

65

2,869  %

3,891  %

2,865  %

5,597  %

3,316  %

3,959  %

66

2,878  %

3,884  %

2,874  %

5,580  %

3,318  %

3,951  %

67

2,886  %

3,878  %

2,883  %

5,564  %

3,320  %

3,944  %

68

2,895  %

3,871  %

2,891  %

5,549  %

3,322  %

3,937  %

69

2,903  %

3,865  %

2,899  %

5,533  %

3,323  %

3,930  %

70

2,910  %

3,860  %

2,907  %

5,519  %

3,325  %

3,923  %

71

2,918  %

3,854  %

2,914  %

5,504  %

3,327  %

3,916  %

72

2,925  %

3,848  %

2,922  %

5,490  %

3,329  %

3,910  %

73

2,932  %

3,843  %

2,929  %

5,477  %

3,330  %

3,904  %

74

2,939  %

3,838  %

2,936  %

5,463  %

3,332  %

3,898  %

75

2,946  %

3,832  %

2,943  %

5,450  %

3,334  %

3,892  %

76

2,953  %

3,827  %

2,949  %

5,438  %

3,335  %

3,886  %

77

2,959  %

3,822  %

2,956  %

5,426  %

3,337  %

3,880  %

78

2,965  %

3,818  %

2,962  %

5,414  %

3,338  %

3,875  %

79

2,971  %

3,813  %

2,968  %

5,402  %

3,339  %

3,869  %

80

2,977  %

3,809  %

2,974  %

5,391  %

3,341  %

3,864  %

81

2,983  %

3,804  %

2,980  %

5,380  %

3,342  %

3,859  %

82

2,989  %

3,800  %

2,986  %

5,369  %

3,344  %

3,854  %

83

2,994  %

3,796  %

2,991  %

5,359  %

3,345  %

3,849  %

84

3,000  %

3,792  %

2,997  %

5,348  %

3,346  %

3,844  %

85

3,005  %

3,787  %

3,002  %

5,338  %

3,347  %

3,840  %

86

3,010  %

3,784  %

3,007  %

5,329  %

3,348  %

3,835  %

87

3,015  %

3,780  %

3,012  %

5,319  %

3,350  %

3,831  %

88

3,020  %

3,776  %

3,017  %

5,310  %

3,351  %

3,826  %

89

3,025  %

3,772  %

3,022  %

5,300  %

3,352  %

3,822  %

90

3,030  %

3,769  %

3,027  %

5,292  %

3,353  %

3,818  %

91

3,034  %

3,765  %

3,032  %

5,283  %

3,354  %

3,814  %

92

3,039  %

3,762  %

3,036  %

5,274  %

3,355  %

3,810  %

93

3,043  %

3,758  %

3,041  %

5,266  %

3,356  %

3,806  %

94

3,048  %

3,755  %

3,045  %

5,258  %

3,357  %

3,802  %

95

3,052  %

3,752  %

3,049  %

5,250  %

3,358  %

3,799  %

96

3,056  %

3,749  %

3,053  %

5,242  %

3,359  %

3,795  %

97

3,060  %

3,746  %

3,057  %

5,234  %

3,360  %

3,791  %

98

3,064  %

3,743  %

3,061  %

5,227  %

3,361  %

3,788  %

99

3,068  %

3,740  %

3,065  %

5,219  %

3,362  %

3,785  %

100

3,072  %

3,737  %

3,069  %

5,212  %

3,363  %

3,781  %

101

3,075  %

3,734  %

3,073  %

5,205  %

3,364  %

3,778  %

102

3,079  %

3,731  %

3,077  %

5,198  %

3,364  %

3,775  %

103

3,083  %

3,728  %

3,080  %

5,191  %

3,365  %

3,771  %

104

3,086  %

3,726  %

3,084  %

5,185  %

3,366  %

3,768  %

105

3,090  %

3,723  %

3,087  %

5,178  %

3,367  %

3,765  %

106

3,093  %

3,721  %

3,091  %

5,172  %

3,368  %

3,762  %

107

3,096  %

3,718  %

3,094  %

5,165  %

3,368  %

3,759  %

108

3,100  %

3,716  %

3,097  %

5,159  %

3,369  %

3,757  %

109

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6,916  %

58

1,952  %

3,343  %

3,704  %

3,355  %

5,278  %

6,874  %

59

1,960  %

3,344  %

3,700  %

3,357  %

5,265  %

6,833  %

60

1,968  %

3,345  %

3,696  %

3,358  %

5,252  %

6,794  %

61

1,976  %

3,346  %

3,692  %

3,359  %

5,240  %

6,756  %

62

1,983  %

3,348  %

3,688  %

3,360  %

5,228  %

6,720  %

63

1,991  %

3,349  %

3,684  %

3,361  %

5,217  %

6,684  %

64

1,998  %

3,350  %

3,681  %

3,362  %

5,206  %

6,650  %

65

2,004  %

3,351  %

3,677  %

3,363  %

5,195  %

6,617  %

66

2,011  %

3,352  %

3,674  %

3,364  %

5,184  %

6,584  %

67

2,018  %

3,354  %

3,671  %

3,366  %

5,174  %

6,553  %

68

2,024  %

3,355  %

3,668  %

3,367  %

5,164  %

6,522  %

69

2,030  %

3,356  %

3,665  %

3,368  %

5,155  %

6,493  %

70

2,036  %

3,357  %

3,661  %

3,369  %

5,145  %

6,464  %

71

2,042  %

3,358  %

3,659  %

3,370  %

5,136  %

6,436  %

72

2,047  %

3,360  %

3,656  %

3,371  %

5,128  %

6,409  %

73

2,053  %

3,361  %

3,653  %

3,372  %

5,119  %

6,383  %

74

2,058  %

3,362  %

3,650  %

3,373  %

5,111  %

6,357  %

75

2,063  %

3,363  %

3,648  %

3,373  %

5,102  %

6,332  %

76

2,068  %

3,364  %

3,645  %

3,374  %

5,095  %

6,308  %

77

2,073  %

3,365  %

3,642  %

3,375  %

5,087  %

6,284  %

78

2,078  %

3,366  %

3,640  %

3,376  %

5,079  %

6,261  %

79

2,083  %

3,367  %

3,638  %

3,377  %

5,072  %

6,239  %

80

2,087  %

3,368  %

3,635  %

3,378  %

5,065  %

6,217  %

81

2,092  %

3,369  %

3,633  %

3,379  %

5,058  %

6,196  %

82

2,096  %

3,370  %

3,631  %

3,380  %

5,051  %

6,175  %

83

2,100  %

3,371  %

3,629  %

3,380  %

5,044  %

6,154  %

84

2,104  %

3,372  %

3,627  %

3,381  %

5,038  %

6,134  %

85

2,109  %

3,373  %

3,624  %

3,382  %

5,032  %

6,115  %

86

2,112  %

3,374  %

3,622  %

3,383  %

5,025  %

6,096  %

87

2,116  %

3,375  %

3,620  %

3,383  %

5,019  %

6,078  %

88

2,120  %

3,375  %

3,618  %

3,384  %

5,013  %

6,060  %

89

2,124  %

3,376  %

3,617  %

3,385  %

5,008  %

6,042  %

90

2,127  %

3,377  %

3,615  %

3,386  %

5,002  %

6,025  %

91

2,131  %

3,378  %

3,613  %

3,386  %

4,996  %

6,008  %

92

2,134  %

3,379  %

3,611  %

3,387  %

4,991  %

5,991  %

93

2,138  %

3,379  %

3,609  %

3,388  %

4,986  %

5,975  %

94

2,141  %

3,380  %

3,608  %

3,388  %

4,981  %

5,959  %

95

2,144  %

3,381  %

3,606  %

3,389  %

4,976  %

5,944  %

96

2,148  %

3,382  %

3,604  %

3,390  %

4,971  %

5,929  %

97

2,151  %

3,382  %

3,603  %

3,390  %

4,966  %

5,914  %

98

2,154  %

3,383  %

3,601  %

3,391  %

4,961  %

5,899  %

99

2,157  %

3,384  %

3,600  %

3,391  %

4,956  %

5,885  %

100

2,160  %

3,384  %

3,598  %

3,392  %

4,952  %

5,871  %

101

2,162  %

3,385  %

3,597  %

3,392  %

4,947  %

5,858  %

102

2,165  %

3,386  %

3,595  %

3,393  %

4,943  %

5,844  %

103

2,168  %

3,386  %

3,594  %

3,394  %

4,939  %

5,831  %

104

2,171  %

3,387  %

3,593  %

3,394  %

4,934  %

5,818  %

105

2,173  %

3,387  %

3,591  %

3,395  %

4,930  %

5,806  %

106

2,176  %

3,388  %

3,590  %

3,395  %

4,926  %

5,793  %

107

2,179  %

3,389  %

3,589  %

3,396  %

4,922  %

5,781  %

108

2,181  %

3,389  %

3,587  %

3,396  %

4,918  %

5,769  %

109

2,184  %

3,390  %

3,586  %

3,397  %

4,914  %

5,757  %

110

2,186  %

3,390  %

3,585  %

3,397  %

4,911  %

5,746  %

111

2,188  %

3,391  %

3,584  %

3,398  %

4,907  %

5,735  %

112

2,191  %

3,391  %

3,582  %

3,398  %

4,903  %

5,724  %

113

2,193  %

3,392  %

3,581  %

3,399  %

4,900  %

5,713  %

114

2,195  %

3,392  %

3,580  %

3,399  %

4,896  %

5,702  %

115

2,197  %

3,393  %

3,579  %

3,399  %

4,893  %

5,691  %

116

2,200  %

3,393  %

3,578  %

3,400  %

4,889  %

5,681  %

117

2,202  %

3,394  %

3,577  %

3,400  %

4,886  %

5,671  %

118

2,204  %

3,394  %

3,576  %

3,401  %

4,883  %

5,661  %

119

2,206  %

3,395  %

3,575  %

3,401  %

4,879  %

5,651  %

120

2,208  %

3,395  %

3,574  %

3,401  %

4,876  %

5,642  %

121

2,210  %

3,396  %

3,573  %

3,402  %

4,873  %

5,632  %

122

2,212  %

3,396  %

3,572  %

3,402  %

4,870  %

5,623  %

123

2,214  %

3,397  %

3,571  %

3,403  %

4,867  %

5,614  %

124

2,216  %

3,397  %

3,570  %

3,403  %

4,864  %

5,604  %

125

2,218  %

3,397  %

3,569  %

3,403  %

4,861  %

5,596  %

126

2,219  %

3,398  %

3,568  %

3,404  %

4,858  %

5,587  %

127

2,221  %

3,398  %

3,567  %

3,404  %

4,856  %

5,578  %

128

2,223  %

3,399  %

3,566  %

3,405  %

4,853  %

5,570  %

129

2,225  %

3,399  %

3,565  %

3,405  %

4,850  %

5,561  %

130

2,227  %

3,399  %

3,564  %

3,405  %

4,847  %

5,553  %

131

2,228  %

3,400  %

3,563  %

3,406  %

4,845  %

5,545  %

132

2,230  %

3,400  %

3,562  %

3,406  %

4,842  %

5,537  %

133

2,232  %

3,401  %

3,561  %

3,406  %

4,839  %

5,529  %

134

2,233  %

3,401  %

3,561  %

3,407  %

4,837  %

5,522  %

135

2,235  %

3,401  %

3,560  %

3,407  %

4,834  %

5,514  %

136

2,236  %

3,402  %

3,559  %

3,407  %

4,832  %

5,507  %

137

2,238  %

3,402  %

3,558  %

3,407  %

4,830  %

5,499  %

138

2,239  %

3,402  %

3,557  %

3,408  %

4,827  %

5,492  %

139

2,241  %

3,403  %

3,557  %

3,408  %

4,825  %

5,485  %

140

2,242  %

3,403  %

3,556  %

3,408  %

4,822  %

5,478  %

141

2,244  %

3,403  %

3,555  %

3,409  %

4,820  %

5,471  %

142

2,245  %

3,404  %

3,554  %

3,409  %

4,818  %

5,464  %

143

2,247  %

3,404  %

3,554  %

3,409  %

4,816  %

5,457  %

144

2,248  %

3,404  %

3,553  %

3,410  %

4,813  %

5,450  %

145

2,250  %

3,405  %

3,552  %

3,410  %

4,811  %

5,444  %

146

2,251  %

3,405  %

3,552  %

3,410  %

4,809  %

5,437  %

147

2,252  %

3,405  %

3,551  %

3,410  %

4,807  %

5,431  %

148

2,254  %

3,406  %

3,550  %

3,411  %

4,805  %

5,425  %

149

2,255  %

3,406  %

3,550  %

3,411  %

4,803  %

5,418  %

150

2,256  %

3,406  %

3,549  %

3,411  %

4,801  %

5,412  %

Term to maturity (in years)

Hong Kong dollar

Indian rupee

Mexican peso

New Taiwan dollar

New Zealand dollar

Rand

1

2,810  %

6,255  %

9,825  %

0,718  %

3,830  %

6,478  %

2

3,048  %

6,703  %

9,731  %

0,775  %

4,014  %

7,351  %

3

3,047  %

6,973  %

9,475  %

0,830  %

4,041  %

7,790  %

4

3,057  %

7,149  %

9,245  %

0,884  %

4,025  %

8,094  %

5

3,100  %

7,273  %

9,139  %

0,933  %

3,995  %

8,375  %

6

3,134  %

7,374  %

9,103  %

0,981  %

4,002  %

8,664  %

7

3,158  %

7,445  %

9,092  %

1,028  %

4,016  %

8,947  %

8

3,177  %

7,506  %

9,084  %

1,074  %

4,036  %

9,192  %

9

3,194  %

7,564  %

9,065  %

1,119  %

4,057  %

9,396  %

10

3,209  %

7,614  %

9,027  %

1,165  %

4,073  %

9,563  %

11

3,225  %

7,641  %

8,965  %

1,218  %

4,082  %

9,693  %

12

3,240  %

7,645  %

8,884  %

1,278  %

4,085  %

9,790  %

13

3,254  %

7,633  %

8,790  %

1,341  %

4,084  %

9,856  %

14

3,267  %

7,610  %

8,688  %

1,406  %

4,080  %

9,894  %

15

3,279  %

7,578  %

8,581  %

1,470  %

4,074  %

9,902  %

16

3,289  %

7,541  %

8,470  %

1,532  %

4,067  %

9,883  %

17

3,298  %

7,499  %

8,359  %

1,594  %

4,058  %

9,842  %

18

3,306  %

7,455  %

8,248  %

1,653  %

4,048  %

9,784  %

19

3,314  %

7,410  %

8,137  %

1,711  %

4,037  %

9,714  %

20

3,320  %

7,363  %

8,029  %

1,766  %

4,026  %

9,634  %

21

3,326  %

7,316  %

7,923  %

1,819  %

4,014  %

9,547  %

22

3,332  %

7,270  %

7,820  %

1,870  %

4,003  %

9,456  %

23

3,337  %

7,223  %

7,720  %

1,918  %

3,991  %

9,363  %

24

3,341  %

7,178  %

7,623  %

1,964  %

3,979  %

9,268  %

25

3,345  %

7,134  %

7,530  %

2,009  %

3,967  %

9,173  %

26

3,349  %

7,090  %

7,440  %

2,051  %

3,956  %

9,079  %

27

3,353  %

7,048  %

7,354  %

2,091  %

3,945  %

8,986  %

28

3,356  %

7,008  %

7,271  %

2,130  %

3,933  %

8,894  %

29

3,359  %

6,968  %

7,191  %

2,167  %

3,922  %

8,805  %

30

3,362  %

6,930  %

7,115  %

2,202  %

3,912  %

8,719  %

31

3,365  %

6,893  %

7,041  %

2,235  %

3,901  %

8,635  %

32

3,368  %

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2

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3

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6

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6,507  %

4,290  %

3,810  %

5,598  %

3,391  %

3,245  %

132

6,499  %

4,292  %

3,807  %

5,593  %

3,392  %

3,246  %

133

6,490  %

4,293  %

3,804  %

5,589  %

3,392  %

3,248  %

134

6,481  %

4,295  %

3,802  %

5,584  %

3,393  %

3,249  %

135

6,473  %

4,296  %

3,799  %

5,579  %

3,393  %

3,251  %

136

6,465  %

4,298  %

3,797  %

5,575  %

3,393  %

3,252  %

137

6,456  %

4,299  %

3,794  %

5,570  %

3,394  %

3,254  %

138

6,448  %

4,301  %

3,792  %

5,565  %

3,394  %

3,255  %

139

6,440  %

4,302  %

3,789  %

5,561  %

3,395  %

3,257  %

140

6,433  %

4,304  %

3,787  %

5,557  %

3,395  %

3,258  %

141

6,425  %

4,305  %

3,784  %

5,552  %

3,395  %

3,259  %

142

6,417  %

4,306  %

3,782  %

5,548  %

3,396  %

3,261  %

143

6,410  %

4,308  %

3,780  %

5,544  %

3,396  %

3,262  %

144

6,402  %

4,309  %

3,777  %

5,540  %

3,397  %

3,263  %

145

6,395  %

4,310  %

3,775  %

5,536  %

3,397  %

3,265  %

146

6,388  %

4,312  %

3,773  %

5,532  %

3,397  %

3,266  %

147

6,381  %

4,313  %

3,771  %

5,528  %

3,398  %

3,267  %

148

6,374  %

4,314  %

3,768  %

5,524  %

3,398  %

3,268  %

149

6,367  %

4,315  %

3,766  %

5,520  %

3,398  %

3,270  %

150

6,360  %

4,317  %

3,764  %

5,516  %

3,399  %

3,271  %

Term to maturity (in years)

Turkish lira

US dollar

Yen

1

23,252  %

3,218  %

-0,208  %

2

25,455  %

3,208  %

-0,182  %

3

26,574  %

3,058  %

-0,164  %

4

26,628  %

3,015  %

-0,125  %

5

25,815  %

2,984  %

-0,064  %

6

24,269  %

2,984  %

0,005  %

7

22,133  %

2,983  %

0,068  %

8

19,564  %

2,983  %

0,123  %

9

16,695  %

2,992  %

0,175  %

10

14,486  %

3,014  %

0,232  %

11

12,882  %

3,034  %

0,296  %

12

11,681  %

3,052  %

0,365  %

13

10,760  %

3,072  %

0,435  %

14

10,039  %

3,092  %

0,504  %

15

9,465  %

3,109  %

0,570  %

16

9,001  %

3,121  %

0,634  %

17

8,622  %

3,126  %

0,694  %

18

8,308  %

3,124  %

0,751  %

19

8,045  %

3,113  %

0,803  %

20

7,824  %

3,093  %

0,851  %

21

7,635  %

3,063  %

0,896  %

22

7,473  %

3,028  %

0,939  %

23

7,334  %

2,992  %

0,979  %

24

7,212  %

2,958  %

1,015  %

25

7,106  %

2,927  %

1,047  %

26

7,012  %

2,902  %

1,074  %

27

6,929  %

2,879  %

1,100  %

28

6,856  %

2,854  %

1,125  %

29

6,790  %

2,825  %

1,152  %

30

6,730  %

2,789  %

1,181  %

31

6,677  %

2,746  %

1,214  %

32

6,628  %

2,697  %

1,250  %

33

6,584  %

2,646  %

1,288  %

34

6,543  %

2,594  %

1,327  %

35

6,506  %

2,543  %

1,366  %

36

6,471  %

2,494  %

1,407  %

37

6,440  %

2,447  %

1,447  %

38

6,410  %

2,403  %

1,486  %

39

6,383  %

2,363  %

1,526  %

40

6,357  %

2,326  %

1,565  %

41

6,333  %

2,293  %

1,603  %

42

6,311  %

2,264  %

1,640  %

43

6,290  %

2,238  %

1,676  %

44

6,270  %

2,216  %

1,712  %

45

6,251  %

2,198  %

1,746  %

46

6,233  %

2,183  %

1,780  %

47

6,216  %

2,171  %

1,812  %

48

6,200  %

2,163  %

1,844  %

49

6,185  %

2,159  %

1,875  %

50

6,171  %

2,157  %

1,905  %

51

6,157  %

2,159  %

1,934  %

52

6,144  %

2,164  %

1,962  %

53

6,131  %

2,170  %

1,989  %

54

6,119  %

2,179  %

2,015  %

55

6,107  %

2,189  %

2,041  %

56

6,096  %

2,200  %

2,066  %

57

6,085  %

2,212  %

2,090  %

58

6,075  %

2,225  %

2,113  %

59

6,065  %

2,238  %

2,136  %

60

6,055  %

2,251  %

2,158  %

61

6,046  %

2,265  %

2,179  %

62

6,037  %

2,280  %

2,200  %

63

6,028  %

2,294  %

2,220  %

64

6,020  %

2,308  %

2,240  %

65

6,012  %

2,322  %

2,259  %

66

6,004  %

2,336  %

2,277  %

67

5,996  %

2,350  %

2,295  %

68

5,989  %

2,364  %

2,312  %

69

5,982  %

2,378  %

2,329  %

70

5,975  %

2,392  %

2,346  %

71

5,968  %

2,405  %

2,362  %

72

5,961  %

2,418  %

2,377  %

73

5,955  %

2,431  %

2,393  %

74

5,949  %

2,444  %

2,407  %

75

5,943  %

2,456  %

2,422  %

76

5,937  %

2,469  %

2,436  %

77

5,931  %

2,481  %

2,449  %

78

5,926  %

2,492  %

2,463  %

79

5,920  %

2,504  %

2,476  %

80

5,915  %

2,515  %

2,489  %

81

5,910  %

2,526  %

2,501  %

82

5,905  %

2,537  %

2,513  %

83

5,900  %

2,548  %

2,525  %

84

5,895  %

2,558  %

2,536  %

85

5,891  %

2,569  %

2,548  %

86

5,886  %

2,579  %

2,559  %

87

5,882  %

2,588  %

2,569  %

88

5,877  %

2,598  %

2,580  %

89

5,873  %

2,607  %

2,590  %

90

5,869  %

2,617  %

2,600  %

91

5,865  %

2,626  %

2,610  %

92

5,861  %

2,634  %

2,620  %

93

5,857  %

2,643  %

2,629  %

94

5,853  %

2,652  %

2,638  %

95

5,849  %

2,660  %

2,647  %

96

5,846  %

2,668  %

2,656  %

97

5,842  %

2,676  %

2,665  %

98

5,839  %

2,684  %

2,673  %

99

5,835  %

2,691  %

2,682  %

100

5,832  %

2,699  %

2,690  %

101

5,829  %

2,706  %

2,698  %

102

5,825  %

2,714  %

2,706  %

103

5,822  %

2,721  %

2,713  %

104

5,819  %

2,728  %

2,721  %

105

5,816  %

2,735  %

2,728  %

106

5,813  %

2,741  %

2,735  %

107

5,810  %

2,748  %

2,743  %

108

5,807  %

2,754  %

2,750  %

109

5,804  %

2,761  %

2,756  %

110

5,802  %

2,767  %

2,763  %

111

5,799  %

2,773  %

2,770  %

112

5,796  %

2,779  %

2,776  %

113

5,794  %

2,785  %

2,783  %

114

5,791  %

2,791  %

2,789  %

115

5,788  %

2,796  %

2,795  %

116

5,786  %

2,802  %

2,801  %

117

5,784  %

2,808  %

2,807  %

118

5,781  %

2,813  %

2,813  %

119

5,779  %

2,818  %

2,819  %

120

5,776  %

2,824  %

2,824  %

121

5,774  %

2,829  %

2,830  %

122

5,772  %

2,834  %

2,835  %

123

5,770  %

2,839  %

2,841  %

124

5,768  %

2,844  %

2,846  %

125

5,765  %

2,849  %

2,851  %

126

5,763  %

2,853  %

2,856  %

127

5,761  %

2,858  %

2,861  %

128

5,759  %

2,863  %

2,866  %

129

5,757  %

2,867  %

2,871  %

130

5,755  %

2,872  %

2,876  %

131

5,753  %

2,876  %

2,881  %

132

5,751  %

2,880  %

2,886  %

133

5,749  %

2,885  %

2,890  %

134

5,748  %

2,889  %

2,895  %

135

5,746  %

2,893  %

2,899  %

136

5,744  %

2,897  %

2,904  %

137

5,742  %

2,901  %

2,908  %

138

5,740  %

2,905  %

2,912  %

139

5,739  %

2,909  %

2,916  %

140

5,737  %

2,913  %

2,921  %

141

5,735  %

2,917  %

2,925  %

142

5,734  %

2,920  %

2,929  %

143

5,732  %

2,924  %

2,933  %

144

5,730  %

2,928  %

2,937  %

145

5,729  %

2,931  %

2,941  %

146

5,727  %

2,935  %

2,944  %

147

5,726  %

2,938  %

2,948  %

148

5,724  %

2,942  %

2,952  %

149

5,723  %

2,945  %

2,956  %

150

5,721  %

2,949  %

2,959  %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   

Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

29

5

0

23

0

2

0

0

36

5

0

38

0

3

0

0

41

5

0

43

0

4

0

2

44

5

2

44

0

5

0

3

48

5

3

47

0

6

0

4

51

5

6

49

0

7

1

5

53

5

8

51

0

8

2

6

55

5

10

50

0

9

3

7

57

5

11

48

0

10

3

7

58

5

12

47

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

361

4

14

2

0

0

0

0

225

4

20

3

0

0

0

0

200

4

22

4

2

0

0

0

175

4

23

5

3

0

0

0

161

4

25

6

4

0

0

0

159

4

26

7

5

0

0

0

156

4

27

8

6

0

1

0

160

3

28

9

7

0

2

0

162

1

28

10

7

0

3

0

164

4

28

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

4

5

0

14

0

4

2

14

10

10

0

20

0

4

3

18

13

14

0

22

0

4

4

21

14

16

0

23

0

4

5

23

16

18

0

25

0

4

6

25

18

19

0

26

0

4

7

27

19

21

0

27

0

4

8

28

20

22

0

28

0

4

9

30

21

23

1

28

0

4

10

31

22

24

2

28

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

23

9

11

16

5

0

0

2

38

16

14

19

10

0

0

3

43

18

16

23

14

0

0

4

44

19

17

27

16

0

0

5

47

20

19

31

18

0

0

6

49

21

20

34

19

0

0

7

51

23

21

35

21

0

0

8

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23

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0

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0

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13

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China

Colombia

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1

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10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

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1

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0

9

0

10

0

2.   

Exposures to financial institutions

2.1.   

Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

7

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7

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515

15

15

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117

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515

515

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515

515

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117

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515

515

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515

515

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515

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30

23

36

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515

515

2.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

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1

17

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2

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525

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40

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21

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228

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523

10

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523

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21

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520

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122

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520

16

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19

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122

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19

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122

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19

19

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20

20

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520

520

24

20

42

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520

520

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520

520

30

23

41

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122

224

520

520

2.3.   

Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 5

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1

6

19

42

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224

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1 241

2

6

19

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111

224

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1 000

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7

21

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4

9

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515

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12

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9

13

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10

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515

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15

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515

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36

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515

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36

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24

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515

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36

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22

36

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515

515

30

23

36

57

117

219

515

515

2.4.   

Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

77

90

113

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590

1 367

2

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580

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74

94

118

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570

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170

272

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565

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564

564

23

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106

166

268

564

564

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84

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165

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562

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560

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558

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100

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557

557

30

56

78

99

159

261

556

556

2.5.   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

23

47

116

228

524

1 272

2

12

25

48

117

230

525

1 020

3

14

28

50

113

227

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829

4

16

31

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5

18

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227

522

575

6

19

36

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227

522

522

7

20

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126

226

522

522

8

19

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124

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522

522

9

19

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123

226

521

521

10

19

39

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123

225

521

521

11

20

40

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123

225

521

521

12

20

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63

123

225

521

521

13

20

42

63

123

225

521

521

14

21

42

63

123

225

521

521

15

21

42

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123

225

521

521

16

21

42

63

123

225

521

521

17

21

42

63

123

225

521

521

18

21

42

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123

225

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521

19

21

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124

226

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521

20

22

43

64

124

226

522

522

21

22

43

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125

227

522

522

22

22

44

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125

227

522

522

23

22

44

65

125

227

523

523

24

22

44

65

125

227

523

523

25

22

44

65

125

227

523

523

26

22

44

65

125

227

523

523

27

22

44

65

125

227

523

523

28

22

44

65

125

227

522

522

29

22

44

65

125

227

522

522

30

23

43

64

125

227

522

522

2.6.   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

46

59

82

151

264

559

1 241

2

50

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86

155

267

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96

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566

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63

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169

270

565

565

8

62

81

106

167

269

564

564

9

61

81

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268

563

563

10

61

81

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562

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163

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561

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560

13

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559

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558

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557

16

56

77

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556

556

17

55

76

97

158

260

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555

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54

76

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555

555

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54

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96

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259

554

554

20

54

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554

554

21

53

74

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155

258

553

553

22

52

74

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155

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552

552

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52

73

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154

256

552

552

24

51

72

93

153

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551

551

25

50

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255

550

550

26

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71

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254

549

549

27

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151

253

549

549

28

48

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548

548

29

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251

547

547

30

46

67

88

148

251

546

546

2.7.   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

111

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519

1 240

2

6

19

42

111

223

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3

7

21

43

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4

8

23

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9

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6

10

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514

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12

30

56

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514

514

8

12

31

56

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514

514

9

12

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514

514

10

12

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56

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514

514

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13

34

56

116

218

514

514

12

13

34

56

116

218

514

514

13

14

35

56

116

218

514

514

14

14

35

56

116

218

514

514

15

14

35

56

116

218

514

514

16

14

35

56

116

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514

514

17

14

35

56

116

218

514

514

18

14

35

56

116

218

514

514

19

15

35

56

116

218

514

514

20

15

35

56

116

218

514

514

21

17

35

56

116

218

514

514

22

17

35

56

116

218

514

514

23

18

35

56

116

218

514

514

24

18

35

56

116

219

514

514

25

19

35

56

116

219

514

514

26

20

35

56

117

219

514

514

27

20

35

56

117

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514

514

28

21

35

56

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514

514

29

22

35

56

117

219

514

514

30

23

35

56

117

219

514

514

2.8.   

Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

24

52

141

242

538

1 275

2

8

24

52

141

242

538

1 023

3

9

26

52

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4

10

28

54

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12

30

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235

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6

14

33

59

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234

530

530

7

16

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233

529

529

8

18

38

59

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232

528

528

9

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44

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231

527

527

10

20

44

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230

526

526

11

19

43

59

84

230

525

525

12

18

43

60

86

229

524

524

13

18

43

60

86

228

524

524

14

19

43

60

86

227

523

523

15

19

43

60

86

227

522

522

16

19

43

60

86

225

521

521

17

19

43

60

86

224

520

520

18

19

43

60

86

224

520

520

19

19

43

60

86

224

519

519

20

19

43

60

86

224

520

520

21

19

43

60

86

224

520

520

22

19

43

60

86

224

520

520

23

19

43

60

86

223

519

519

24

19

43

60

86

223

518

518

25

19

43

60

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518

518

26

20

43

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86

222

517

517

27

20

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517

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21

43

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516

29

22

43

60

86

220

516

516

30

23

43

60

86

219

515

515

2.9.   

Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

84

97

120

189

302

597

1 386

2

83

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188

300

596

1 122

3

83

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4

82

97

120

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293

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5

81

97

122

182

290

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6

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185

289

584

584

7

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124

186

286

582

582

8

77

96

121

183

284

580

580

9

76

95

119

180

282

578

578

10

75

95

118

179

281

576

576

11

74

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177

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575

12

73

94

116

176

278

574

574

13

72

93

114

174

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572

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173

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172

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569

16

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171

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568

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67

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170

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567

567

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169

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566

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168

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566

566

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65

86

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167

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565

565

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106

166

268

564

564

22

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84

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165

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563

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83

104

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266

562

562

24

61

82

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163

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162

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560

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556

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77

98

158

260

555

555

30

54

76

97

157

259

554

554

2.10.   

Zloty

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

57

70

93

162

274

570

1 364

2

56

69

92

161

274

569

1 098

3

57

71

93

155

269

565

892

4

57

72

95

156

268

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5

57

73

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158

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562

616

6

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100

161

264

560

560

7

56

74

100

162

263

559

559

8

55

74

99

160

262

557

557

9

54

73

98

158

260

556

556

10

53

73

97

157

259

555

555

11

53

74

96

156

258

554

554

12

53

74

96

156

258

553

553

13

52

74

95

155

257

553

553

14

52

73

94

154

256

552

552

15

51

73

94

154

256

552

552

16

50

72

93

153

255

551

551

17

50

71

92

153

255

550

550

18

49

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92

152

254

550

550

19

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91

152

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549

20

49

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151

253

549

549

21

49

70

91

151

253

549

549

22

48

70

91

151

253

548

548

23

48

69

90

150

252

548

548

24

47

68

89

150

252

547

547

25

46

68

89

149

251

546

546

26

46

67

88

148

250

546

546

27

45

66

87

147

249

545

545

28

44

66

87

147

249

544

544

29

44

65

86

146

248

544

544

30

43

64

85

145

247

543

543

2.11.   

Norwegian krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

32

44

67

137

249

545

1 287

2

32

45

68

137

250

545

1 031

3

33

47

69

131

245

541

838

4

33

48

71

132

244

539

692

5

34

50

75

135

243

538

580

6

34

51

77

139

242

538

538

7

34

52

78

140

241

537

537

8

33

52

78

139

240

536

536

9

33

52

77

137

240

535

535

10

33

53

76

137

239

535

535

11

33

53

76

136

238

534

534

12

32

54

75

136

238

533

533

13

32

53

75

135

237

533

533

14

32

53

74

134

236

532

532

15

31

53

74

134

236

531

531

16

30

52

73

133

235

531

531

17

30

52

73

133

235

530

530

18

30

51

72

132

234

530

530

19

30

51

72

132

234

530

530

20

30

51

72

132

234

530

530

21

30

51

72

132

234

530

530

22

30

51

72

132

234

530

530

23

30

51

72

132

234

530

530

24

29

51

72

132

234

530

530

25

29

51

72

132

234

529

529

26

29

50

71

131

233

529

529

27

29

50

71

131

233

529

529

28

28

50

71

131

233

528

528

29

28

49

70

130

233

528

528

30

28

49

70

130

232

528

528

2.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

3

24

93

206

501

1 221

2

1

5

25

94

207

502

981

3

2

5

27

89

203

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798

4

2

7

29

91

202

498

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5

4

9

34

94

202

498

555

6

4

11

38

99

202

498

498

7

5

14

39

102

202

498

498

8

7

14

39

100

202

498

498

9

7

15

39

100

202

498

498

10

8

16

40

100

202

498

498

11

9

18

41

101

203

499

499

12

9

18

40

100

202

497

497

13

10

19

40

101

203

498

498

14

11

19

40

100

202

498

498

15

12

18

39

99

201

497

497

16

13

17

38

98

200

496

496

17

13

17

38

98

200

496

496

18

14

17

38

98

200

496

496

19

14

18

39

99

201

496

496

20

15

18

39

99

201

497

497

21

16

19

39

100

202

497

497

22

17

20

39

100

202

497

497

23

18

21

39

99

202

497

497

24

18

21

39

99

201

497

497

25

19

22

39

99

201

497

497

26

19

23

39

99

201

497

497

27

20

23

39

99

201

496

496

28

20

25

40

99

201

496

496

29

21

25

41

99

201

496

496

30

23

26

42

99

201

496

496

2.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

58

81

150

263

558

1 290

2

45

58

81

150

263

558

1 038

3

46

60

82

144

259

554

845

4

47

62

84

146

257

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698

5

47

63

88

148

256

552

585

6

47

64

91

152

255

551

551

7

48

66

92

154

254

550

550

8

47

65

91

152

253

549

549

9

46

65

90

150

253

548

548

10

46

66

89

150

252

547

547

11

46

66

89

149

251

547

547

12

45

66

88

148

250

546

546

13

45

66

88

148

250

545

545

14

45

66

87

147

249

545

545

15

44

65

86

147

249

544

544

16

43

65

86

146

248

543

543

17

43

64

85

145

247

543

543

18

42

64

85

145

247

542

542

19

42

63

84

144

246

542

542

20

42

63

84

144

246

542

542

21

41

63

84

144

246

542

542

22

41

62

83

143

245

541

541

23

40

62

83

143

245

541

541

24

40

61

82

142

244

540

540

25

39

60

81

142

244

539

539

26

38

60

81

141

243

538

538

27

38

59

80

140

242

538

538

28

37

58

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139

241

537

537

29

36

57

78

139

241

536

536

30

35

57

78

138

240

536

536

2.14.   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

54

123

235

531

1 247

2

21

34

57

126

239

534

1006

3

25

39

61

123

238

533

821

4

29

44

66

128

239

535

680

5

31

48

73

133

241

536

571

6

31

48

74

136

239

534

534

7

35

53

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242

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538

8

34

53

78

139

241

537

537

9

35

55

79

140

242

537

537

10

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57

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243

539

539

11

38

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142

244

540

540

12

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82

143

245

540

540

13

40

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83

143

245

541

541

14

41

62

83

143

245

541

541

15

41

62

83

143

246

541

541

16

41

62

83

143

245

541

541

17

41

62

83

143

245

541

541

18

40

61

82

143

245

540

540

19

40

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82

142

244

540

540

20

40

61

82

142

244

540

540

21

40

61

82

142

244

540

540

22

40

61

82

142

244

540

540

23

39

61

82

142

244

539

539

24

39

60

81

141

243

539

539

25

38

60

81

141

243

539

539

26

38

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80

140

242

538

538

27

37

59

80

140

242

538

538

28

37

58

79

139

241

537

537

29

36

58

79

139

241

536

536

30

36

57

78

138

240

536

536

2.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

54

123

235

531

1 292

2

19

32

55

124

237

532

1 036

3

21

35

57

119

234

529

841

4

23

38

60

122

233

529

694

5

24

40

65

125

233

529

582

6

25

42

69

130

233

529

529

7

26

44

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132

233

529

529

8

26

45

70

131

233

529

529

9

26

46

70

131

233

529

529

10

27

47

71

131

233

529

529

11

28

48

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131

233

529

529

12

28

49

71

131

233

529

529

13

29

50

71

131

233

529

529

14

29

50

71

131

233

529

529

15

29

50

71

131

233

529

529

16

29

50

71

131

233

529

529

17

29

50

71

131

233

529

529

18

29

50

71

131

233

529

529

19

28

50

71

131

233

529

529

20

29

50

71

131

233

529

529

21

28

50

71

131

233

529

529

22

28

50

71

131

233

528

528

23

28

49

70

130

232

528

528

24

27

49

70

130

232

527

527

25

27

48

69

129

231

527

527

26

26

48

69

129

231

527

527

27

26

47

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128

230

526

526

28

26

47

68

128

230

526

526

29

25

47

67

128

230

525

525

30

25

46

67

127

229

525

525

2.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

51

64

87

156

269

564

1 398

2

54

67

90

159

272

567

1103

3

58

72

94

156

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566

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4

60

75

98

160

271

566

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5

62

79

104

164

271

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6

64

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568

568

7

65

83

109

171

272

568

568

8

65

84

109

170

272

567

567

9

65

85

109

170

272

567

567

10

66

86

109

170

272

567

567

11

66

87

109

169

271

567

567

12

66

87

109

169

271

567

567

13

65

87

108

168

270

566

566

14

65

86

107

167

269

565

565

15

64

86

106

167

269

564

564

16

63

85

106

166

268

564

564

17

63

84

105

165

267

563

563

18

62

84

105

165

267

562

562

19

62

83

104

164

266

562

562

20

61

82

103

163

266

561

561

21

60

82

103

163

265

560

560

22

59

81

102

162

264

560

560

23

59

80

101

161

263

559

559

24

58

79

100

160

262

558

558

25

57

78

99

159

261

557

557

26

56

77

98

158

260

556

556

27

55

76

97

157

259

555

555

28

54

75

96

156

258

554

554

29

53

74

95

155

257

553

553

30

52

73

94

155

257

552

552

2.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

82

95

118

187

299

595

1 411

2

87

100

123

192

304

600

1 138

3

89

103

125

187

302

597

930

4

90

106

128

190

301

597

771

5

94

110

135

195

303

599

649

6

96

113

139

201

304

600

600

7

98

116

142

204

305

600

600

8

99

118

143

204

306

602

602

9

100

120

144

205

307

602

602

10

101

121

145

205

307

603

603

11

101

122

145

205

307

602

602

12

101

122

144

204

306

602

602

13

100

121

143

203

305

600

600

14

99

120

141

202

304

599

599

15

98

119

140

200

302

598

598

16

96

118

139

199

301

596

596

17

95

116

137

197

300

595

595

18

94

115

136

196

298

594

594

19

92

114

135

195

297

592

592

20

91

112

133

193

296

591

591

21

89

111

132

192

294

590

590

22

88

109

130

190

293

588

588

23

86

108

129

189

291

586

586

24

85

106

127

187

289

585

585

25

83

104

125

186

288

583

583

26

81

103

124

184

286

581

581

27

80

101

122

182

284

580

580

28

78

99

120

181

283

578

578

29

77

98

119

179

281

577

577

30

75

96

117

177

279

575

575

2.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

12

25

48

117

229

525

1 281

2

15

27

51

120

232

528

1 029

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18

32

54

116

231

526

836

4

21

36

58

120

231

527

691

5

23

39

64

124

232

528

579

6

25

42

68

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528

528

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26

44

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233

528

528

8

26

45

70

131

233

528

528

9

26

46

70

131

233

528

528

10

27

47

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233

528

528

11

27

48

70

131

233

528

528

12

27

48

70

130

232

528

528

13

27

48

70

130

232

527

527

14

27

48

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129

231

527

527

15

26

47

68

128

231

526

526

16

25

47

68

128

230

525

525

17

25

46

67

127

230

525

525

18

25

46

67

127

229

525

525

19

25

46

67

127

229

525

525

20

25

46

67

127

229

525

525

21

25

46

67

127

229

525

525

22

25

46

67

127

229

525

525

23

25

46

67

127

229

525

525

24

25

46

67

127

229

525

525

25

25

46

67

127

229

525

525

26

24

46

67

127

229

524

524

27

24

46

66

127

229

524

524

28

24

45

66

126

228

524

524

29

24

45

66

126

228

524

524

30

23

45

66

126

228

524

524

2.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

95

108

131

200

312

608

1 349

2

96

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132

201

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3

97

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134

196

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606

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4

99

114

137

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733

5

100

117

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202

310

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6

101

118

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206

309

605

605

7

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208

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604

8

102

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207

309

604

604

9

101

121

145

206

308

604

604

10

100

121

144

204

307

602

602

11

99

120

143

203

305

601

601

12

98

119

141

201

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599

599

13

97

118

139

200

302

597

597

14

95

117

138

198

300

595

595

15

94

115

136

196

298

594

594

16

92

113

134

194

296

592

592

17

90

112

133

193

295

590

590

18

89

110

131

191

293

589

589

19

87

109

130

190

292

588

588

20

86

108

129

189

291

587

587

21

85

107

128

188

290

585

585

22

84

106

127

187

289

584

584

23

83

104

125

185

288

583

583

24

82

103

124

184

286

582

582

25

80

102

123

183

285

581

581

26

79

101

122

182

284

579

579

27

78

99

120

181

283

578

578

28

77

98

119

179

281

577

577

29

76

97

118

178

280

576

576

30

75

96

117

177

279

575

575

2.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

314

327

350

419

531

827

1 420

2

86

99

122

191

304

599

1 138

3

90

104

126

188

303

598

922

4

93

108

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192

304

599

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5

95

112

137

197

305

600

637

6

97

114

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202

305

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601

7

99

117

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205

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601

601

8

99

118

143

205

306

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602

9

100

119

144

204

307

602

602

10

100

120

144

204

306

602

602

11

101

121

144

204

306

602

602

12

101

122

144

204

306

602

602

13

102

123

145

205

307

602

602

14

103

124

145

205

307

603

603

15

103

125

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604

16

104

126

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207

309

604

604

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105

127

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208

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605

605

18

106

128

149

209

311

606

606

19

107

128

149

209

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607

20

107

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210

312

608

608

21

107

129

150

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312

608

608

22

107

128

149

210

312

607

607

23

106

128

149

209

311

606

606

24

105

127

148

208

310

606

606

25

104

126

147

207

309

604

604

26

103

124

145

205

308

603

603

27

102

123

144

204

306

602

602

28

100

122

143

203

305

600

600

29

99

120

141

201

303

599

599

30

97

119

140

200

302

597

597

2.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

12

35

104

217

512

1 241

2

1

12

35

104

217

512

994

3

2

14

36

98

213

508

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4

2

16

38

100

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507

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5

4

17

42

102

210

506

560

6

4

19

45

106

209

505

505

7

5

20

46

108

209

504

504

8

7

20

45

106

208

504

504

9

7

20

44

105

207

503

503

10

8

21

44

104

206

502

502

11

9

21

44

104

206

502

502

12

9

22

44

104

206

502

502

13

10

23

44

104

206

502

502

14

11

23

44

105

207

502

502

15

12

24

45

105

207

503

503

16

13

24

45

105

207

503

503

17

13

24

45

106

208

503

503

18

14

25

46

106

208

504

504

19

15

26

47

107

209

504

504

20

15

27

48

108

210

505

505

21

17

27

48

109

211

506

506

22

17

28

49

109

211

507

507

23

18

29

50

110

212

507

507

24

18

29

50

110

212

508

508

25

19

29

50

111

213

508

508

26

20

30

51

111

213

508

508

27

20

30

51

111

213

509

509

28

21

30

51

111

213

509

509

29

22

31

51

112

214

509

509

30

23

31

52

112

214

509

509

2.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

51

64

87

156

269

564

1301

2

52

65

88

157

270

565

1 045

3

53

67

89

151

266

561

849

4

54

69

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153

264

560

701

5

54

71

95

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263

559

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6

55

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98

160

263

559

559

7

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161

262

557

557

8

54

73

99

160

261

557

557

9

54

74

98

158

261

556

556

10

53

73

97

157

259

555

555

11

53

73

96

156

258

554

554

12

52

73

94

155

257

552

552

13

51

72

93

153

255

551

551

14

49

71

92

152

254

550

550

15

48

70

91

151

253

548

548

16

47

68

89

149

251

547

547

17

46

67

88

148

250

546

546

18

45

66

87

147

249

545

545

19

44

66

87

147

249

544

544

20

44

65

86

146

248

544

544

21

43

65

86

146

248

543

543

22

43

64

85

145

247

543

543

23

42

63

84

144

246

542

542

24

41

63

84

144

246

541

541

25

41

62

83

143

245

541

541

26

40

61

82

142

244

540

540

27

39

61

82

142

244

539

539

28

38

60

81

141

243

539

539

29

38

59

80

140

242

538

538

30

37

59

80

140

242

537

537

2.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

114

127

150

219

332

627

1 353

2

116

129

152

221

333

629

1 096

3

119

133

155

217

331

627

895

4

121

136

159

220

332

627

742

5

123

139

164

224

332

628

628

6

125

142

168

229

333

628

628

7

126

144

170

232

333

628

628

8

126

144

170

231

332

628

628

9

125

145

169

230

332

628

628

10

125

146

169

229

331

627

627

11

125

146

168

229

331

626

626

12

124

145

167

227

329

625

625

13

123

144

165

226

328

623

623

14

121

143

164

224

326

622

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220

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617

17

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616

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614

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612

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608

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605

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603

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297

592

592

2.24.   

Real

Duration (in years)

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629

629

2.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

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1

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534

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533

533

30

32

54

75

135

237

532

532

2.26.   

Ringgit

Duration (in years)

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1

30

43

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2

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545

20

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45

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546

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545

545

24

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147

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545

25

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66

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147

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544

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44

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146

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544

544

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43

65

85

146

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543

543

28

43

64

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543

29

42

63

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144

246

542

542

30

41

63

84

144

246

541

541

2.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

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1

127

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2

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1 143

3

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4

127

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125

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626

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625

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624

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590

30

88

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131

191

293

589

589

2.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

14

37

106

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1 277

2

3

15

39

108

220

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3

5

19

41

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7

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28

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13

31

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9

13

32

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10

13

33

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13

34

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34

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514

13

13

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514

14

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35

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35

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513

16

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513

17

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35

56

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36

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515

23

18

36

57

117

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515

24

19

36

57

117

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515

515

25

19

36

57

117

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515

26

20

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515

28

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29

22

36

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515

515

30

23

37

57

118

220

515

515

2.29.   

South Korean won

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

36

49

72

141

253

549

1 287

2

36

49

72

141

254

549

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3

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249

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4

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136

247

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37

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78

138

246

542

582

6

39

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82

144

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543

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539

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247

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542

9

39

59

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541

10

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536

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532

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525

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523

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519

2.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

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320

616

616

2.31.   

US dollar

Duration (in years)

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530

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530

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234

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530

26

26

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234

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529

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100

233

528

528

30

26

55

71

100

232

528

528

2.32.   

Yen

Duration (in years)

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1

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10

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483

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13

15

26

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483

17

13

16

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483

483

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484

19

14

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484

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18

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485

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16

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485

485

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486

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21

36

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486

486

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486

30

22

26

42

88

190

486

486

3.   

Other exposures

3.1.   

Euro

Duration (in years)

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2

14

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2

2

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2

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2

16

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4

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26

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15

7

26

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152

245

245

16

7

26

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66

152

245

245

17

7

26

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245

245

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7

26

47

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152

245

245

19

7

26

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245

245

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26

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8

26

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152

245

245

23

8

26

59

66

152

245

245

24

9

26

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66

152

245

245

25

10

26

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245

245

26

10

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245

245

27

11

26

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152

245

245

28

11

26

71

71

152

245

245

29

11

26

73

73

152

245

245

30

12

26

76

75

152

245

245

3.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

12

24

31

52

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324

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2

14

26

32

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3

14

27

35

58

166

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1 889

4

13

27

37

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14

29

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163

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14

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9

14

32

44

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160

300

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10

14

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282

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11

14

33

45

73

159

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12

13

32

45

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13

13

32

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72

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12

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250

16

12

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250

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17

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250

250

18

11

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249

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20

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250

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157

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250

24

12

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250

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26

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250

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12

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250

28

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157

250

250

29

12

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77

76

157

250

250

30

12

31

79

78

157

250

250

3.3.   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

2

14

20

42

159

296

3 056

2

2

14

20

42

159

340

2 294

3

2

14

23

46

154

355

1 738

4

2

15

26

50

151

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5

3

17

29

52

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348

1 069

6

4

20

31

55

151

335

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7

5

22

33

57

151

319

719

8

6

23

34

60

151

303

605

9

6

24

36

63

151

286

515

10

6

25

37

65

151

269

444

11

7

25

38

65

151

253

386

12

7

25

38

66

151

245

338

13

7

26

38

66

151

245

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14

7

26

38

66

151

245

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15

7

26

40

66

151

245

245

16

7

26

42

66

151

245

245

17

7

26

44

66

151

245

245

18

7

26

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66

151

245

245

19

7

26

50

66

151

245

245

20

7

26

51

66

151

245

245

21

7

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245

245

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26

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245

245

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245

245

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245

245

25

10

26

63

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245

245

26

10

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66

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245

245

27

11

26

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151

245

245

28

11

26

71

71

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245

245

29

11

26

73

73

151

245

245

30

12

26

76

75

151

245

245

3.4.   

Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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3 386

2

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1 189

6

69

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7

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206

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299

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79

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119

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298

298

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60

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298

298

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118

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297

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297

297

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203

296

296

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57

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295

295

22

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115

201

295

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56

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114

200

294

294

24

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199

293

293

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54

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292

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290

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289

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288

288

30

48

67

82

107

193

287

287

3.5.   

Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

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8

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2 344

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8

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4

9

23

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10

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13

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11

13

31

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12

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13

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15

13

32

44

72

158

251

251

16

13

31

44

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157

251

251

17

13

32

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251

18

13

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251

251

19

13

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72

158

251

251

20

14

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53

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159

252

252

21

14

33

55

73

159

252

252

22

14

33

57

73

159

253

253

23

15

33

59

73

159

253

253

24

15

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159

253

253

25

15

33

65

74

159

253

253

26

15

33

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73

159

253

253

27

14

33

69

73

159

253

253

28

14

33

72

73

159

252

252

29

14

33

74

75

159

252

252

30

14

33

77

76

159

252

252

3.6.   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

42

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199

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2

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201

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4

51

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100

201

359

1 359

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202

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1 082

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202

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7

56

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83

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202

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8

55

73

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109

201

309

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9

55

73

84

111

200

294

527

10

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199

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11

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198

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111

196

290

347

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110

195

289

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14

50

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288

288

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287

287

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286

286

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47

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285

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78

106

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285

285

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46

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284

284

20

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190

284

284

21

45

64

76

104

190

283

283

22

44

63

76

103

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283

283

23

44

62

75

103

188

282

282

24

43

62

74

102

188

281

281

25

42

61

73

101

187

280

280

26

41

60

72

100

186

279

279

27

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72

99

185

279

279

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99

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278

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39

58

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98

184

277

277

30

38

57

78

97

183

276

276

3.7.   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

1

13

20

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158

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2

1

13

20

41

158

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2 293

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1

14

22

46

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4

1

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2

17

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1 069

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19

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22

32

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5

22

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59

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303

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23

35

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6

24

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6

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25

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6

25

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244

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6

25

37

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15

6

25

40

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151

244

244

16

6

25

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151

244

244

17

6

25

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244

244

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6

25

47

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244

244

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7

25

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244

244

20

7

25

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244

244

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7

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244

22

8

25

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244

244

23

8

25

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244

244

24

8

25

61

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151

244

244

25

10

25

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244

244

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10

25

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244

244

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11

25

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151

244

244

28

11

25

71

71

151

244

244

29

11

25

73

73

151

244

244

30

12

26

76

75

151

244

244

3.8.   

Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

0

11

22

44

177

304

3 145

2

0

11

22

44

177

347

2 352

3

1

11

23

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1 777

4

1

13

26

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5

1

16

28

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6

2

18

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3

21

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8

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24

37

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9

8

30

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164

288

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10

11

34

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163

271

449

11

10

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12

9

32

41

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13

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31

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254

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8

31

42

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15

8

31

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252

252

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158

251

251

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250

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250

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250

250

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250

250

23

9

31

59

62

156

249

249

24

9

31

62

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248

248

25

10

31

64

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248

248

26

10

31

67

67

154

247

247

27

11

31

69

69

153

247

247

28

11

31

72

71

153

246

246

29

11

31

74

73

152

246

246

30

12

31

76

75

152

245

245

3.9.   

Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

80

92

98

120

237

332

3 435

2

79

91

97

118

236

380

2 594

3

77

90

98

122

229

397

1 963

4

75

89

99

124

225

396

1515

5

74

89

100

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301

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298

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290

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284

284

3.10.   

Zloty

Duration (in years)

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273

273

3.11.   

Norwegian krone

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258

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20

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258

258

3.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

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226

226

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11

26

75

75

140

226

226

3.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

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274

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273

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267

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266

266

30

28

46

78

86

172

266

266

3.14.   

Baht

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

13

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298

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2

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24

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270

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269

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267

29

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173

267

267

30

28

47

78

87

173

266

266

3.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

26

32

53

171

308

3 190

2

15

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54

172

351

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3

15

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36

60

167

366

1801

4

16

29

39

64

165

366

1 392

5

16

31

43

66

165

357

1104

6

18

34

45

69

165

344

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7

19

36

47

71

165

328

741

8

19

37

48

74

165

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623

9

20

38

49

76

165

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530

10

20

39

51

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165

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457

11

21

39

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79

165

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12

21

39

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166

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13

21

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14

21

40

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80

166

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15

21

40

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166

259

259

16

21

39

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165

259

259

17

21

39

52

80

165

259

259

18

21

39

52

80

165

259

259

19

21

39

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165

259

259

20

21

39

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165

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259

21

21

39

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80

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258

23

20

39

61

79

165

258

258

24

19

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78

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258

258

25

19

38

65

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164

257

257

26

19

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67

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257

27

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256

28

18

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77

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256

256

29

17

36

75

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255

255

30

17

36

78

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162

255

255

3.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

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65

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3 469

2

50

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207

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2 551

3

52

65

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97

204

386

1 914

4

53

67

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203

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5

55

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104

204

374

1 167

6

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7

58

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204

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8

58

76

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112

204

325

657

9

58

77

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204

307

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10

59

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117

204

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11

59

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118

204

297

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12

58

77

90

117

203

297

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13

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202

296

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14

57

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116

202

295

295

15

56

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115

201

294

294

16

56

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200

294

294

17

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86

114

200

293

293

18

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199

292

292

19

54

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198

292

292

20

53

72

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198

291

291

21

52

71

84

111

197

290

290

22

52

70

83

110

196

290

290

23

51

69

82

110

195

289

289

24

50

68

81

109

194

288

288

25

49

68

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108

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287

287

26

48

67

79

107

193

286

286

27

47

66

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106

192

285

285

28

46

65

77

105

191

284

284

29

45

64

78

104

190

283

283

30

44

63

81

103

189

282

282

3.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

77

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96

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234

336

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2

82

94

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122

239

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2 635

3

83

96

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128

235

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2004

4

83

97

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233

406

1 555

5

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235

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1 236

6

89

105

116

140

236

384

1004

7

91

108

118

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831

8

92

110

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9

94

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153

239

332

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12

94

112

125

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13

92

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14

91

110

122

150

236

329

329

15

90

109

121

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328

16

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327

327

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232

325

325

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324

324

19

84

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116

143

229

323

323

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321

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113

141

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320

320

22

80

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111

139

225

318

318

23

78

97

110

137

223

317

317

24

77

96

108

136

221

315

315

25

75

94

106

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220

313

313

26

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92

105

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218

312

312

27

72

91

103

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216

310

310

28

70

89

101

129

215

308

308

29

69

87

100

128

213

307

307

30

67

86

98

126

212

305

305

3.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

19

26

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3 161

2

10

22

29

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3

12

25

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57

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1 789

4

13

27

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62

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364

1 384

5

15

30

42

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164

356

1 098

6

17

33

44

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342

891

7

19

36

46

71

165

326

737

8

19

37

48

73

165

309

619

9

20

38

49

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292

527

10

20

38

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165

274

454

11

20

39

51

79

165

258

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12

20

39

51

79

165

258

345

13

19

38

51

78

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304

14

19

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50

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257

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15

18

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49

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163

256

256

16

17

36

49

76

162

255

255

17

17

36

48

76

162

255

255

18

17

36

48

76

162

255

255

19

17

35

50

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161

255

255

20

17

36

53

76

162

255

255

21

17

36

55

76

162

255

255

22

17

36

58

76

162

255

255

23

17

36

59

76

162

255

255

24

17

36

62

76

161

255

255

25

17

35

65

76

161

255

255

26

16

35

67

75

161

255

255

27

16

35

70

75

161

254

254

28

16

35

72

75

161

254

254

29

16

35

74

75

160

254

254

30

16

34

78

77

160

254

254

3.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

91

103

109

130

247

343

3 338

2

92

104

110

131

249

368

2507

3

92

104

113

136

244

385

1902

4

92

106

116

140

242

386

1 474

5

93

108

119

142

242

378

1 170

6

94

110

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145

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364

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7

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122

147

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347

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8

95

113

124

149

241

334

661

9

95

113

124

151

240

334

563

10

94

112

125

152

239

332

484

11

92

111

124

151

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421

12

91

110

122

150

236

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13

89

108

120

148

234

327

327

14

87

106

119

146

232

325

325

15

86

104

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230

324

324

16

84

103

115

143

228

322

322

17

82

101

114

141

227

320

320

18

81

100

112

140

226

319

319

19

80

98

111

138

224

318

318

20

79

97

110

137

223

317

317

21

77

96

109

136

222

316

316

22

76

95

107

135

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314

314

23

75

94

106

134

220

313

313

24

74

93

105

133

219

312

312

25

73

91

104

132

217

311

311

26

71

90

103

130

216

309

309

27

70

89

101

129

215

308

308

28

69

88

100

128

214

307

307

29

68

87

99

127

213

306

306

30

67

86

98

126

211

305

305

3.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

309

321

328

349

466

561

3 526

2

82

94

100

122

239

384

2 635

3

84

97

105

129

236

400

1 988

4

86

100

110

134

236

400

1 534

5

88

103

114

137

237

390

1214

6

90

106

117

141

237

375

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7

92

109

119

144

238

357

813

8

93

110

121

147

239

338

682

9

93

111

123

150

239

332

580

10

93

112

124

152

239

332

499

11

94

112

125

153

239

332

433

12

94

113

125

153

239

332

378

13

94

113

125

153

239

332

333

14

95

114

126

154

240

333

333

15

96

114

127

154

240

334

334

16

96

115

128

155

241

335

335

17

97

116

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156

242

335

335

18

98

117

129

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243

336

336

19

99

118

130

158

244

337

337

20

100

118

131

158

244

338

338

21

100

118

131

158

244

338

338

22

99

118

130

158

244

337

337

23

98

117

130

157

243

337

337

24

98

116

129

156

242

336

336

25

96

115

128

155

241

334

334

26

95

114

126

154

240

333

333

27

94

112

125

153

238

332

332

28

92

111

123

151

237

330

330

29

91

110

122

150

236

329

329

30

89

108

121

148

234

327

327

3.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

7

14

35

152

296

3 055

2

0

7

13

34

152

337

2 281

3

1

7

15

39

146

352

1 725

4

1

7

17

42

143

353

1 335

5

1

8

20

43

142

344

1 059

6

2

10

21

45

142

331

860

7

2

12

22

47

141

316

712

8

2

12

23

49

140

299

598

9

4

12

24

50

139

282

510

10

4

12

27

52

139

266

439

11

4

12

30

53

139

249

381

12

4

13

31

53

139

234

334

13

4

13

34

53

139

232

294

14

5

13

37

53

139

232

261

15

6

13

40

53

139

233

233

16

6

13

41

54

139

233

233

17

6

14

44

54

140

233

233

18

6

15

47

55

140

234

234

19

7

16

49

55

141

235

235

20

7

17

51

56

142

235

235

21

7

18

54

57

143

236

236

22

8

19

56

60

143

237

237

23

8

19

58

61

144

237

237

24

8

21

61

63

144

238

238

25

9

21

63

65

145

238

238

26

9

22

66

67

145

239

239

27

10

23

68

69

145

239

239

28

10

24

71

71

146

239

239

29

10

25

73

73

146

239

239

30

11

26

75

75

146

240

240

3.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

47

59

65

86

204

310

3213

2

48

60

66

87

205

354

2 404

3

47

60

68

92

199

370

1 818

4

47

60

71

95

196

370

1 406

5

47

62

73

96

196

361

1 115

6

48

64

75

99

195

347

904

7

48

65

75

100

194

331

748

8

48

65

76

102

194

313

628

9

47

65

77

104

193

296

535

10

47

65

77

105

192

285

460

11

45

64

77

104

190

284

400

12

44

63

75

103

189

282

350

13

43

62

74

102

188

281

308

14

42

60

73

100

186

280

280

15

40

59

72

99

185

278

278

16

39

58

70

98

184

277

277

17

38

57

69

97

183

276

276

18

37

56

68

96

182

275

275

19

36

55

67

95

181

274

274

20

36

55

67

95

180

274

274

21

35

54

66

94

180

273

273

22

35

53

66

94

179

273

273

23

34

53

65

93

179

272

272

24

33

52

65

92

178

271

271

25

33

51

66

92

177

271

271

26

32

51

68

91

177

270

270

27

31

50

71

90

176

269

269

28

31

49

73

89

175

269

269

29

30

49

76

89

175

268

268

30

29

48

78

88

174

267

267

3.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

110

122

128

150

267

362

3 350

2

111

123

130

151

268

371

2529

3

113

126

134

157

265

390

1 922

4

114

128

138

162

264

391

1 492

5

116

130

142

165

264

383

1 186

6

117

133

144

169

265

370

965

7

119

136

146

171

265

358

800

8

119

136

147

173

265

358

674

9

119

137

148

175

264

358

574

10

119

137

149

177

264

357

495

11

118

137

149

177

263

356

430

12

117

135

148

176

261

355

377

13

115

134

146

174

260

353

353

14

114

132

145

172

258

352

352

15

112

130

143

171

256

350

350

16

109

128

141

168

254

348

348

17

108

126

139

166

252

346

346

18

106

124

137

164

250

344

344

19

104

122

135

163

248

342

342

20

102

121

133

161

247

340

340

21

100

119

132

159

245

338

338

22

99

117

130

157

243

337

337

23

97

115

128

156

241

335

335

24

95

114

126

154

239

333

333

25

93

112

124

152

238

331

331

26

91

110

122

150

236

329

329

27

89

108

120

148

234

327

327

28

88

106

119

146

232

326

326

29

86

105

117

145

231

324

324

30

84

103

115

143

229

322

322

3.24.   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

162

175

181

202

319

415

3 721

2

172

184

190

211

329

424

2 760

3

176

189

197

221

328

423

2 084

4

178

192

202

226

328

422

1 611

5

179

194

205

229

328

421

1 277

6

180

195

207

231

327

420

1 036

7

180

197

207

232

326

419

857

8

179

196

208

233

325

418

720

9

178

196

208

235

324

417

613

10

178

196

208

236

323

416

527

11

176

195

207

235

321

414

458

12

174

193

205

233

319

412

412

13

171

190

202

230

316

409

409

14

168

187

200

227

313

407

407

15

165

184

197

224

310

404

404

16

163

181

194

221

307

401

401

17

160

178

191

218

304

398

398

18

157

175

188

216

301

395

395

19

154

172

185

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298

392

392

20

151

170

182

210

295

389

389

21

148

167

179

207

293

386

386

22

145

164

176

204

289

383

383

23

142

160

173

201

286

380

380

24

139

157

170

197

283

377

377

25

136

154

167

194

280

374

374

26

133

151

164

191

277

371

371

27

130

148

161

189

274

368

368

28

127

146

158

186

271

365

365

29

124

143

155

183

269

362

362

30

121

140

153

180

266

360

360

3.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

40

47

68

185

303

3 124

2

29

41

47

69

186

345

2 335

3

29

41

50

73

181

360

1 768

4

28

42

52

77

178

361

1 369

5

29

44

55

79

178

353

1 087

6

30

46

57

81

177

340

882

7

30

47

58

82

176

324

730

8

30

47

58

84

175

307

614

9

29

47

59

86

175

290

523

10

29

47

60

87

174

273

451

11

28

47

60

87

173

267

392

12

28

47

59

87

173

266

343

13

28

46

59

86

172

266

302

14

27

46

58

86

172

265

268

15

27

46

58

86

172

265

265

16

27

45

58

86

171

265

265

17

27

45

58

86

171

265

265

18

27

46

58

86

171

265

265

19

27

46

58

86

172

265

265

20

27

46

58

86

172

265

265

21

27

46

58

86

172

265

265

22

27

46

58

86

172

265

265

23

27

45

59

86

171

265

265

24

27

45

62

85

171

265

265

25

26

45

65

85

171

264

264

26

26

45

67

85

171

264

264

27

26

44

70

84

170

264

264

28

25

44

72

84

170

263

263

29

25

44

74

84

169

263

263

30

24

43

78

83

169

263

263

3.26.   

Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

25

37

44

65

182

307

3 169

2

27

39

45

67

184

350

2 375

3

28

41

49

73

180

367

1802

4

29

43

53

78

179

368

1 398

5

31

46

57

81

180

360

1 110

6

33

49

60

84

180

347

902

7

35

52

62

87

181

331

747

8

35

52

63

89

181

314

628

9

35

54

65

92

181

296

535

10

36

55

67

95

181

279

461

11

37

56

68

96

182

275

401

12

37

56

68

96

182

275

351

13

37

56

68

96

182

275

309

14

37

56

68

96

182

275

275

15

37

56

68

96

182

275

275

16

37

56

68

96

182

275

275

17

37

56

68

96

182

275

275

18

37

56

68

96

182

275

275

19

37

56

68

96

182

275

275

20

37

56

69

96

182

276

276

21

38

56

69

96

182

276

276

22

37

56

69

96

182

276

276

23

37

56

68

96

182

275

275

24

37

56

68

96

181

275

275

25

36

55

67

95

181

274

274

26

36

55

69

95

180

274

274

27

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180

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273

28

35

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73

94

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273

273

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179

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272

30

33

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178

272

272

3.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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122

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319

319

3.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

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24

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243

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12

26

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76

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245

245

3.29.   

South Korean won

Duration (in years)

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15

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253

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252

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74

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249

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249

249

3.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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252

346

346

3.31.   

US dollar

Duration (in years)

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0

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258

258

30

17

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80

165

258

258

3.32.   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

0

0

3

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0

1

6

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1

1

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8

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216

23

8

19

58

61

129

216

216

24

8

21

60

63

131

216

216

25

9

21

63

65

133

216

216

26

9

22

64

66

134

216

216

27

10

23

67

68

135

216

216

28

10

24

69

70

136

216

216

29

10

24

72

72

138

216

216

30

11

26

74

73

138

216

216

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

25

Euro

Belgium

25

Euro

Cyprus

25

Euro

Estonia

25

Euro

Finland

25

Euro

France

25

Euro

Germany

25

Euro

Greece

25

Euro

Ireland

25

Euro

Italy

25

Euro

Latvia

25

Euro

Lithuania

25

Euro

Luxembourg

25

Euro

Malta

25

Euro

Netherlands

25

Euro

Portugal

25

Euro

Slovakia

25

Euro

Slovenia

25

Euro

Spain

25

Czech koruna

Czech Republic

32

Danish krone

Denmark

33

Forint

Hungary

18

Krona

Sweden

19

Kuna

Croatia

5

Lev

Bulgaria

-0

Pound sterling

United Kingdom

26

Romanian leu

Romania

13

Zloty

Poland

32

Króna

Iceland

12

Norwegian krone

Norway

52

Swiss franc

Liechtenstein

-2

Swiss franc

Switzerland

-2

Australian dollar

Australia

35

Canadian dollar

Canada

54

Renminbi-yuan

China

28

Hong Kong dollar

Hong Kong

8

US dollar

United States

61

Yen

Japan

6

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