Commission Implementing Regulation (EU) 2023/266 of 9 February 2023 laying down t... (32023R0266)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/266

of 9 February 2023

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 January 2023, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2022 market data. That information was published on 5 January 2023 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 31 December 2022.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 9 February 2023.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

3,176 %

6,512 %

3,166 %

13,655 %

3,474 %

2,494 %

2

3,295 %

6,226 %

3,285 %

12,506 %

3,414 %

2,829 %

3

3,203 %

5,777 %

3,193 %

11,342 %

3,323 %

3,038 %

4

3,152 %

5,361 %

3,142 %

10,379 %

3,236 %

3,195 %

5

3,131 %

5,054 %

3,121 %

9,665 %

3,163 %

3,348 %

6

3,110 %

4,866 %

3,100 %

9,171 %

3,104 %

3,512 %

7

3,091 %

4,754 %

3,081 %

8,857 %

3,060 %

3,684 %

8

3,086 %

4,682 %

3,076 %

8,686 %

3,030 %

3,867 %

9

3,088 %

4,635 %

3,078 %

8,622 %

3,013 %

4,030 %

10

3,092 %

4,602 %

3,082 %

8,609 %

3,010 %

4,151 %

11

3,100 %

4,576 %

3,090 %

8,625 %

3,019 %

4,236 %

12

3,085 %

4,553 %

3,075 %

8,635 %

3,035 %

4,295 %

13

3,071 %

4,532 %

3,061 %

8,624 %

3,055 %

4,335 %

14

3,053 %

4,512 %

3,043 %

8,585 %

3,075 %

4,360 %

15

3,022 %

4,491 %

3,012 %

8,510 %

3,095 %

4,375 %

16

2,974 %

4,469 %

2,964 %

8,422 %

3,114 %

4,381 %

17

2,916 %

4,446 %

2,906 %

8,328 %

3,131 %

4,382 %

18

2,859 %

4,423 %

2,849 %

8,231 %

3,147 %

4,377 %

19

2,807 %

4,399 %

2,797 %

8,133 %

3,162 %

4,368 %

20

2,765 %

4,376 %

2,755 %

8,035 %

3,176 %

4,357 %

21

2,735 %

4,352 %

2,725 %

7,937 %

3,189 %

4,344 %

22

2,715 %

4,330 %

2,705 %

7,840 %

3,200 %

4,329 %

23

2,703 %

4,307 %

2,693 %

7,746 %

3,211 %

4,313 %

24

2,697 %

4,285 %

2,688 %

7,654 %

3,221 %

4,297 %

25

2,695 %

4,264 %

2,687 %

7,564 %

3,230 %

4,280 %

26

2,698 %

4,243 %

2,689 %

7,477 %

3,238 %

4,262 %

27

2,703 %

4,223 %

2,695 %

7,393 %

3,246 %

4,245 %

28

2,711 %

4,203 %

2,703 %

7,312 %

3,253 %

4,228 %

29

2,720 %

4,184 %

2,712 %

7,234 %

3,260 %

4,210 %

30

2,730 %

4,166 %

2,723 %

7,159 %

3,266 %

4,193 %

31

2,742 %

4,149 %

2,734 %

7,087 %

3,272 %

4,177 %

32

2,753 %

4,132 %

2,746 %

7,018 %

3,278 %

4,160 %

33

2,766 %

4,115 %

2,759 %

6,952 %

3,283 %

4,145 %

34

2,778 %

4,100 %

2,772 %

6,888 %

3,288 %

4,129 %

35

2,791 %

4,084 %

2,784 %

6,827 %

3,293 %

4,114 %

36

2,804 %

4,070 %

2,797 %

6,768 %

3,297 %

4,099 %

37

2,816 %

4,055 %

2,810 %

6,712 %

3,301 %

4,085 %

38

2,829 %

4,042 %

2,823 %

6,659 %

3,305 %

4,071 %

39

2,841 %

4,029 %

2,835 %

6,607 %

3,309 %

4,058 %

40

2,853 %

4,016 %

2,848 %

6,557 %

3,312 %

4,045 %

41

2,865 %

4,004 %

2,860 %

6,510 %

3,316 %

4,032 %

42

2,877 %

3,992 %

2,871 %

6,464 %

3,319 %

4,020 %

43

2,888 %

3,981 %

2,883 %

6,421 %

3,322 %

4,008 %

44

2,899 %

3,970 %

2,894 %

6,378 %

3,325 %

3,997 %

45

2,910 %

3,959 %

2,905 %

6,338 %

3,328 %

3,986 %

46

2,920 %

3,949 %

2,915 %

6,299 %

3,330 %

3,975 %

47

2,931 %

3,939 %

2,925 %

6,262 %

3,333 %

3,965 %

48

2,940 %

3,930 %

2,935 %

6,226 %

3,335 %

3,955 %

49

2,950 %

3,921 %

2,945 %

6,191 %

3,338 %

3,945 %

50

2,959 %

3,912 %

2,954 %

6,158 %

3,340 %

3,936 %

51

2,968 %

3,903 %

2,963 %

6,126 %

3,342 %

3,927 %

52

2,977 %

3,895 %

2,972 %

6,095 %

3,344 %

3,918 %

53

2,985 %

3,887 %

2,981 %

6,065 %

3,346 %

3,910 %

54

2,993 %

3,879 %

2,989 %

6,037 %

3,348 %

3,902 %

55

3,001 %

3,872 %

2,997 %

6,009 %

3,350 %

3,894 %

56

3,009 %

3,864 %

3,005 %

5,982 %

3,352 %

3,886 %

57

3,016 %

3,857 %

3,012 %

5,956 %

3,353 %

3,879 %

58

3,024 %

3,850 %

3,020 %

5,931 %

3,355 %

3,872 %

59

3,031 %

3,844 %

3,027 %

5,907 %

3,357 %

3,865 %

60

3,037 %

3,837 %

3,033 %

5,884 %

3,358 %

3,858 %

61

3,044 %

3,831 %

3,040 %

5,861 %

3,360 %

3,851 %

62

3,050 %

3,825 %

3,047 %

5,839 %

3,361 %

3,845 %

63

3,057 %

3,819 %

3,053 %

5,818 %

3,363 %

3,839 %

64

3,063 %

3,814 %

3,059 %

5,797 %

3,364 %

3,833 %

65

3,069 %

3,808 %

3,065 %

5,777 %

3,365 %

3,827 %

66

3,074 %

3,803 %

3,071 %

5,758 %

3,367 %

3,821 %

67

3,080 %

3,798 %

3,076 %

5,739 %

3,368 %

3,816 %

68

3,085 %

3,793 %

3,082 %

5,721 %

3,369 %

3,811 %

69

3,090 %

3,788 %

3,087 %

5,703 %

3,370 %

3,805 %

70

3,095 %

3,783 %

3,092 %

5,686 %

3,371 %

3,800 %

71

3,100 %

3,778 %

3,097 %

5,669 %

3,372 %

3,795 %

72

3,105 %

3,774 %

3,102 %

5,653 %

3,373 %

3,791 %

73

3,110 %

3,769 %

3,107 %

5,637 %

3,375 %

3,786 %

74

3,114 %

3,765 %

3,111 %

5,621 %

3,376 %

3,782 %

75

3,119 %

3,761 %

3,116 %

5,606 %

3,377 %

3,777 %

76

3,123 %

3,757 %

3,120 %

5,592 %

3,377 %

3,773 %

77

3,127 %

3,753 %

3,124 %

5,578 %

3,378 %

3,769 %

78

3,132 %

3,749 %

3,128 %

5,564 %

3,379 %

3,765 %

79

3,136 %

3,745 %

3,133 %

5,550 %

3,380 %

3,761 %

80

3,139 %

3,742 %

3,136 %

5,537 %

3,381 %

3,757 %

81

3,143 %

3,738 %

3,140 %

5,524 %

3,382 %

3,753 %

82

3,147 %

3,735 %

3,144 %

5,512 %

3,383 %

3,749 %

83

3,151 %

3,731 %

3,148 %

5,499 %

3,384 %

3,746 %

84

3,154 %

3,728 %

3,151 %

5,487 %

3,384 %

3,742 %

85

3,158 %

3,725 %

3,155 %

5,476 %

3,385 %

3,739 %

86

3,161 %

3,721 %

3,158 %

5,464 %

3,386 %

3,735 %

87

3,164 %

3,718 %

3,162 %

5,453 %

3,387 %

3,732 %

88

3,168 %

3,715 %

3,165 %

5,442 %

3,387 %

3,729 %

89

3,171 %

3,712 %

3,168 %

5,432 %

3,388 %

3,726 %

90

3,174 %

3,709 %

3,171 %

5,421 %

3,389 %

3,723 %

91

3,177 %

3,706 %

3,174 %

5,411 %

3,389 %

3,720 %

92

3,180 %

3,704 %

3,177 %

5,401 %

3,390 %

3,717 %

93

3,183 %

3,701 %

3,180 %

5,391 %

3,391 %

3,714 %

94

3,186 %

3,698 %

3,183 %

5,382 %

3,391 %

3,711 %

95

3,188 %

3,696 %

3,186 %

5,373 %

3,392 %

3,708 %

96

3,191 %

3,693 %

3,189 %

5,363 %

3,393 %

3,706 %

97

3,194 %

3,691 %

3,191 %

5,355 %

3,393 %

3,703 %

98

3,196 %

3,688 %

3,194 %

5,346 %

3,394 %

3,700 %

99

3,199 %

3,686 %

3,197 %

5,337 %

3,394 %

3,698 %

100

3,201 %

3,683 %

3,199 %

5,329 %

3,395 %

3,695 %

101

3,204 %

3,681 %

3,202 %

5,321 %

3,395 %

3,693 %

102

3,206 %

3,679 %

3,204 %

5,312 %

3,396 %

3,691 %

103

3,209 %

3,677 %

3,206 %

5,305 %

3,396 %

3,688 %

104

3,211 %

3,674 %

3,209 %

5,297 %

3,397 %

3,686 %

105

3,213 %

3,672 %

3,211 %

5,289 %

3,398 %

3,684 %

106

3,215 %

3,670 %

3,213 %

5,282 %

3,398 %

3,682 %

107

3,218 %

3,668 %

3,215 %

5,274 %

3,398 %

3,679 %

108

3,220 %

3,666 %

3,218 %

5,267 %

3,399 %

3,677 %

109

3,222 %

3,664 %

3,220 %

5,260 %

3,399 %

3,675 %

110

3,224 %

3,662 %

3,222 %

5,253 %

3,400 %

3,673 %

111

3,226 %

3,660 %

3,224 %

5,246 %

3,400 %

3,671 %

112

3,228 %

3,658 %

3,226 %

5,240 %

3,401 %

3,669 %

113

3,230 %

3,657 %

3,228 %

5,233 %

3,401 %

3,667 %

114

3,232 %

3,655 %

3,230 %

5,227 %

3,402 %

3,665 %

115

3,234 %

3,653 %

3,232 %

5,220 %

3,402 %

3,663 %

116

3,236 %

3,651 %

3,234 %

5,214 %

3,402 %

3,662 %

117

3,237 %

3,649 %

3,235 %

5,208 %

3,403 %

3,660 %

118

3,239 %

3,648 %

3,237 %

5,202 %

3,403 %

3,658 %

119

3,241 %

3,646 %

3,239 %

5,196 %

3,404 %

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94

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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132

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6,854 %

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6,790 %

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4,516 %

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3,748 %

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6,729 %

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38

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65

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70

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80

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81

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82

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83

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84

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3

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4

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5

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3,525 %

6

12,655 %

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7

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9

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64

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2,815 %

100

6,685 %

2,947 %

2,821 %

101

6,673 %

2,952 %

2,828 %

102

6,662 %

2,957 %

2,835 %

103

6,650 %

2,961 %

2,841 %

104

6,639 %

2,966 %

2,847 %

105

6,628 %

2,971 %

2,854 %

106

6,618 %

2,975 %

2,860 %

107

6,607 %

2,980 %

2,866 %

108

6,597 %

2,984 %

2,872 %

109

6,587 %

2,988 %

2,877 %

110

6,577 %

2,992 %

2,883 %

111

6,567 %

2,996 %

2,888 %

112

6,557 %

3,000 %

2,894 %

113

6,548 %

3,004 %

2,899 %

114

6,539 %

3,008 %

2,905 %

115

6,530 %

3,012 %

2,910 %

116

6,521 %

3,016 %

2,915 %

117

6,512 %

3,020 %

2,920 %

118

6,503 %

3,023 %

2,925 %

119

6,495 %

3,027 %

2,929 %

120

6,487 %

3,030 %

2,934 %

121

6,478 %

3,034 %

2,939 %

122

6,470 %

3,037 %

2,943 %

123

6,462 %

3,041 %

2,948 %

124

6,455 %

3,044 %

2,952 %

125

6,447 %

3,047 %

2,957 %

126

6,439 %

3,050 %

2,961 %

127

6,432 %

3,053 %

2,965 %

128

6,425 %

3,056 %

2,970 %

129

6,418 %

3,060 %

2,974 %

130

6,410 %

3,063 %

2,978 %

131

6,403 %

3,065 %

2,982 %

132

6,397 %

3,068 %

2,986 %

133

6,390 %

3,071 %

2,989 %

134

6,383 %

3,074 %

2,993 %

135

6,377 %

3,077 %

2,997 %

136

6,370 %

3,080 %

3,001 %

137

6,364 %

3,082 %

3,004 %

138

6,357 %

3,085 %

3,008 %

139

6,351 %

3,088 %

3,011 %

140

6,345 %

3,090 %

3,015 %

141

6,339 %

3,093 %

3,018 %

142

6,333 %

3,095 %

3,022 %

143

6,327 %

3,098 %

3,025 %

144

6,322 %

3,100 %

3,028 %

145

6,316 %

3,103 %

3,032 %

146

6,310 %

3,105 %

3,035 %

147

6,305 %

3,107 %

3,038 %

148

6,299 %

3,110 %

3,041 %

149

6,294 %

3,112 %

3,044 %

150

6,289 %

3,114 %

3,047 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   

Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

28

5

0

22

0

2

0

0

36

5

0

36

0

3

0

0

41

5

0

41

0

4

0

1

44

5

2

43

0

5

0

3

48

5

3

46

0

6

0

4

50

5

5

48

0

7

1

4

53

5

8

50

0

8

2

6

55

4

10

50

0

9

2

7

56

5

11

47

0

10

3

7

58

5

12

47

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

354

4

14

2

0

0

0

0

221

4

19

3

0

0

0

0

197

4

22

4

1

0

0

0

173

4

23

5

3

0

0

0

159

4

24

6

4

0

0

0

156

4

25

7

4

0

0

0

154

4

26

8

6

0

1

0

158

3

27

9

7

0

2

0

160

1

27

10

7

0

3

0

162

4

28

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

4

4

0

14

0

4

2

14

9

10

0

19

0

4

3

18

12

13

0

22

0

4

4

21

14

15

0

23

0

4

5

23

16

17

0

24

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

18

21

0

26

0

4

8

28

20

22

0

27

0

4

9

30

21

23

1

27

0

4

10

32

21

24

2

28

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

22

8

11

15

4

0

0

2

36

15

13

18

10

0

0

3

41

17

16

22

13

0

0

4

43

18

17

27

15

0

0

5

46

20

18

30

17

0

0

6

48

21

20

33

19

0

0

7

50

22

21

35

21

0

0

8

50

24

22

36

22

0

0

9

47

25

23

37

23

0

0

10

47

23

23

37

24

0

0

Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

16

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

17

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

14

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

14

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13

Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

12

0

10

0

0

8

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

27

0

10

0

0

10

4

3

34

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

38

0

10

0

0

10

7

4

40

0

10

0

0

10

8

7

38

0

10

0

0

10

9

5

36

0

10

1

0

10

10

5

38

0

10

1

0

10

Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

10

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

12

13

0

4

5

0

2

0

13

15

0

4

6

0

5

0

14

15

0

4

7

0

7

0

16

15

0

4

8

0

11

0

18

15

0

4

9

0

16

0

19

15

0

4

10

0

16

0

21

15

0

4

Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   

Exposures to financial institutions

2.1   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

111

224

514

1 288

2

6

19

42

111

224

514

1 034

3

8

21

44

105

221

511

839

4

9

24

46

108

220

510

692

5

10

26

51

111

220

510

580

6

11

28

55

115

220

510

510

7

12

31

57

118

220

510

510

8

12

31

56

117

220

510

510

9

13

32

56

116

220

510

510

10

13

33

57

116

220

510

510

11

14

34

57

117

220

510

510

12

14

35

57

117

220

510

510

13

15

36

57

117

220

510

510

14

15

36

57

117

220

510

510

15

15

36

57

117

220

510

510

16

15

36

57

117

220

510

510

17

15

36

57

117

220

510

510

18

15

36

57

117

220

510

510

19

15

36

57

117

220

510

510

20

15

36

57

117

220

510

510

21

17

36

57

117

220

510

510

22

18

36

57

117

220

510

510

23

18

36

57

117

220

510

510

24

19

36

57

117

220

510

510

25

19

36

57

117

220

510

510

26

20

36

57

117

220

510

510

27

20

36

57

117

220

510

510

28

21

36

57

117

220

510

510

29

22

36

57

117

220

510

510

30

23

36

57

117

220

510

510

2.2   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

53

122

235

526

1 354

2

19

32

55

123

237

527

1 082

3

20

34

56

118

233

523

875

4

21

36

59

120

232

522

719

5

22

38

63

123

231

521

601

6

22

39

66

126

230

521

521

7

23

41

67

128

230

520

520

8

22

41

66

126

229

519

519

9

21

41

65

125

228

519

519

10

21

42

65

125

228

518

518

11

21

42

65

124

227

517

517

12

21

42

64

124

227

517

517

13

21

42

64

123

226

516

516

14

21

42

63

123

226

516

516

15

20

42

63

122

225

515

515

16

20

41

62

122

225

515

515

17

20

41

62

122

225

515

515

18

20

41

62

122

225

515

515

19

20

41

62

122

225

515

515

20

20

41

62

122

225

515

515

21

20

42

63

122

225

515

515

22

21

42

63

122

225

516

516

23

21

42

63

123

226

516

516

24

21

42

63

123

226

516

516

25

21

42

63

122

225

516

516

26

21

42

63

122

225

516

516

27

22

42

63

122

225

515

515

28

22

42

63

122

225

515

515

29

23

42

63

122

225

515

515

30

23

41

63

122

225

515

515

2.3   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

110

224

514

1 288

2

6

19

42

110

224

514

1 033

3

7

21

43

105

220

510

839

4

9

24

46

107

219

510

692

5

10

26

51

111

219

510

580

6

11

28

54

115

219

510

510

7

12

30

56

118

219

510

510

8

12

31

56

117

219

510

510

9

12

32

56

116

219

510

510

10

13

33

57

116

219

510

510

11

14

34

57

116

219

510

510

12

14

35

57

116

219

510

510

13

14

35

57

116

219

510

510

14

15

36

57

116

219

510

510

15

15

36

57

116

219

510

510

16

15

36

57

116

219

510

510

17

14

36

57

116

219

510

510

18

15

36

57

116

219

510

510

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510

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15

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510

510

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17

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510

510

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18

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510

510

30

23

36

57

116

219

510

510

2.4   

Forint

Duration (in years)

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1

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576

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574

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569

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560

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559

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555

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554

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553

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57

78

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159

262

552

552

2.5   

Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

11

24

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1 294

2

12

25

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1 036

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14

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4

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10

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11

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122

225

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515

13

20

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122

225

515

515

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15

21

42

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122

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516

516

16

21

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122

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516

17

21

42

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123

226

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516

18

21

42

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123

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516

19

21

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226

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516

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43

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517

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22

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517

23

23

44

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124

227

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518

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23

44

65

124

227

518

518

25

23

44

65

124

227

518

518

26

23

44

65

124

227

517

517

27

22

44

65

124

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517

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28

22

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517

29

22

44

65

124

227

517

517

30

23

43

64

124

227

517

517

2.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

45

58

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1 275

2

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4

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560

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8

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105

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559

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555

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554

13

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100

160

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553

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551

16

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550

17

55

76

97

157

260

550

550

18

54

76

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549

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259

549

549

20

53

75

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258

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548

21

53

74

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155

258

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548

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154

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547

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546

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51

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93

153

256

546

546

25

50

71

92

152

255

545

545

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544

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543

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47

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542

542

30

46

67

88

148

251

541

541

2.7   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

6

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2

6

18

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7

21

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8

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12

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509

10

12

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509

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13

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509

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509

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14

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509

509

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17

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14

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35

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509

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35

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23

18

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509

24

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509

25

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20

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509

30

23

35

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116

219

509

509

2.8   

Pound sterling

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

8

24

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1 313

2

8

24

52

140

242

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9

26

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4

10

28

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525

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16

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524

524

8

18

38

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92

232

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523

9

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522

10

20

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11

19

43

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520

12

19

43

60

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519

13

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15

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517

16

19

43

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516

516

17

19

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515

18

19

44

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514

19

19

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19

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224

515

515

21

19

44

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225

515

515

22

19

44

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224

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514

23

19

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224

514

514

24

19

44

61

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223

513

513

25

19

44

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513

513

26

20

44

61

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222

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512

27

20

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221

511

511

28

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511

511

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220

510

510

30

23

44

61

87

220

510

510

2.9   

Romanian leu

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

84

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592

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2

83

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3

83

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120

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5

82

98

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580

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80

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8

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575

9

76

96

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283

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573

10

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179

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572

11

75

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570

12

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94

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176

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93

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174

277

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568

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173

276

566

566

15

70

91

112

172

275

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565

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171

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564

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170

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563

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562

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560

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559

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558

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553

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259

550

550

2.10   

Zloty

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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550

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546

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543

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540

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539

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43

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145

248

538

538

2.11   

Norwegian krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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530

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135

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528

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32

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526

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525

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524

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130

233

523

523

30

28

49

70

129

232

523

523

2.12   

Swiss franc

Duration (in years)

Credit quality step 0

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1

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4

24

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1

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2

5

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2

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9

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203

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100

203

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491

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491

17

13

17

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200

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19

15

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15

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17

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17

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18

21

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24

18

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202

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25

19

22

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492

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26

20

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491

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201

491

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30

23

26

42

98

201

491

491

2.13   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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58

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1 304

2

45

58

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149

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4

46

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5

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545

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151

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544

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46

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543

543

10

46

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542

11

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541

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540

540

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539

15

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146

249

539

539

16

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64

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145

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538

538

17

43

64

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145

248

538

538

18

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144

247

537

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63

84

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246

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536

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143

246

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142

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535

24

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535

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244

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534

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533

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532

28

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139

242

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532

29

36

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138

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531

30

35

57

78

137

240

530

530

2.14   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

17

30

53

121

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1 250

2

21

34

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125

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1 004

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25

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28

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529

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532

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34

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78

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531

9

35

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139

242

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532

10

37

57

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140

243

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533

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141

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534

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536

16

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535

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534

24

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141

244

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534

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60

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533

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140

243

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533

27

37

59

80

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242

532

532

28

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139

242

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532

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241

531

531

30

36

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78

138

241

531

531

2.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

54

122

236

526

1 316

2

19

32

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123

237

527

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3

21

35

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234

524

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4

23

38

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122

234

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5

24

40

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233

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6

25

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233

524

524

7

26

44

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132

233

523

523

8

26

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131

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523

9

26

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523

10

27

47

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233

524

524

11

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233

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524

12

28

49

71

131

234

524

524

13

29

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523

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520

2.16   

Chilean peso

Duration (in years)

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550

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548

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547

2.17   

Colombian peso

Duration (in years)

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2.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

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24

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228

519

519

2.19   

Indian rupee

Duration (in years)

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75

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570

570

2.20   

Mexican peso

Duration (in years)

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1

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595

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594

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97

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199

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592

592

2.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

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1 244

2

1

12

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4

2

15

38

99

211

501

670

5

4

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New Zealand dollar

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Real

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2.25   

Renminbi-yuan

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527

2.26   

Ringgit

Duration (in years)

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84

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246

537

537

2.27   

Russian rouble

Duration (in years)

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584

584

2.28   

Singapore dollar

Duration (in years)

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1

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510

510

2.29   

South Korean won

Duration (in years)

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1

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536

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514

514

2.30   

Turkish lira

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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612

612

2.31   

US dollar

Duration (in years)

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523

2.32   

Yen

Duration (in years)

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481

481

25

19

22

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191

481

481

26

19

23

38

88

191

481

481

27

20

23

39

88

191

481

481

28

20

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40

88

191

481

481

29

21

25

41

88

191

481

481

30

22

26

42

88

191

481

481

3.   

Other exposures

3.1   

Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

2

14

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2

14

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2

14

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4

2

15

26

50

151

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3

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4

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6

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8

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23

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6

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6

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7

25

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345

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7

26

38

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14

7

26

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15

7

26

40

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245

245

16

7

26

43

66

151

245

245

17

7

26

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66

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245

245

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7

26

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245

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26

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245

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7

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245

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9

26

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245

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9

26

59

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245

245

24

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245

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10

26

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245

245

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10

26

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11

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72

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245

245

29

11

26

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74

151

245

245

30

12

26

77

76

151

245

245

3.2   

Czech koruna

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

13

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2

15

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15

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15

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14

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12

14

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13

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250

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44

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250

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12

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250

250

18

12

31

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250

250

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12

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250

21

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250

22

13

31

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251

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13

32

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251

24

13

32

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251

25

13

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251

251

26

13

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251

251

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13

31

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250

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73

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250

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13

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250

250

30

12

31

79

78

157

250

250

3.3   

Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 3

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1

2

14

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3 179

2

2

14

20

41

159

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2 376

3

1

14

23

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1 795

4

1

15

25

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2

17

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1 100

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4

20

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5

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151

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9

6

24

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10

6

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11

7

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7

25

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14

7

25

38

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151

244

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15

7

25

40

65

151

244

244

16

7

25

43

65

151

244

244

17

7

25

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65

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244

244

18

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25

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244

244

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7

25

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151

244

244

20

7

25

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244

244

21

7

25

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65

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244

244

22

9

25

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151

244

244

23

9

25

59

65

151

244

244

24

10

25

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244

244

25

10

25

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244

244

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10

25

67

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245

245

27

11

25

69

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151

245

245

28

11

25

72

72

151

245

245

29

11

25

74

74

151

245

245

30

12

26

77

76

151

245

245

3.4   

Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

74

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92

114

231

356

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2

71

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3

73

86

94

118

225

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2 063

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85

95

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395

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6

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378

1 001

7

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8

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86

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9

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214

319

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10

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11

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120

206

299

299

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298

298

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79

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119

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60

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298

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78

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118

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297

297

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203

296

296

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296

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116

202

295

295

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201

294

294

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200

293

293

25

54

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292

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288

288

30

49

68

83

108

194

287

287

3.5   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

46

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3 195

2

8

20

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47

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2 383

3

8

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1 800

4

9

23

33

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5

10

25

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60

159

357

1 102

6

11

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38

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7

13

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12

30

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9

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13

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13

13

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157

250

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14

13

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15

13

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44

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251

16

13

31

44

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157

250

250

17

13

32

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157

251

251

18

13

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19

13

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20

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53

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252

21

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252

252

22

15

33

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252

23

15

33

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159

252

252

24

15

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159

253

253

25

15

33

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159

253

253

26

15

33

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252

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15

33

70

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159

252

252

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15

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252

29

14

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74

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252

252

30

14

33

78

77

159

252

252

3.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

41

53

59

80

198

304

3 145

2

44

56

63

84

201

348

2 357

3

48

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200

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1 786

4

50

64

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99

200

365

1 384

5

52

67

78

102

201

357

1 099

6

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201

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7

55

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82

107

201

328

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8

55

72

83

109

200

312

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9

54

72

84

110

199

294

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10

53

72

84

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198

292

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11

52

71

84

111

197

290

398

12

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110

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13

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195

288

307

14

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287

287

15

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107

193

286

286

16

48

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79

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285

285

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66

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106

192

285

285

18

47

65

78

105

191

284

284

19

46

65

77

105

191

284

284

20

46

64

77

104

190

283

283

21

45

64

76

104

190

283

283

22

44

63

75

103

189

282

282

23

44

62

75

102

188

281

281

24

43

62

74

101

187

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Lev

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Swiss franc

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22

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226

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136

226

226

28

10

24

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138

226

226

29

10

25

73

73

139

226

226

30

11

26

75

75

140

226

226

3.13   

Australian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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2

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274

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274

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273

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270

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269

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266

266

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27

46

78

86

172

265

265

3.14   

Baht

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

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13

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7

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270

270

21

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270

270

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269

23

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176

269

269

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269

269

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268

268

26

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175

268

268

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267

267

29

29

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173

266

266

30

28

47

77

87

172

266

266

3.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

14

26

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2

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15

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14

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40

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80

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15

21

40

52

80

165

259

259

16

21

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258

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21

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259

18

21

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52

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165

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259

19

21

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258

258

20

21

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165

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259

21

21

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258

258

22

20

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23

20

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258

24

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257

25

19

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257

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256

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37

70

77

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256

256

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255

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255

255

30

17

36

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161

255

255

3.16   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

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2

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3

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4

54

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8

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204

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9

59

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204

302

552

10

59

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117

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11

59

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118

204

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12

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203

296

360

13

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202

296

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76

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116

202

295

295

15

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115

201

294

294

16

56

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200

294

294

17

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114

200

293

293

18

55

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113

199

292

292

19

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113

198

292

292

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112

198

291

291

21

53

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84

111

197

290

290

22

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196

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290

23

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110

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289

289

24

50

69

81

109

195

288

288

25

49

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286

286

27

47

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192

285

285

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65

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105

191

284

284

29

45

64

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104

190

283

283

30

45

63

79

103

189

282

282

3.17   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

91

97

118

235

345

3 603

2

84

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3

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2 062

4

85

99

109

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235

416

1 599

5

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103

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138

237

408

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6

90

106

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238

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1 030

7

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8

94

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148

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9

95

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335

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10

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11

96

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127

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334

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12

95

114

126

154

240

333

397

13

94

113

125

153

238

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14

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330

330

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236

329

329

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121

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328

328

17

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120

147

233

326

326

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325

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324

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322

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228

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321

22

82

100

113

140

226

319

319

23

80

98

111

138

224

318

318

24

78

97

109

137

223

316

316

25

76

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108

135

221

314

314

26

75

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106

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219

312

312

27

73

92

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132

218

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311

28

71

90

103

130

216

309

309

29

70

88

101

128

214

308

308

30

68

87

99

127

213

306

306

3.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

20

26

47

165

315

3 265

2

10

22

29

50

167

357

2 429

3

12

25

33

57

164

371

1 830

4

14

27

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370

1 413

5

16

30

42

65

164

361

1 119

6

18

33

44

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165

347

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7

19

36

46

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331

749

8

19

37

48

73

165

313

629

9

20

38

49

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165

295

535

10

20

38

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277

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11

20

39

51

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165

260

400

12

20

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51

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164

258

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13

20

38

51

78

164

257

308

14

19

38

50

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163

257

273

15

18

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49

77

163

256

256

16

18

36

49

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162

255

255

17

17

36

48

76

162

255

255

18

17

36

48

76

162

255

255

19

17

36

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161

255

255

20

17

36

53

76

162

255

255

21

17

36

55

76

162

255

255

22

17

36

58

76

162

255

255

23

17

36

61

76

162

255

255

24

17

36

63

76

162

255

255

25

17

36

66

76

161

255

255

26

17

35

68

75

161

254

254

27

17

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75

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254

254

28

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35

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75

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254

254

29

16

35

76

75

161

254

254

30

16

35

78

77

160

254

254

3.19   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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242

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9

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240

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327

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325

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324

324

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322

322

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320

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226

319

319

19

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99

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224

318

318

20

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317

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316

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314

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313

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312

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310

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308

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306

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212

305

305

3.20   

Mexican peso

Duration (in years)

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1

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6

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7

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8

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9

94

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113

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334

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335

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336

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99

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244

337

337

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337

337

22

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244

337

337

23

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336

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335

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334

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333

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330

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235

329

329

30

89

108

121

148

234

327

327

3.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

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1

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7

13

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2

0

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13

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1

7

15

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4

1

7

17

42

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1 339

5

1

8

19

43

142

345

1 063

6

2

10

21

45

141

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7

2

12

22

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8

2

12

23

48

140

300

600

9

4

12

24

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4

12

27

52

138

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11

4

12

30

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12

4

12

31

52

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334

13

4

13

34

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138

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5

13

37

53

139

232

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15

6

13

40

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139

232

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16

6

13

41

53

139

232

232

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6

14

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233

233

18

6

15

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54

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234

234

19

7

16

49

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234

234

20

7

17

51

56

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235

235

21

7

18

54

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236

22

8

19

56

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143

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237

23

8

19

58

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144

237

237

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8

21

61

63

144

238

238

25

9

21

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145

238

238

26

9

22

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145

238

238

27

11

23

68

69

145

239

239

28

11

24

71

71

146

239

239

29

10

25

73

73

146

239

239

30

11

26

75

75

146

239

239

3.22   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

46

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65

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203

318

3 298

2

47

59

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3

47

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199

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4

46

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196

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5

46

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195

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1 133

6

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195

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7

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8

47

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101

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9

47

65

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104

192

299

543

10

46

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104

191

285

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11

45

64

76

104

190

283

405

12

44

63

75

103

189

282

355

13

43

61

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101

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280

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60

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100

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279

279

15

40

59

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99

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278

278

16

39

58

70

97

183

277

277

17

38

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182

276

276

18

37

56

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182

275

275

19

36

55

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95

181

274

274

20

36

55

67

94

180

274

274

21

35

54

66

94

180

273

273

22

35

53

66

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179

273

273

23

34

53

65

93

179

272

272

24

33

52

65

92

178

271

271

25

33

51

66

91

177

271

271

26

32

51

68

91

177

270

270

27

31

50

71

90

176

269

269

28

31

49

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175

268

268

29

30

49

77

89

175

268

268

30

29

48

79

88

174

267

267

3.23   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

109

121

128

149

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361

3 417

2

111

123

129

151

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2 556

3

112

125

133

157

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391

1 937

4

114

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392

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5

115

130

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384

1 192

6

117

133

144

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265

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7

119

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265

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8

119

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265

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9

119

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264

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577

10

119

137

150

177

264

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497

11

118

137

149

177

263

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432

12

117

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262

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13

116

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260

353

353

14

114

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258

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352

15

112

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350

350

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255

348

348

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108

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253

346

346

18

106

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165

251

344

344

19

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136

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249

342

342

20

103

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134

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247

341

341

21

101

120

132

160

246

339

339

22

99

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130

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244

337

337

23

97

116

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242

335

335

24

96

114

127

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240

333

333

25

94

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125

152

238

331

331

26

92

111

123

150

236

330

330

27

90

109

121

149

234

328

328

28

88

107

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233

326

326

29

87

105

118

145

231

324

324

30

85

104

116

144

229

323

323

3.24   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

163

175

181

202

320

415

3 703

2

171

184

190

211

328

423

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3

176

188

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220

328

423

2 084

4

177

191

201

226

327

421

1 612

5

179

193

205

228

327

421

1 278

6

179

195

206

231

327

420

1 036

7

180

197

207

232

326

419

856

8

179

196

207

233

325

418

719

9

178

196

208

235

324

417

611

10

178

196

208

236

322

416

526

11

176

195

207

235

321

414

456

12

174

193

205

233

319

412

412

13

171

190

203

230

316

409

409

14

169

187

200

227

313

406

406

15

166

184

197

224

310

403

403

16

163

181

194

221

307

400

400

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359

3.25   

Renminbi-yuan

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262

3.26   

Ringgit

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Russian rouble

Duration (in years)

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319

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Singapore dollar

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3.29   

South Korean won

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3.30   

Turkish lira

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401

401

13

159

178

190

218

304

397

397

14

155

174

186

214

300

393

393

15

152

170

183

210

296

389

389

16

148

167

179

207

293

386

386

17

145

163

176

203

289

382

382

18

142

160

173

200

286

379

379

19

139

157

170

197

283

376

376

20

136

154

167

194

280

373

373

21

133

151

164

191

277

370

370

22

130

148

161

188

274

368

368

23

127

146

158

186

271

365

365

24

124

143

155

183

269

362

362

25

121

140

152

180

266

359

359

26

119

137

150

177

263

356

356

27

116

135

147

175

260

354

354

28

114

132

145

172

258

351

351

29

111

130

142

170

256

349

349

30

109

127

140

167

253

346

346

3.31   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

0

14

25

50

169

316

3 277

2

0

14

25

50

169

358

2 436

3

1

16

28

55

166

372

1 833

4

1

20

31

60

165

371

1 414

5

3

23

36

66

165

361

1 120

6

5

27

39

68

166

347

907

7

8

30

42

70

166

331

750

8

11

34

45

74

166

313

629

9

12

37

49

76

166

295

535

10

14

39

51

77

166

277

461

11

15

41

52

78

166

260

400

12

15

42

54

79

166

260

350

13

16

43

54

80

166

260

308

14

17

44

55

80

166

259

273

15

17

44

55

80

166

259

259

16

17

44

55

80

166

259

259

17

17

44

55

80

166

259

259

18

17

44

55

80

166

259

259

19

17

44

55

80

166

259

259

20

17

44

55

80

166

260

260

21

17

44

55

80

166

260

260

22

17

44

58

80

166

260

260

23

17

44

61

80

166

260

260

24

17

44

63

80

166

259

259

25

17

44

66

80

166

259

259

26

17

44

68

80

166

259

259

27

17

44

71

80

165

259

259

28

17

44

73

80

165

258

258

29

17

44

75

80

165

258

258

30

17

44

78

80

164

258

258

3.32   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

14

131

293

3 014

2

0

1

6

13

130

333

2 249

3

1

1

8

16

123

348

1 701

4

1

3

11

19

120

348

1 317

5

1

4

15

21

119

340

1 045

6

2

4

16

24

119

327

849

7

2

6

19

27

119

312

703

8

2

6

21

29

118

296

591

9

4

7

24

31

118

279

504

10

4

8

27

33

118

263

434

11

4

9

30

36

118

247

377

12

4

9

31

38

119

232

330

13

4

11

34

40

119

217

291

14

5

11

37

42

119

212

258

15

6

13

39

44

119

213

230

16

6

13

41

46

120

213

213

17

6

14

44

49

120

213

213

18

6

15

46

51

120

214

214

19

7

16

48

53

123

214

214

20

7

16

51

55

125

215

215

21

7

18

53

57

126

215

215

22

8

19

55

58

129

216

216

23

8

19

58

61

130

216

216

24

8

21

60

63

132

216

216

25

9

21

63

65

133

216

216

26

9

22

65

67

135

216

216

27

10

23

68

68

136

216

216

28

10

24

70

70

137

216

216

29

10

24

73

72

138

216

216

30

11

26

75

75

140

216

216

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

19

Euro

Belgium

19

Euro

Cyprus

19

Euro

Estonia

19

Euro

Finland

19

Euro

France

19

Euro

Germany

19

Euro

Greece

19

Euro

Ireland

19

Euro

Italy

19

Euro

Latvia

19

Euro

Lithuania

19

Euro

Luxembourg

19

Euro

Malta

19

Euro

Netherlands

19

Euro

Portugal

19

Euro

Slovakia

19

Euro

Slovenia

19

Euro

Spain

19

Czech koruna

Czech Republic

24

Danish krone

Denmark

15

Forint

Hungary

20

Krona

Sweden

-3

Kuna

Croatia

-1

Lev

Bulgaria

35

Pound sterling

United Kingdom

24

Romanian leu

Romania

5

Zloty

Poland

17

Króna

Iceland

-6

Norwegian krone

Norway

5

Swiss franc

Liechtenstein

-3

Swiss franc

Switzerland

-3

Australian dollar

Australia

5

Canadian dollar

Canada

10

Renminbi-yuan

China

6

Hong Kong dollar

Hong Kong

3

US dollar

United States

52

Yen

Japan

2

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